Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged B Acc

LU0306804641
16,57 EUR 01/02/2023
Ações Globais Hedged Categoria
4,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306804641
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2007
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 76,670 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Tesouraria 3,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,01 %
Tecnológicas 19,61 %
Serviços públicos 17,04 %
Bens de consumo 15,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,55 %
Financeiras 5,24 %
Saúde e farmacêuticas 2,47 %
País Peso
Estados Unidos 35,78 %
Japão 10,12 %
Alemanha 6,65 %
França 5,90 %
Reino Unido 4,64 %
China 4,51 %
Irlanda 4,17 %
Espanha 3,66 %
Noruega 3,25 %
Dinamarca 2,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,65 %
EUR - Euro 21,44 %
JPY - Iene japonês 10,12 %
GBP - Libra esterlina 4,64 %
CNY - Yuan chinês 3,51 %
NOK - Coroa norueguesa 3,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,67 %
KRW - Won sul-coreano 2,50 %
CHF - Franco suíço 2,16 %
CAD - Dólar canadiano 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,38 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,29 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,07 %
USD CASH 3,06 %
IBERDROLA SA ORD 2,89 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,67 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,67 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,59 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor -