Schroder ISF Global Disruption B EURH Acc

LU2075271226
126,74 EUR 30/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075271226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 7,630 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,47 %
Bens de consumo 16,37 %
Industriais e serviços diversos 14,22 %
Financeiras 9,40 %
Saúde e farmacêuticas 8,14 %
Serviços públicos 7,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 61,59 %
Reino Unido 6,86 %
Holanda 4,44 %
China 4,08 %
Japão 3,82 %
Alemanha 1,43 %
Israel 1,40 %
Coreia do Sul 1,22 %
Dinamarca 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,94 %
EUR - Euro 7,89 %
GBP - Libra esterlina 5,57 %
JPY - Iene japonês 4,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,90 %
KRW - Won sul-coreano 1,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,31 %
CNY - Yuan chinês 1,17 %
SEK - Coroa sueca 0,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,67 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,97 %
AMAZON.COM INC ORD 3,98 %
APPLE INC ORD 3,71 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,45 %
ASML HOLDING NV ORD 3,02 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,64 %
SHELL PLC ORD 2,58 %
VISA INC ORD 2,27 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,18 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -22,54 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -30,77 % -11,63 %
Rentabilidade a 1 ano -28,60 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -