Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Acc

LU0306806778
12,06 USD 01/02/2023
Ações Globais Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306806778
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2007
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,120 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,43 %
Financeiras 16,81 %
Tecnológicas 13,90 %
Saúde e farmacêuticas 11,38 %
Operadores de telecomunicações 9,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,54 %
Serviços públicos 6,98 %
Industriais e serviços diversos 6,06 %
País Peso
Estados Unidos 22,62 %
Reino Unido 22,32 %
Japão 14,10 %
Alemanha 10,66 %
França 7,89 %
Itália 6,43 %
Luxemburgo 2,93 %
Suíça 2,17 %
Espanha 1,60 %
Singapura 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 31,06 %
USD - Dólar americano 22,62 %
GBP - Libra esterlina 22,31 %
JPY - Iene japonês 14,10 %
CHF - Franco suíço 2,17 %
SGD - Dólar de Singapura 1,57 %
AUD - Dólar australiano 1,50 %
KRW - Won sul-coreano 1,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,94 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,45 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,37 %
SANOFI SA ORD 2,33 %
INTEL CORP ORD 2,29 %
CONTINENTAL AG ORD 2,29 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,25 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,23 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,20 %
UNICREDIT SPA ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,92 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 5,93 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 2,42 % -2,63 %
Rentabilidade a 1 ano 0,05 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,45 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,89 % 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,81 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,67 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,24