Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR B Acc

LU0302446991
28,19 EUR 14/10/2021
Ações Global Categoria
16,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0302446991
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 9,410 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,88 %
Tesouraria 3,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,16 %
Bens de consumo 20,12 %
Tecnológicas 19,23 %
Serviços públicos 14,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,39 %
Financeiras 3,33 %
Saúde e farmacêuticas 2,35 %
País Peso
Estados Unidos 38,94 %
Japão 9,99 %
Reino Unido 9,05 %
França 5,93 %
Alemanha 5,04 %
Espanha 4,51 %
Noruega 4,02 %
Irlanda 3,27 %
China 2,56 %
Coreia do Sul 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,67 %
EUR - Euro 23,14 %
JPY - Iene japonês 9,99 %
GBP - Libra esterlina 9,05 %
NOK - Coroa norueguesa 4,02 %
KRW - Won sul-coreano 2,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,89 %
CHF - Franco suíço 1,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
CNY - Yuan chinês 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,64 %
MICROSOFT CORP ORD 3,77 %
AMAZON.COM INC ORD 3,05 %
USD CASH 2,97 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,36 %
DANAHER CORP ORD 2,35 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,30 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,22 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,18 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,34 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 3,02 % 8,27 %
Rentabilidade a 1 ano 24,96 % 27,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,10 % 15,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,02 % 12,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,99 % 13,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,12
Rácio de Treynor 15,60
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