Schroder ISF Global Credit High Income B EUR Hedged QF

LU0587554352
61,36 EUR 08/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587554352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 11,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,76 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,23 %
Tesouraria 5,39 %
Ações 2,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,77 %
EUR - Euro 22,95 %
GBP - Libra esterlina 10,21 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,83 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 6% 06-APR-2027 1,55 %
FIDELIDADE DE SEGUROS SA CIA 4.25% 04-SEP-2031 1,46 %
CAIXA CENTRAL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MU 1,33 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.65% 01-JUN-2049 1,11 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,06 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,02 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 1,01 %
JPMORGAN CHASE & CO 15-DEC-2025 1,01 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,59 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -