Schroder ISF Global Corporate Bond B Acc

LU0106258667
11,99 USD 26/07/2021
Obrigações Global Corporate Categoria
2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106258667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 27,040 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,04 %
Tesouraria 5,73 %
Ações 2,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,34 %
EUR - Euro 22,99 %
GBP - Libra esterlina 4,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,99 %
EUR CASH 1,20 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,96 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 01-MAR-2031 0,84 %
BOEING CO 1.167% 04-FEB-2024 0,84 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,72 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .42765% 27-JAN-2023 0,71 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,65 %
T-MOBILE USA INC 2.25% 15-APR-2030 0,64 %
BANK OF AMERICA CORP 1.898% 23-JUL-2031 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,43 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses 4,77 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 3,10 % 2,71 %
Rentabilidade a 1 ano 0,16 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,04 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,54 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,08 % 5,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,82 %
Volatilidade do benchmark 7,48 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 2,86