Schroder ISF Global Diversified Growth B Acc

LU0776410846
131,10 EUR 24/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0776410846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 5,410 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 45,09 %
Ações 42,78 %
Tesouraria 4,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,50 %
Bens de consumo 7,68 %
Financeiras 7,17 %
Industriais e serviços diversos 5,64 %
Saúde e farmacêuticas 5,36 %
Serviços públicos 3,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,26 %
País Peso
Estados Unidos 29,68 %
Alemanha 9,79 %
Holanda 8,40 %
França 5,51 %
Reino Unido 4,63 %
Suíça 3,35 %
China 2,69 %
Bélgica 2,42 %
Luxemburgo 2,00 %
Itália 1,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,35 %
USD - Dólar americano 33,52 %
CHF - Franco suíço 2,91 %
GBP - Libra esterlina 2,25 %
JPY - Iene japonês 1,66 %
CNY - Yuan chinês 1,63 %
SEK - Coroa sueca 1,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,83 %
KRW - Won sul-coreano 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 27-OC 3,75 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 28-JAN-20 3,29 %
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACC 1,80 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-2021 1,77 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 1,69 %
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BD A1 EURH C 1,41 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA I ACC 1,11 %
LYXOR COMDTS REFINITIV/CORECMDT CRB TR UCITS ETF A 1,05 %
ASML HOLDING NV ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,90 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -
refinitiv