Schroder ISF Global Corporate Bond B Acc

LU0106258667
11,81 USD 14/10/2021
Obrigações Global Corporate Categoria
2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106258667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 27,610 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,85 %
Tesouraria 4,91 %
Ações 3,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,33 %
EUR - Euro 22,99 %
GBP - Libra esterlina 4,41 %
CAD - Dólar canadiano 0,16 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,65 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 1,00 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 01-MAR-2031 0,89 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,76 %
BOEING CO 1.167% 04-FEB-2024 0,75 %
VMWARE INC 15-AUG-2031 0,75 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .46% 27-JAN-2023 0,74 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,67 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 0,64 %
AMERICAN TOWER CORP 2.1% 15-JUN-2030 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,98 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses 4,38 % 4,11 %
Rentabilidade a 1 ano 1,93 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,03 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,63 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,85 % 5,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,79 %
Volatilidade do benchmark 7,45 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,01
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