Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Acc

LU0306806778
11,35 USD 04/03/2021
Ações Global Categoria
3,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306806778
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 10,370 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 2,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,12 %
Financeiras 16,05 %
Serviços públicos 13,31 %
Tecnológicas 9,53 %
Saúde e farmacêuticas 9,13 %
Industriais e serviços diversos 7,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,42 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
Reino Unido 27,16 %
Estados Unidos 20,32 %
Japão 13,05 %
França 7,75 %
Itália 5,85 %
Alemanha 5,66 %
Rússia 4,07 %
Luxemburgo 2,10 %
Holanda 2,05 %
Austrália 1,84 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 29,19 %
EUR - Euro 24,72 %
USD - Dólar americano 22,65 %
JPY - Iene japonês 13,02 %
AUD - Dólar australiano 1,84 %
KRW - Won sul-coreano 1,79 %
RUB - Rublo russo 1,73 %
SGD - Dólar de Singapura 1,72 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
STANDARD CHARTERED ORD 3,01 %
Centrica Ord 2,82 %
NATWEST GROUP ORD 2,78 %
ENI ORD 2,47 %
USD CASH 2,44 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,38 %
TESCO ORD 2,31 %
BAYER N ORD 2,22 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,21 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,90 % -1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 10,90 % 5,13 %
Rentabilidade a 6 meses 26,21 % 13,99 %
Rentabilidade a 1 ano 8,37 % 15,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,01 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,46 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,82 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,42