Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR Hedged B Acc

LU0306804641
20,51 EUR 15/06/2021
Ações Global Hedged Categoria
15,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306804641
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/10/2007
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 76,990 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,03 %
Tesouraria 3,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,13 %
Bens de consumo 21,80 %
Tecnológicas 18,00 %
Serviços públicos 14,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,73 %
Financeiras 3,60 %
Saúde e farmacêuticas 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 39,55 %
Japão 10,14 %
Reino Unido 9,79 %
França 6,32 %
Alemanha 5,26 %
Noruega 4,27 %
Espanha 3,97 %
Coreia do Sul 3,09 %
Irlanda 2,93 %
Holanda 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,14 %
EUR - Euro 23,08 %
JPY - Iene japonês 10,01 %
GBP - Libra esterlina 8,89 %
NOK - Coroa norueguesa 4,25 %
KRW - Won sul-coreano 3,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,94 %
CHF - Franco suíço 1,61 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 4,05 %
AMAZON.COM INC ORD 3,51 %
MICROSOFT CORP ORD 3,38 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,44 %
ALSTOM SA ORD 2,41 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,39 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,25 %
USD CASH 2,13 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,12 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,67 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,04 % -
Rentabilidade a 1 ano 57,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor -