Schroder ISF Global Diversified Growth B Acc

LU0776410846
117,22 EUR 25/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
-1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0776410846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,030 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,25 %
Ações 29,22 %
Tesouraria 7,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,79 %
Financeiras 5,00 %
Industriais e serviços diversos 4,17 %
Tecnológicas 4,07 %
Saúde e farmacêuticas 3,88 %
Serviços públicos 3,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,05 %
País Peso
Estados Unidos 15,62 %
Bélgica 12,80 %
Alemanha 10,78 %
França 6,67 %
Reino Unido 6,53 %
Holanda 5,59 %
Itália 2,50 %
Luxemburgo 2,39 %
Brasil 1,99 %
Suécia 1,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,74 %
USD - Dólar americano 14,88 %
AUD - Dólar australiano 2,80 %
BRL - Real brasileiro 1,99 %
MXN - Peso mexicano 1,50 %
SEK - Coroa sueca 1,50 %
JPY - Iene japonês 1,46 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
CNY - Yuan chinês 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 11,57 %
EUR CASH 7,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-JUN-2 5,46 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,10 %
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACC 2,57 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,50 %
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BD A1 EURH C 1,97 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,68 %
SCHRODER ISF SUSTAIN MLT-ASSET INC I EUR ACC 1,51 %
LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY SI EUR 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -