Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR B Acc

LU0302446991
24,82 EUR 13/05/2022
Ações Global Categoria
10,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0302446991
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,10 %
Tesouraria 1,90 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,77 %
Bens de consumo 19,83 %
Tecnológicas 19,49 %
Serviços públicos 15,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,24 %
Financeiras 5,01 %
Saúde e farmacêuticas 2,44 %
País Peso
Estados Unidos 36,92 %
Japão 10,03 %
Alemanha 6,74 %
Reino Unido 5,45 %
China 4,64 %
Espanha 4,48 %
França 4,14 %
Noruega 3,88 %
Irlanda 3,24 %
Holanda 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,55 %
EUR - Euro 22,42 %
JPY - Iene japonês 10,03 %
GBP - Libra esterlina 5,45 %
NOK - Coroa norueguesa 3,88 %
CNY - Yuan chinês 3,19 %
KRW - Won sul-coreano 2,44 %
CAD - Dólar canadiano 2,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,16 %
CHF - Franco suíço 1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,13 %
MICROSOFT CORP ORD 4,43 %
AMAZON.COM INC ORD 3,30 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,77 %
DANAHER CORP ORD 2,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,42 %
KROGER CO ORD 2,34 %
Canadian National Railway Co ORD 2,29 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,24 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,84 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -7,46 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -16,93 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano -4,49 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,87 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,77 % 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,38 % 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,82 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 11,55