Schroder ISF Global Diversified Growth B Acc

LU0776410846
122,35 EUR 16/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0776410846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,890 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,45 %
Ações 36,71 %
Tesouraria 5,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,88 %
Tecnológicas 6,78 %
Financeiras 4,96 %
Saúde e farmacêuticas 4,92 %
Industriais e serviços diversos 4,72 %
Serviços públicos 4,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,16 %
País Peso
Estados Unidos 26,45 %
Alemanha 10,53 %
Holanda 8,56 %
França 5,70 %
Reino Unido 5,15 %
Bélgica 4,73 %
Suíça 2,80 %
Itália 1,90 %
Japão 1,69 %
Luxemburgo 1,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,11 %
USD - Dólar americano 29,99 %
GBP - Libra esterlina 2,71 %
CHF - Franco suíço 2,40 %
JPY - Iene japonês 1,55 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
CNY - Yuan chinês 0,91 %
NOK - Coroa norueguesa 0,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
CAD - Dólar canadiano 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,42 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 28-APR-20 4,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 3,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-APR-2 2,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2 2,69 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,61 %
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACC 2,02 %
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BD A1 EURH C 1,56 %
SCHRODER ISF SUSTAIN MLT-ASSET INC I EUR ACC 1,33 %
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY SI EUR 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -