Schroder ISF Global Cities B USD Acc

LU0224508597
202,98 USD 29/11/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224508597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (29/10/2021) 26,310 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,93 %
Tesouraria 1,23 %
Setores Peso
Financeiras 88,32 %
Tecnológicas 3,02 %
Industriais e serviços diversos 1,91 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
Bens de consumo 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 60,93 %
Japão 9,40 %
Reino Unido 5,14 %
Alemanha 4,63 %
Hong Kong 3,45 %
Canadá 2,75 %
China 2,74 %
Austrália 2,62 %
Luxemburgo 2,25 %
Bélgica 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,59 %
EUR - Euro 10,37 %
JPY - Iene japonês 9,40 %
GBP - Libra esterlina 5,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,53 %
CAD - Dólar canadiano 2,75 %
AUD - Dólar australiano 2,62 %
SEK - Coroa sueca 1,42 %
INR - Rupia indiana 0,62 %
SGD - Dólar de Singapura 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,98 %
EQUINIX INC ORD 4,90 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 3,92 %
UDR INC ORD 3,89 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,06 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 2,97 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,74 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,61 %
CUBESMART ORD 2,51 %
COUSINS PROPERTIES INC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,77 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 4,98 % 3,07 %
Rentabilidade a 6 meses 15,95 % 8,52 %
Rentabilidade a 1 ano 27,48 % 21,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,04 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,70 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,27 % 11,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,00 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,62