Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR B Acc

LU0302446991
18,08 EUR 29-05-2020
Ações Setor Energia Categoria
5,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0302446991
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-06-2007
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Tesouraria 3,65 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,41 %
Tecnológicas 18,37 %
Bens de consumo 17,13 %
Serviços públicos 16,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,10 %
Saúde e farmacêuticas 3,55 %
Financeiras 2,89 %
País Peso
Estados Unidos 39,84 %
Japão 11,59 %
Reino Unido 5,73 %
Espanha 5,19 %
Alemanha 4,68 %
China 4,53 %
Coreia do Sul 3,88 %
Dinamarca 3,87 %
França 3,86 %
Irlanda 2,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,52 %
EUR - Euro 21,59 %
JPY - Iene japonês 11,59 %
GBP - Libra esterlina 5,73 %
KRW - Won sul-coreano 3,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,87 %
NOK - Coroa norueguesa 2,55 %
CHF - Franco suíço 1,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 4,05 %
ALPHABET CL A ORD 3,56 %
DANAHER ORD 3,55 %
USD CASH 3,13 %
IBERDROLA ORD 2,88 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,34 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 2,31 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,29 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,77 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 3,75 % -15,28 %
Rentabilidade a 6 meses 0,18 % -28,28 %
Rentabilidade a 1 ano 11,89 % -27,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,97 % -7,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,15 % -5,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,18 % 0,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 119,32 %
Volatilidade do benchmark 25,36 %
Beta 0,50
Tracking Error 3,02 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,64 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 10,00