Schroder ISF Global Credit High Income B Dis MF

LU0619770406
68,59 USD 26/05/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0619770406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,570 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 26/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,02 %
Tesouraria 2,86 %
Ações 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,40 %
EUR - Euro 29,93 %
GBP - Libra esterlina 10,90 %
JPY - Iene japonês -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,54 %
FIDELIDADE DE SEGUROS SA CIA 4.25% 04-SEP-2031 1,33 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 06-APR-2027 1,30 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,24 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,09 %
CAIXA CENTRAL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MU 1,06 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 1,05 %
KORIAN SA 4.125% 15-MAR-2049 0,90 %
IOCHPE-MAXION AUSTRIA GMBH 07-MAY-2028 0,87 %
EQT AB 0% 06-APR-2032 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,61 % -2,23 %
Rentabilidade a 3 meses -1,05 % -1,81 %
Rentabilidade a 6 meses -4,08 % -4,17 %
Rentabilidade a 1 ano 3,80 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,79 % 2,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,41 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,29 % 6,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,13 %
Volatilidade do benchmark 8,79 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,19