Schroder ISF Global Diversified Growth B Acc

LU0776410846
113,47 EUR 28/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0776410846
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,410 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,98 %
Ações 33,90 %
Tesouraria 6,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,36 %
Tecnológicas 6,26 %
Financeiras 5,42 %
Industriais e serviços diversos 4,82 %
Saúde e farmacêuticas 3,97 %
Serviços públicos 3,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 27,93 %
Alemanha 9,36 %
Bélgica 8,58 %
França 5,84 %
Reino Unido 4,93 %
Holanda 3,99 %
China 2,85 %
Suíça 2,55 %
Brasil 2,49 %
Itália 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,29 %
USD - Dólar americano 31,88 %
BRL - Real brasileiro 2,49 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
CNY - Yuan chinês 2,07 %
CHF - Franco suíço 2,03 %
JPY - Iene japonês 1,43 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,95 %
NOK - Coroa norueguesa 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,50 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 4,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 3,65 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 2,97 %
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACC 2,60 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,19 %
BREVAN HOWARD ABSOLUTE RETURN GOV BD A1 EURH C 1,77 %
SCHRODER ISF SUSTAIN MLT-ASSET INC I EUR ACC 1,46 %
SCHRODER ISF CHINA A ALL CAP I USD ACC 1,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -