Schroder ISF Global Credit High Income B Dis MF

LU0619770406
61,30 USD 30/09/2022
Obrigações Globais High Yield Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0619770406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2011
Categoria Obrigações Globais High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,530 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,68 %
Tesouraria 2,36 %
Ações 1,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,48 %
EUR - Euro 23,22 %
GBP - Libra esterlina 10,72 %
JPY - Iene japonês -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,16 %
CO-OPERATIVE BANK FINANCE PLC 6% 06-APR-2027 1,60 %
FIDELIDADE DE SEGUROS SA CIA 4.25% 04-SEP-2031 1,60 %
CAIXA CENTRAL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MU 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 1,24 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 1,18 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,15 %
MILLENNIUM ESCROW CORP 01-AUG-2026 0,99 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,98 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,84 % -2,36 %
Rentabilidade a 3 meses 4,25 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses -2,24 % -1,99 %
Rentabilidade a 1 ano -3,46 % -4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,20 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,79 % 5,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,98 %
Volatilidade do benchmark 9,51 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 2,15