Schroder ISF Global Cities Real Estate B Acc

LU0224508597
181,87 USD 15/04/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224508597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/03/2021) 5,100 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,10 %
Tesouraria 1,84 %
Setores Peso
Financeiras 84,89 %
Tecnológicas 4,97 %
Industriais e serviços diversos 4,10 %
Operadores de telecomunicações 2,15 %
Bens de consumo 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 53,91 %
Japão 11,78 %
China 6,79 %
Reino Unido 5,19 %
Alemanha 4,49 %
Austrália 3,11 %
Hong Kong 3,09 %
Canadá 2,99 %
Bélgica 2,42 %
Luxemburgo 2,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,81 %
JPY - Iene japonês 11,78 %
EUR - Euro 10,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,97 %
GBP - Libra esterlina 5,19 %
AUD - Dólar australiano 3,11 %
CAD - Dólar canadiano 2,99 %
SEK - Coroa sueca 1,63 %
INR - Rupia indiana 0,72 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,00 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,23 %
CUBESMART ORD 2,81 %
21VIANET GROUP INC DR 2,77 %
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ORD 2,63 %
COUSINS PROPERTIES INC ORD 2,59 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 2,51 %
UDR INC ORD 2,50 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,48 %
VGP NV ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % 3,64 %
Rentabilidade a 3 meses 8,48 % 10,59 %
Rentabilidade a 6 meses 11,29 % 14,99 %
Rentabilidade a 1 ano 16,54 % 20,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,16 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,31 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,59 % 8,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,99