Schroder ISF Global Cities B USD Acc

LU0224508597
170,54 USD 19/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224508597
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 28,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,59 %
Tesouraria 2,08 %
Setores Peso
Financeiras 87,96 %
Tecnológicas 2,26 %
Industriais e serviços diversos 2,11 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 62,64 %
Japão 9,03 %
Reino Unido 5,48 %
Alemanha 3,52 %
Hong Kong 3,15 %
Canadá 3,07 %
Austrália 2,09 %
Espanha 1,92 %
Luxemburgo 1,84 %
Bélgica 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,05 %
EUR - Euro 9,52 %
JPY - Iene japonês 9,03 %
GBP - Libra esterlina 5,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,15 %
CAD - Dólar canadiano 3,04 %
AUD - Dólar australiano 2,09 %
SGD - Dólar de Singapura 1,47 %
SEK - Coroa sueca 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,57 %
EQUINIX INC ORD 4,29 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 4,19 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,95 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 3,27 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,12 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,05 %
KIMCO REALTY CORP ORD 3,01 %
WELLTOWER INC ORD 3,01 %
UDR INC ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,03 % -9,25 %
Rentabilidade a 3 meses -5,11 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -11,79 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 6,78 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,90 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,54 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,09