Schroder ISF Global Credit High Income B Dis MF

LU0619770406
66,09 USD 26/01/2023
Obrigações Globais High Yield Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0619770406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,33 USD
Data do último rendimento 12/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,23 %
Tesouraria 5,39 %
Ações 2,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,77 %
EUR - Euro 22,95 %
GBP - Libra esterlina 10,21 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,83 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 6% 06-APR-2027 1,55 %
FIDELIDADE DE SEGUROS SA CIA 4.25% 04-SEP-2031 1,46 %
CAIXA CENTRAL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MU 1,33 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.65% 01-JUN-2049 1,11 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,06 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,02 %
EP INFRASTRUCTURE AS 1.659% 26-APR-2024 1,01 %
JPMORGAN CHASE & CO 15-DEC-2025 1,01 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % 1,50 %
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -3,17 % -1,19 %
Rentabilidade a 1 ano -5,35 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,57 % 5,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,04 %
Volatilidade do benchmark 9,58 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,62