Schroder ISF Global Diversified Growth B Acc

LU0776410846
129,47 EUR 22/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0776410846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 5,460 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 46,57 %
Obrigações 40,20 %
Tesouraria 6,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,27 %
Tecnológicas 8,25 %
Financeiras 8,12 %
Industriais e serviços diversos 6,27 %
Saúde e farmacêuticas 5,33 %
Serviços públicos 4,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,64 %
País Peso
Estados Unidos 32,69 %
Alemanha 8,00 %
França 6,22 %
Reino Unido 5,14 %
Holanda 4,95 %
Suíça 3,52 %
China 3,20 %
Bélgica 2,68 %
Itália 2,13 %
Luxemburgo 2,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,52 %
USD - Dólar americano 37,44 %
CHF - Franco suíço 3,06 %
GBP - Libra esterlina 2,65 %
CNY - Yuan chinês 1,86 %
JPY - Iene japonês 1,74 %
SEK - Coroa sueca 1,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,34 %
KRW - Won sul-coreano 1,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 27-OC 2,29 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-2021 2,10 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 1,91 %
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACC 1,87 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA I ACC 1,18 %
LYXOR COMM REFINITIV/CORECOMM CRB TR UCITS ETF AC 1,04 %
ASML HOLDING NV ORD 0,96 %
NESTLE SA ORD 0,92 %
SCHRODER ISF SUSTAIN MLT-ASSET INC I EUR ACC 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,95 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,17 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -