Schroder ISF Global Convertible Bond B Acc

LU0351442776
183,32 USD 17/06/2021
Obrigações Global Convertíveis Categoria
6,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0351442776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2008
Categoria Obrigações Global Convertíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 38,490 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 7,97 %
Tesouraria 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,67 %
EUR - Euro 24,66 %
JPY - Iene japonês 6,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,68 %
GBP - Libra esterlina 0,77 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,50 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,12 %
USD CASH 2,10 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,31 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,28 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,18 %
AIRBNB INC 15-MAR-2026 1,08 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,05 %
UBER TECHNOLOGIES INC 0% 15-DEC-2025 1,03 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 1,01 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,14 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,62 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 4,35 % 7,99 %
Rentabilidade a 1 ano 11,75 % 27,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,72 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,82 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,53 % 11,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,93 %
Volatilidade do benchmark 9,25 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 8,76