Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged B Acc

LU0306804641
21,55 EUR 16/09/2021
Ações Global Hedged Categoria
15,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306804641
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2007
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 88,580 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,88 %
Tesouraria 3,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,38 %
Tecnológicas 20,52 %
Bens de consumo 20,20 %
Serviços públicos 14,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,40 %
Financeiras 3,36 %
Saúde e farmacêuticas 2,27 %
País Peso
Estados Unidos 38,14 %
Japão 9,60 %
Reino Unido 9,24 %
França 6,00 %
Alemanha 5,16 %
Espanha 4,56 %
Noruega 4,18 %
Coreia do Sul 3,69 %
Irlanda 3,43 %
Holanda 2,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,67 %
EUR - Euro 23,14 %
JPY - Iene japonês 9,99 %
GBP - Libra esterlina 9,05 %
NOK - Coroa norueguesa 4,02 %
KRW - Won sul-coreano 2,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,89 %
CHF - Franco suíço 1,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
CNY - Yuan chinês 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,55 %
MICROSOFT CORP ORD 3,75 %
AMAZON.COM INC ORD 2,71 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,35 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,33 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,33 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,28 %
DANAHER CORP ORD 2,27 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,58 % -
Rentabilidade a 1 ano 35,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor -
refinitiv