Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Acc

LU0306806778
9,077 USD 13/08/2020
Ações Global Categoria
-2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306806778
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 9,880 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,58 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,20 %
Financeiras 16,98 %
Serviços públicos 11,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,76 %
Tecnológicas 9,06 %
Industriais e serviços diversos 4,94 %
Saúde e farmacêuticas 4,94 %
Operadores de telecomunicações 1,74 %
País Peso
Reino Unido 29,23 %
Estados Unidos 18,50 %
Japão 12,22 %
França 8,71 %
Itália 6,89 %
Austrália 4,87 %
Alemanha 2,95 %
Coreia do Sul 2,87 %
Rússia 2,41 %
Espanha 2,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 29,21 %
EUR - Euro 22,90 %
USD - Dólar americano 19,42 %
JPY - Iene japonês 12,22 %
AUD - Dólar australiano 4,87 %
KRW - Won sul-coreano 2,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,76 %
CHF - Franco suíço 1,52 %
RUB - Rublo russo 1,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH32 ORD G 4,79 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,48 %
PEARSON ORD 4,22 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,37 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,36 %
SANOFI ORD 3,07 %
TESCO ORD 3,02 %
ENI ORD 2,92 %
NATWEST GROUP ORD 2,58 %
Centrica Ord 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,51 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 6,31 % 9,72 %
Rentabilidade a 6 meses -23,01 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano -13,69 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,99 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,25 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,17 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -