Schroder ISF Global Credit High Income B EUR Hedged QF

LU0587554352
64,41 EUR 20/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587554352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,400 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,87 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,02 %
Tesouraria 2,86 %
Ações 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,40 %
EUR - Euro 29,93 %
GBP - Libra esterlina 10,90 %
JPY - Iene japonês -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,54 %
FIDELIDADE DE SEGUROS SA CIA 4.25% 04-SEP-2031 1,33 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 06-APR-2027 1,30 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,24 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,09 %
CAIXA CENTRAL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MU 1,06 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 1,05 %
KORIAN SA 4.125% 15-MAR-2049 0,90 %
IOCHPE-MAXION AUSTRIA GMBH 07-MAY-2028 0,87 %
EQT AB 0% 06-APR-2032 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -