Schroder ISF Global Cities Real Estate B Acc

LU0224508597
161,06 USD 04/08/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224508597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (14/07/2020) 4,800 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Financeiras 89,36 %
Tecnológicas 6,29 %
Industriais e serviços diversos 2,73 %
País Peso
Estados Unidos 53,19 %
Japão 12,45 %
China 7,50 %
Reino Unido 4,95 %
Austrália 4,32 %
Alemanha 4,12 %
Hong Kong 3,41 %
Canadá 2,49 %
Suécia 1,69 %
Noruega 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,47 %
JPY - Iene japonês 12,45 %
EUR - Euro 8,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,64 %
GBP - Libra esterlina 4,95 %
AUD - Dólar australiano 4,32 %
CAD - Dólar canadiano 2,49 %
SEK - Coroa sueca 1,69 %
NOK - Coroa norueguesa 1,66 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 4,82 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,53 %
UDR REIT ORD 3,30 %
21VIANET GROUP ADR REP SIX ORD 3,14 %
CAMDEN PROPERTY REIT ORD 2,99 %
TERRENO REALTY REIT ORD 2,93 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,85 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,63 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,56 %
GLP JREIT ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,57 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses 5,73 % 3,62 %
Rentabilidade a 6 meses -16,55 % -18,06 %
Rentabilidade a 1 ano -6,98 % -11,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,40 % 2,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,77 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,17