Schroder ISF Global Corporate Bond B Dis AV

LU0063575715
4,782 USD 29/09/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0063575715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/1997
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,870 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,77 %
Ações 6,33 %
Tesouraria 4,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,01 %
EUR - Euro 19,31 %
GBP - Libra esterlina 2,92 %
AUD - Dólar australiano -0,04 %
CAD - Dólar canadiano -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,43 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,21 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 1,07 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,93 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,90 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,79 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,79 %
CITIGROUP INC 28-JAN-2027 0,73 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,73 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,86 % -3,93 %
Rentabilidade a 3 meses 3,00 % 0,46 %
Rentabilidade a 6 meses 0,12 % -2,48 %
Rentabilidade a 1 ano -3,49 % -6,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,43 % -1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,04 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,78 % 3,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,16 %
Volatilidade do benchmark 7,75 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,70