Schroder ISF Global Corporate Bond B Acc

LU0106258667
9,959 USD 22/09/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
3,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106258667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 23,400 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,77 %
Ações 6,33 %
Tesouraria 4,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,01 %
EUR - Euro 19,31 %
GBP - Libra esterlina 2,92 %
AUD - Dólar australiano -0,04 %
CAD - Dólar canadiano -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,36 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,22 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 1,08 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,90 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,89 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,77 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,76 %
CITIGROUP INC 28-JAN-2027 0,71 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,70 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,03 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 6,56 % 3,23 %
Rentabilidade a 6 meses 2,13 % -1,20 %
Rentabilidade a 1 ano -0,71 % -5,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,88 % 2,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,20 % 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,16 %
Volatilidade do benchmark 7,75 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,71