Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR B Acc

LU0302446991
27,46 EUR 15/04/2021
Ações Global Categoria
16,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0302446991
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 7,120 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,98 %
Tesouraria 5,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,50 %
Bens de consumo 20,38 %
Tecnológicas 14,95 %
Serviços públicos 13,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,88 %
Financeiras 3,63 %
Saúde e farmacêuticas 1,78 %
País Peso
Estados Unidos 40,65 %
Japão 10,11 %
Reino Unido 9,59 %
França 6,03 %
Alemanha 5,37 %
Noruega 4,21 %
Espanha 3,84 %
Coreia do Sul 3,18 %
Irlanda 2,75 %
Holanda 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,04 %
EUR - Euro 22,54 %
JPY - Iene japonês 10,11 %
GBP - Libra esterlina 9,58 %
NOK - Coroa norueguesa 4,21 %
KRW - Won sul-coreano 3,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,78 %
CHF - Franco suíço 1,66 %
SEK - Coroa sueca 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,94 %
ALPHABET INC ORD 3,63 %
AMAZON.COM INC ORD 3,26 %
MICROSOFT CORP ORD 3,24 %
ALSTOM SA ORD 2,30 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,24 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,16 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,03 %
IBERDROLA SA ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,11 % 2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 4,60 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 23,55 % 19,01 %
Rentabilidade a 1 ano 69,39 % 39,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,25 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,52 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,13 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor 16,09