Schroder ISF Global Corporate Bond B Acc

LU0106258667
11,69 USD 11/05/2021
Obrigações Global Corporate Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106258667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (30/04/2021) 27,330 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,35 %
Tesouraria 4,76 %
Ações 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,07 %
EUR - Euro 22,86 %
GBP - Libra esterlina 5,48 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,24 %
EUR CASH 1,02 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,99 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 01-MAR-2031 0,80 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,80 %
BOEING CO 1.167% 04-FEB-2024 0,77 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,75 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .43828% 27-JAN-2023 0,75 %
AMERICAN TOWER CORP 2.1% 15-JUN-2030 0,70 %
QUALCOMM INC 1.65% 20-MAY-2032 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses -2,30 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -4,13 % -2,62 %
Rentabilidade a 1 ano -5,45 % -1,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,06 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,36 % 5,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,69 %
Volatilidade do benchmark 7,37 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,14