Schroder ISF Global Disruption B USD Acc

LU2075271143
186,42 USD 27/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075271143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,240 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,62 %
Bens de consumo 16,92 %
Industriais e serviços diversos 13,29 %
Financeiras 9,17 %
Saúde e farmacêuticas 7,79 %
Serviços públicos 6,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 61,36 %
Reino Unido 6,24 %
Japão 4,61 %
China 3,14 %
Holanda 2,70 %
Alemanha 2,20 %
Coreia do Sul 2,12 %
Israel 1,55 %
França 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,49 %
EUR - Euro 10,62 %
JPY - Iene japonês 4,61 %
GBP - Libra esterlina 3,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,25 %
KRW - Won sul-coreano 2,12 %
SEK - Coroa sueca 1,13 %
CHF - Franco suíço 0,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,70 %
NOK - Coroa norueguesa 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,45 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,69 %
APPLE INC ORD 4,35 %
AMAZON.COM INC ORD 3,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,60 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,64 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,89 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 1,45 %
ASML HOLDING NV ORD 1,41 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,01 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -9,58 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -5,10 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 3,36 % 15,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -