Schroder ISF Global Disruption B USD Acc

LU2075271143
148,16 USD 05/07/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075271143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,260 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,63 %
Industriais e serviços diversos 14,51 %
Bens de consumo 14,24 %
Financeiras 9,46 %
Serviços públicos 9,13 %
Saúde e farmacêuticas 8,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 60,52 %
Reino Unido 6,69 %
Holanda 4,82 %
Japão 4,02 %
China 3,67 %
Israel 1,94 %
Coreia do Sul 1,51 %
Alemanha 1,37 %
Dinamarca 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,94 %
EUR - Euro 7,89 %
GBP - Libra esterlina 5,57 %
JPY - Iene japonês 4,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,90 %
KRW - Won sul-coreano 1,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,31 %
CNY - Yuan chinês 1,17 %
SEK - Coroa sueca 0,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,91 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,47 %
ASML HOLDING NV ORD 3,35 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,26 %
APPLE INC ORD 3,03 %
SHELL PLC ORD 2,55 %
AMAZON.COM INC ORD 2,31 %
VISA INC ORD 2,22 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,42 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses -17,61 % -9,62 %
Rentabilidade a 6 meses -22,28 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano -16,65 % -2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -