Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR B Acc

LU0302446991
19,97 EUR 03/08/2020
Ações Setor Energia Categoria
7,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0302446991
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2007
Categoria Ações Setor Energia
Data de lançamento (14/07/2020) 1,650 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,19 %
Tesouraria 2,81 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,15 %
Tecnológicas 19,48 %
Serviços públicos 18,36 %
Bens de consumo 17,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 3,44 %
Financeiras 3,36 %
País Peso
Estados Unidos 41,15 %
Japão 9,19 %
Reino Unido 6,14 %
Espanha 5,15 %
Alemanha 4,78 %
China 4,11 %
França 4,10 %
Dinamarca 3,97 %
Coreia do Sul 3,74 %
Irlanda 3,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,14 %
EUR - Euro 22,55 %
JPY - Iene japonês 9,19 %
GBP - Libra esterlina 6,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,97 %
KRW - Won sul-coreano 3,74 %
NOK - Coroa norueguesa 2,04 %
CHF - Franco suíço 1,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,99 %
CNY - Yuan chinês 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 4,28 %
DANAHER ORD 3,44 %
ALPHABET CL A ORD 3,05 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,99 %
IBERDROLA ORD 2,69 %
USD CASH 2,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,55 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 2,46 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,22 %
SAMSUNG SDI ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,89 % -5,89 %
Rentabilidade a 3 meses 18,35 % 0,04 %
Rentabilidade a 6 meses 7,78 % -28,94 %
Rentabilidade a 1 ano 17,72 % -30,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,72 % -6,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,93 % -4,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,26 % -0,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 25,25 %
Beta 0,51
Tracking Error 3,33 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,89 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 15,94