Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR B Acc

LU0302446991
27,77 EUR 22/07/2021
Ações Global Categoria
15,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0302446991
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2007
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 8,450 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,21 %
Tesouraria 2,79 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,15 %
Bens de consumo 20,37 %
Tecnológicas 19,36 %
Serviços públicos 15,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,87 %
Financeiras 3,44 %
Saúde e farmacêuticas 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 39,74 %
Japão 9,31 %
Reino Unido 8,87 %
França 6,26 %
Alemanha 5,30 %
Espanha 4,88 %
Noruega 4,30 %
Coreia do Sul 3,70 %
Irlanda 3,11 %
Holanda 2,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,17 %
EUR - Euro 23,10 %
JPY - Iene japonês 9,31 %
GBP - Libra esterlina 8,87 %
NOK - Coroa norueguesa 4,30 %
KRW - Won sul-coreano 3,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,97 %
CHF - Franco suíço 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
SEK - Coroa sueca 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 4,21 %
MICROSOFT CORP ORD 3,63 %
USD CASH 3,51 %
AMAZON.COM INC ORD 2,86 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,53 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,41 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,40 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,24 %
ALSTOM SA ORD 2,23 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,57 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,07 % 5,04 %
Rentabilidade a 6 meses 4,14 % 11,30 %
Rentabilidade a 1 ano 37,25 % 29,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,93 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,93 % 11,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,37 % 11,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,59 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,19
Rácio de Treynor 16,63