Schroder ISF Global Convertible Bond B Acc

LU0351442776
183,61 USD 16/09/2021
Obrigações Global Convertíveis Categoria
6,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0351442776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2008
Categoria Obrigações Global Convertíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 40,830 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 8,50 %
Tesouraria 2,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,29 %
EUR - Euro 21,39 %
JPY - Iene japonês 7,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,58 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
SGD - Dólar de Singapura 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,42 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,01 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,82 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,47 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,26 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,21 %
AIRBNB INC 15-MAR-2026 1,04 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,03 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 1,03 %
SNAP INC 0% 01-MAY-2027 0,99 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 2,39 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % 4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -0,08 % 2,77 %
Rentabilidade a 1 ano 11,70 % 24,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,04 % 14,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,36 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,90 % 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,27 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 9,75
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