Schroder ISF Global Cities B USD Acc

LU0224508597
201,69 USD 03/08/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224508597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/07/2021) 16,540 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,33 %
Tesouraria 1,71 %
Setores Peso
Financeiras 83,19 %
Industriais e serviços diversos 3,85 %
Tecnológicas 3,18 %
Operadores de telecomunicações 2,75 %
Bens de consumo 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 56,82 %
Japão 10,13 %
Alemanha 5,38 %
China 4,88 %
Reino Unido 4,88 %
Austrália 3,64 %
Canadá 3,06 %
Hong Kong 2,46 %
Espanha 2,45 %
Bélgica 2,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,07 %
EUR - Euro 11,93 %
JPY - Iene japonês 10,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,09 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
AUD - Dólar australiano 3,64 %
CAD - Dólar canadiano 3,03 %
SEK - Coroa sueca 1,59 %
INR - Rupia indiana 0,64 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,19 %
UDR INC ORD 3,62 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,18 %
EQUINIX INC ORD 3,13 %
CUBESMART ORD 3,07 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,88 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,87 %
WELLTOWER INC ORD 2,59 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,54 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 9,60 % 5,32 %
Rentabilidade a 6 meses 16,58 % 14,04 %
Rentabilidade a 1 ano 23,15 % 25,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,33 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,31 % 5,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,70 % 9,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,03 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,64