Schroder ISF Global Credit High Income B Dis MF

LU0619770406
80,65 USD 17/06/2021
Obrigações Global High Yield Categoria
4,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0619770406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2011
Categoria Obrigações Global High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 0,570 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 27/05/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,30 %
Tesouraria 2,88 %
Ações 1,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,10 %
EUR - Euro 27,45 %
GBP - Libra esterlina 15,15 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNITIES X ACC 9,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 3,12 %
USD CASH 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 2,19 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-20 1,53 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,28 %
HEIMSTADEN AB 4.25% 09-MAR-2026 1,22 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25% 30-MAR-2026 1,18 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,02 % 2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 1,76 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 4,11 % 5,42 %
Rentabilidade a 1 ano 2,25 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,21 % 6,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,07 % 8,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,16 %
Volatilidade do benchmark 8,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,66