Schroder ISF Global Cities Real Estate B Acc

LU0224508597
147,97 USD 01-06-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224508597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-10-2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,10 %
Tesouraria 2,90 %
Setores Peso
Financeiras 90,66 %
Tecnológicas 4,66 %
Industriais e serviços diversos 1,78 %
País Peso
Estados Unidos 55,46 %
Japão 12,76 %
China 6,11 %
Hong Kong 4,00 %
Austrália 3,91 %
Reino Unido 3,70 %
Alemanha 3,58 %
Canadá 2,17 %
Suécia 1,82 %
França 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,34 %
JPY - Iene japonês 12,79 %
EUR - Euro 8,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,24 %
AUD - Dólar australiano 3,91 %
GBP - Libra esterlina 3,70 %
CAD - Dólar canadiano 2,17 %
SEK - Coroa sueca 1,82 %
NOK - Coroa norueguesa 1,71 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,50 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,74 %
UDR REIT ORD 3,45 %
CAMDEN PROPERTY REIT ORD 3,00 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 2,92 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,87 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,67 %
TERRENO REALTY REIT ORD 2,61 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 2,55 %
BIG YELLOW GROUP REIT 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -14,13 % -12,69 %
Rentabilidade a 6 meses -17,14 % -14,13 %
Rentabilidade a 1 ano -6,72 % -7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,37 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,97 % 8,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,96