Schroder ISF Global Credit High Income B EUR Hedged QF

LU0587554352
60,31 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587554352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 11,670 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,76 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,68 %
Tesouraria 2,36 %
Ações 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,48 %
EUR - Euro 23,22 %
GBP - Libra esterlina 10,72 %
JPY - Iene japonês -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,71 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 6% 06-APR-2027 1,56 %
FIDELIDADE DE SEGUROS SA CIA 4.25% 04-SEP-2031 1,51 %
CAIXA CENTRAL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MU 1,28 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 1,15 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,05 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,98 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 0,97 %
AA BOND CO LTD 6.269% 02-JUL-2043 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -