Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dis

LU0325253937
4,171 USD 25/10/2021
Ações Global Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0325253937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 51,690 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,92 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,59 %
Financeiras 15,69 %
Serviços públicos 13,82 %
Saúde e farmacêuticas 12,85 %
Operadores de telecomunicações 10,04 %
Tecnológicas 6,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,96 %
Industriais e serviços diversos 4,57 %
País Peso
Reino Unido 26,36 %
Estados Unidos 18,35 %
Japão 17,34 %
França 7,96 %
Itália 6,84 %
Rússia 4,47 %
Alemanha 3,78 %
Luxemburgo 2,83 %
Holanda 2,72 %
Austrália 2,58 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 28,93 %
EUR - Euro 25,55 %
USD - Dólar americano 20,48 %
JPY - Iene japonês 17,33 %
AUD - Dólar australiano 2,58 %
RUB - Rublo russo 2,12 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,54 %
SGD - Dólar de Singapura 1,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,82 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
DENTSU GROUP INC ORD 2,74 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,72 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 2,63 %
ENI SPA ORD 2,62 %
SOUTH32 LTD ORD 2,50 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,45 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,42 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,40 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,36 %
REPSOL SA ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,97 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses 3,57 % 4,37 %
Rentabilidade a 6 meses 7,46 % 9,97 %
Rentabilidade a 1 ano 37,37 % 31,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,76 % 16,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % 12,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,44 % 13,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,72
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