Schroder ISF Global Corporate Bond B Acc

LU0106258667
10,33 USD 18/05/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106258667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 24,410 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,33 %
Tesouraria 5,63 %
Ações 5,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,69 %
EUR - Euro 21,76 %
GBP - Libra esterlina 3,16 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
CAD - Dólar canadiano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,50 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,08 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 0,95 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,86 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,78 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,67 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,67 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,63 %
CITIGROUP INC 28-JAN-2027 0,62 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -2,34 %
Rentabilidade a 6 meses -5,51 % -6,67 %
Rentabilidade a 1 ano 2,80 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,76 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,07 % 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,82 %
Volatilidade do benchmark 7,49 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,21