Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR B Acc

LU0302446991
20,71 EUR 17/09/2020
Ações Global Categoria
10,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0302446991
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 1,940 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,25 %
Tesouraria 4,75 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,76 %
Serviços públicos 19,63 %
Tecnológicas 18,52 %
Bens de consumo 17,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,14 %
Saúde e farmacêuticas 3,58 %
Financeiras 3,44 %
País Peso
Estados Unidos 41,28 %
Japão 9,32 %
Reino Unido 5,98 %
Espanha 5,71 %
Alemanha 4,68 %
Dinamarca 4,52 %
China 4,31 %
França 3,89 %
Coreia do Sul 3,73 %
Irlanda 3,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,98 %
EUR - Euro 22,41 %
JPY - Iene japonês 9,00 %
GBP - Libra esterlina 5,81 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,63 %
KRW - Won sul-coreano 3,53 %
NOK - Coroa norueguesa 2,10 %
CHF - Franco suíço 1,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,81 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 4,10 %
DANAHER ORD 3,58 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,42 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 2,95 %
ALPHABET CL A ORD 2,90 %
IBERDROLA ORD 2,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,15 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,13 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,36 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 9,32 % 3,12 %
Rentabilidade a 6 meses 48,30 % 26,41 %
Rentabilidade a 1 ano 18,52 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,34 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,97 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,67 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 10,47