Schroder ISF Global Convertible Bond B Acc

LU0351442776
147,73 USD 16/05/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0351442776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2008
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 34,940 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 17,57 %
Tesouraria 4,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,67 %
EUR - Euro 23,41 %
JPY - Iene japonês 7,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,86 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,16 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,90 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,87 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,62 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,48 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,38 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,20 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,19 %
CLOUDFLARE INC 0% 15-AUG-2026 1,13 %
SPLUNK INC .5% 15-SEP-2023 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,48 % -5,71 %
Rentabilidade a 3 meses -3,22 % -3,88 %
Rentabilidade a 6 meses -12,64 % -12,09 %
Rentabilidade a 1 ano -2,02 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 9,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,87 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,28 % 10,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,45 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 5,36