Schroder ISF Global Corporate Bond B Dis AV

LU0063575715
5,013 USD 02/02/2023
Obrigações Globais Corporate Categoria
3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0063575715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/1997
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 12,550 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,13 %
Tesouraria 7,50 %
Ações 6,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,09 %
EUR - Euro 21,87 %
GBP - Libra esterlina 3,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,13 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,27 %
EUR CASH 1,23 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 1,00 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,95 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,90 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,80 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 0,73 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,73 %
GLOBAL PAYMENTS INC 15-AUG-2032 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,54 % 2,64 %
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % 0,23 %
Rentabilidade a 6 meses -7,77 % -5,71 %
Rentabilidade a 1 ano -6,39 % -7,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,09 % -2,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,42 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,01 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,20 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,21