Schroder ISF Global Cities B USD Acc

LU0224508597
164,72 USD 02/02/2023
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
4,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224508597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 18,170 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,86 %
Tesouraria 2,74 %
Setores Peso
Financeiras 90,24 %
Tecnológicas 1,56 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
País Peso
Estados Unidos 63,51 %
Japão 11,94 %
Hong Kong 5,26 %
Reino Unido 4,30 %
Austrália 3,60 %
Singapura 2,18 %
Espanha 2,08 %
Alemanha 1,86 %
Canadá 1,45 %
Bélgica 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,51 %
JPY - Iene japonês 11,94 %
EUR - Euro 6,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,26 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
AUD - Dólar australiano 3,60 %
SGD - Dólar de Singapura 2,18 %
CAD - Dólar canadiano 1,41 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PUBLIC STORAGE ORD 6,02 %
EQUINIX INC ORD 5,76 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 5,28 %
UDR INC ORD 4,85 %
REGENCY CENTERS CORP ORD 3,75 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,26 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,99 %
TERRENO REALTY CORP ORD 2,96 %
KIMCO REALTY CORP ORD 2,83 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,31 % 7,23 %
Rentabilidade a 3 meses 4,34 % 7,01 %
Rentabilidade a 6 meses -10,82 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -13,81 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,72 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,73 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,70 % 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,23 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,31