Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged B Acc

LU0306804641
14,52 EUR 04/10/2022
Ações Hedged Globais Categoria
3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306804641
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2007
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 63,930 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,80 %
Bens de consumo 20,33 %
Tecnológicas 20,31 %
Serviços públicos 16,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,62 %
Financeiras 5,46 %
Saúde e farmacêuticas 2,42 %
País Peso
Estados Unidos 38,34 %
Japão 10,30 %
Alemanha 6,13 %
França 5,39 %
China 5,01 %
Espanha 4,12 %
Reino Unido 3,95 %
Noruega 3,27 %
Irlanda 2,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,55 %
EUR - Euro 21,01 %
JPY - Iene japonês 10,30 %
GBP - Libra esterlina 3,95 %
CNY - Yuan chinês 3,73 %
NOK - Coroa norueguesa 3,27 %
CAD - Dólar canadiano 2,51 %
KRW - Won sul-coreano 2,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,25 %
CHF - Franco suíço 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,90 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,61 %
AMAZON.COM INC ORD 3,46 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,70 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,57 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,54 %
Canadian National Railway Co ORD 2,51 %
IBERDROLA SA ORD 2,50 %
DANAHER CORP ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -22,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -28,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -