Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Acc

LU0306806778
9,735 USD 20/11/2020
Ações Global Categoria
-0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306806778
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 9,050 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 1,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,30 %
Financeiras 16,04 %
Tecnológicas 12,40 %
Serviços públicos 9,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,90 %
Saúde e farmacêuticas 6,31 %
Industriais e serviços diversos 5,50 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
País Peso
Reino Unido 25,38 %
Estados Unidos 21,46 %
Japão 14,45 %
França 7,67 %
Itália 6,05 %
Coreia do Sul 3,33 %
Austrália 3,11 %
Alemanha 2,88 %
África do Sul 2,35 %
Rússia 2,24 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 25,38 %
USD - Dólar americano 22,18 %
EUR - Euro 21,69 %
JPY - Iene japonês 14,45 %
KRW - Won sul-coreano 3,33 %
AUD - Dólar australiano 3,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,73 %
CHF - Franco suíço 1,72 %
SGD - Dólar de Singapura 1,65 %
Principais títulos em carteira Peso
ANGLO AMERICAN ORD 3,30 %
SOUTH32 ORD G 3,09 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,79 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,65 %
Centrica Ord 2,50 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,40 %
TESCO ORD 2,39 %
ENI ORD 2,37 %
TIGER BRANDS ORD 2,35 %
NATWEST GROUP ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,89 % 5,42 %
Rentabilidade a 3 meses 10,41 % 8,13 %
Rentabilidade a 6 meses 14,35 % 15,12 %
Rentabilidade a 1 ano -16,34 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,48 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,97 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,74 % 10,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,12 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -