Schroder ISF Global Disruption B USD Acc

LU2075271143
158,31 USD 06/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075271143
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,580 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,04 %
Industriais e serviços diversos 15,21 %
Bens de consumo 14,89 %
Saúde e farmacêuticas 9,75 %
Serviços públicos 8,81 %
Financeiras 8,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 65,52 %
Japão 4,68 %
China 4,28 %
Reino Unido 3,80 %
Holanda 3,37 %
Coreia do Sul 1,96 %
Israel 1,75 %
França 1,38 %
Suécia 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,82 %
EUR - Euro 5,32 %
JPY - Iene japonês 4,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,08 %
GBP - Libra esterlina 2,95 %
KRW - Won sul-coreano 1,96 %
CNY - Yuan chinês 1,52 %
SEK - Coroa sueca 1,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,20 %
CAD - Dólar canadiano 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,82 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,65 %
APPLE INC ORD 3,29 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,17 %
AMAZON.COM INC ORD 3,17 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,72 %
ASML HOLDING NV ORD 2,34 %
VISA INC ORD 2,28 %
SHELL PLC ORD 2,14 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,87 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -4,05 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -4,22 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -18,24 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,18 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -