Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR B Acc

LU0302446991
25,61 EUR 07/02/2023
Ações Globais Categoria
11,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0302446991
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/06/2007
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,060 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Tesouraria 3,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,01 %
Tecnológicas 19,61 %
Serviços públicos 17,04 %
Bens de consumo 15,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,55 %
Financeiras 5,24 %
Saúde e farmacêuticas 2,47 %
País Peso
Estados Unidos 35,78 %
Japão 10,12 %
Alemanha 6,65 %
França 5,90 %
Reino Unido 4,64 %
China 4,51 %
Irlanda 4,17 %
Espanha 3,66 %
Noruega 3,25 %
Dinamarca 2,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,65 %
EUR - Euro 21,44 %
JPY - Iene japonês 10,12 %
GBP - Libra esterlina 4,64 %
CNY - Yuan chinês 3,51 %
NOK - Coroa norueguesa 3,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,67 %
KRW - Won sul-coreano 2,50 %
CHF - Franco suíço 2,16 %
CAD - Dólar canadiano 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,38 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,29 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,07 %
USD CASH 3,06 %
IBERDROLA SA ORD 2,89 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,67 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,67 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 2,59 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,44 % 4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 6,32 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -2,17 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano -3,76 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,92 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,10 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,98 % 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,10 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,78