Schroder ISF Global Climate Change Equity B Acc

LU0378800949
24,19 USD 18/06/2021
Ações Global Categoria
16,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378800949
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/07/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 169,660 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,03 %
Tesouraria 3,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,53 %
Bens de consumo 21,37 %
Tecnológicas 18,47 %
Serviços públicos 13,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,01 %
Financeiras 3,55 %
Saúde e farmacêuticas 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 39,75 %
Japão 10,01 %
Reino Unido 8,89 %
França 6,43 %
Alemanha 5,37 %
Noruega 4,25 %
Espanha 3,84 %
Coreia do Sul 3,37 %
Irlanda 3,09 %
Holanda 2,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,14 %
EUR - Euro 23,08 %
JPY - Iene japonês 10,01 %
GBP - Libra esterlina 8,89 %
NOK - Coroa norueguesa 4,25 %
KRW - Won sul-coreano 3,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,94 %
CHF - Franco suíço 1,61 %
SEK - Coroa sueca 1,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 4,02 %
USD CASH 3,96 %
MICROSOFT CORP ORD 3,31 %
AMAZON.COM INC ORD 3,23 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,50 %
ALSTOM SA ORD 2,45 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,40 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,34 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,22 %
OWENS CORNING ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,06 % 4,12 %
Rentabilidade a 3 meses 3,27 % 5,23 %
Rentabilidade a 6 meses 11,24 % 14,25 %
Rentabilidade a 1 ano 43,39 % 28,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,93 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,74 % 12,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,49 % 11,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,08
Rácio de Treynor 15,30