Schroder ISF Global Climate Change Equity B Acc

LU0378800949
17,28 USD 03/10/2022
Ações Global Categoria
8,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378800949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 160,710 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,80 %
Bens de consumo 20,33 %
Tecnológicas 20,31 %
Serviços públicos 16,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,62 %
Financeiras 5,46 %
Saúde e farmacêuticas 2,42 %
País Peso
Estados Unidos 38,34 %
Japão 10,30 %
Alemanha 6,13 %
França 5,39 %
China 5,01 %
Espanha 4,12 %
Reino Unido 3,95 %
Noruega 3,27 %
Irlanda 2,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,55 %
EUR - Euro 21,01 %
JPY - Iene japonês 10,30 %
GBP - Libra esterlina 3,95 %
CNY - Yuan chinês 3,73 %
NOK - Coroa norueguesa 3,27 %
CAD - Dólar canadiano 2,51 %
KRW - Won sul-coreano 2,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,25 %
CHF - Franco suíço 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,90 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,61 %
AMAZON.COM INC ORD 3,46 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,70 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,57 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,54 %
Canadian National Railway Co ORD 2,51 %
IBERDROLA SA ORD 2,50 %
DANAHER CORP ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,35 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -0,68 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -15,31 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -16,46 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,53 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,99 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,38 % 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,82 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,48