Schroder ISF Global Credit High Income B Dis MF

LU0619770406
80,37 USD 21/09/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0619770406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2011
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 0,610 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 26/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,43 %
Tesouraria 6,06 %
Ações 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,30 %
EUR - Euro 30,31 %
GBP - Libra esterlina 12,63 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNITIES X ACC 9,44 %
USD CASH 4,78 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.25% 1,68 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,58 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-SEP 1,46 %
GRUNENTHAL GMBH 15-MAY-2028 1,26 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,25 %
HEIMSTADEN AB 4.25% 09-MAR-2026 1,16 %
FIDELIDADE DE SEGUROS SA CIA 4.25% 04-SEP-2031 1,15 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25% 30-MAR-2026 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 2,66 % 2,07 %
Rentabilidade a 6 meses 5,00 % 4,66 %
Rentabilidade a 1 ano 7,59 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,55 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,76 % 8,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,18 %
Volatilidade do benchmark 8,94 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,44
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