Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Acc

LU0306806778
7,822 USD 22-05-2020
Ações Global Categoria
-4,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306806778
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-07-2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,52 %
Tesouraria 5,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,42 %
Financeiras 16,38 %
Serviços públicos 12,93 %
Tecnológicas 10,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,14 %
Saúde e farmacêuticas 7,02 %
Industriais e serviços diversos 3,91 %
Operadores de telecomunicações 1,67 %
País Peso
Reino Unido 28,28 %
Estados Unidos 18,54 %
Japão 12,18 %
França 8,88 %
Itália 7,50 %
Austrália 4,53 %
Rússia 2,86 %
Alemanha 2,73 %
Noruega 2,46 %
Espanha 2,02 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 28,36 %
EUR - Euro 23,61 %
USD - Dólar americano 21,11 %
JPY - Iene japonês 12,18 %
AUD - Dólar australiano 4,53 %
NOK - Coroa norueguesa 2,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,67 %
KRW - Won sul-coreano 1,39 %
RUB - Rublo russo 1,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,52 %
SOUTH32 ORD G 4,48 %
ENI ORD 4,15 %
PEARSON ORD 3,73 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,63 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,39 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,36 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,25 %
TESCO ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,46 % 4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -26,59 % -14,68 %
Rentabilidade a 6 meses -27,49 % -8,67 %
Rentabilidade a 1 ano -23,89 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,62 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,52 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,24 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,92 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -