Schroder ISF Global Cities B EUR Hedge Acc

LU0224509215
115,37 EUR 05/10/2022
Ações Hedged Setores Categoria
-2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224509215
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (30/09/2022) 7,920 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,23 %
Tesouraria 2,37 %
Setores Peso
Financeiras 91,14 %
Tecnológicas 1,84 %
Industriais e serviços diversos 1,16 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 66,00 %
Japão 11,32 %
Reino Unido 4,84 %
Hong Kong 3,71 %
Austrália 2,50 %
Espanha 1,96 %
Canadá 1,95 %
Singapura 1,70 %
Alemanha 1,54 %
Bélgica 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,36 %
JPY - Iene japonês 11,32 %
EUR - Euro 6,31 %
GBP - Libra esterlina 4,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,71 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
CAD - Dólar canadiano 1,95 %
SGD - Dólar de Singapura 1,70 %
INR - Rupia indiana 0,65 %
SEK - Coroa sueca 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,14 %
WELLTOWER OP LLC ORD 4,92 %
EQUINIX INC ORD 4,80 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 4,32 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,95 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 3,87 %
UDR INC ORD 3,67 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,03 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,90 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,68 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -29,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -