Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Acc

LU0306806778
12,03 USD 16/09/2021
Ações Global Categoria
4,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306806778
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 9,910 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 2,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,18 %
Financeiras 14,87 %
Saúde e farmacêuticas 14,27 %
Serviços públicos 11,94 %
Tecnológicas 6,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,23 %
Operadores de telecomunicações 6,19 %
Industriais e serviços diversos 5,52 %
País Peso
Reino Unido 25,05 %
Estados Unidos 22,12 %
Japão 15,90 %
França 8,89 %
Itália 6,22 %
Rússia 4,47 %
Alemanha 4,34 %
Holanda 2,39 %
Austrália 2,24 %
Espanha 1,95 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 27,39 %
USD - Dólar americano 24,20 %
EUR - Euro 24,20 %
JPY - Iene japonês 15,90 %
RUB - Rublo russo 2,39 %
AUD - Dólar australiano 2,24 %
SGD - Dólar de Singapura 1,71 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,10 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PFIZER INC ORD 2,69 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,53 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,50 %
BT GROUP PLC ORD 2,45 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 2,43 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,42 %
AK ALROSA PAO ORD 2,39 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,39 %
SANOFI SA ORD 2,36 %
KROGER CO ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 5,19 % 9,18 %
Rentabilidade a 1 ano 35,94 % 29,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,74 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,42 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,54 % 12,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,50 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,97
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