Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Acc

LU0306806778
12,40 USD 10/06/2021
Ações Global Categoria
5,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306806778
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 10,100 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,34 %
Tesouraria 4,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,66 %
Financeiras 15,34 %
Saúde e farmacêuticas 12,48 %
Serviços públicos 11,35 %
Tecnológicas 7,69 %
Industriais e serviços diversos 6,64 %
Operadores de telecomunicações 6,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,71 %
País Peso
Reino Unido 24,88 %
Estados Unidos 24,71 %
Japão 13,14 %
França 9,07 %
Itália 5,94 %
Alemanha 4,63 %
Rússia 3,50 %
Austrália 2,00 %
Holanda 1,99 %
Espanha 1,95 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 26,86 %
USD - Dólar americano 26,42 %
EUR - Euro 24,63 %
JPY - Iene japonês 13,13 %
AUD - Dólar australiano 2,00 %
RUB - Rublo russo 1,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
SGD - Dólar de Singapura 1,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,51 %
KRW - Won sul-coreano 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,13 %
BAYER AG ORD 2,24 %
American International Group INC ORD 2,24 %
PFIZER INC ORD 2,23 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,21 %
SANOFI ORD 2,21 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,19 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,18 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,16 %
BT GROUP PLC ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,90 % 1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 5,87 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 20,95 % 14,00 %
Rentabilidade a 1 ano 28,32 % 26,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,43 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,16 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,76 % 11,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,55 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,16