Schroder ISF Global Corporate Bond B Dis AV

LU0063575715
6,014 USD 15/10/2021
Obrigações Global Corporate Categoria
2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0063575715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/1997
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 17,350 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,25 %
Tesouraria 4,23 %
Ações 3,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,94 %
EUR - Euro 22,77 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,83 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 1,02 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 01-MAR-2031 0,91 %
EUR CASH 0,80 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,76 %
VMWARE INC 15-AUG-2031 0,76 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .46% 27-JAN-2023 0,75 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,68 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,64 %
AMERICAN TOWER CORP 2.1% 15-JUN-2030 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 0,64 % 0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 4,12 % 3,32 %
Rentabilidade a 1 ano 1,19 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,07 % 6,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,63 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,84 % 5,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,80 %
Volatilidade do benchmark 7,45 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,02
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