Schroder ISF Global Convertible Bond B Acc

LU0351442776
137,88 USD 28/09/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0351442776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2008
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 32,650 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 16,96 %
Tesouraria 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,55 %
EUR - Euro 16,85 %
JPY - Iene japonês 8,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,38 %
CHF - Franco suíço 0,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,28 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,98 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,80 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,64 %
BILL.COM HOLDINGS INC 0% 01-DEC-2025 1,60 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,49 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,47 %
BLOCK INC .125% 01-MAR-2025 1,29 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,26 %
CYBERARK SOFTWARE LTD 0% 15-NOV-2024 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,02 % -1,98 %
Rentabilidade a 3 meses 3,78 % 7,09 %
Rentabilidade a 6 meses -2,69 % -1,50 %
Rentabilidade a 1 ano -8,85 % -2,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,82 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 9,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,89 % 10,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,09 %
Volatilidade do benchmark 10,27 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 7,30