Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dis

LU0325253937
3,283 USD 22/09/2022
Ações Global Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0325253937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 43,960 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 2,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,38 %
Financeiras 15,64 %
Tecnológicas 10,88 %
Saúde e farmacêuticas 10,85 %
Operadores de telecomunicações 10,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,38 %
Serviços públicos 7,76 %
Industriais e serviços diversos 5,99 %
País Peso
Reino Unido 24,48 %
Estados Unidos 22,04 %
Japão 17,50 %
Alemanha 9,12 %
França 7,66 %
Itália 5,81 %
Luxemburgo 3,00 %
Espanha 1,93 %
Suíça 1,88 %
Singapura 1,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 29,07 %
GBP - Libra esterlina 24,47 %
USD - Dólar americano 22,04 %
JPY - Iene japonês 17,49 %
CHF - Franco suíço 1,88 %
SGD - Dólar de Singapura 1,73 %
AUD - Dólar australiano 1,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,86 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEL CORP ORD 2,90 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,86 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,64 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,47 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,41 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,36 %
SHELL PLC ORD 2,32 %
BT GROUP PLC ORD 2,31 %
International Business Machines Corp Ord 2,28 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,37 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -6,39 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano 0,88 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,55 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,97 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,88 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,37