Schroder ISF Global Cities B EUR Hedge Acc

LU0224509215
162,10 EUR 14/10/2021
Ações Setores Hedged Categoria
5,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224509215
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 9,640 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,43 %
Tesouraria 2,23 %
Setores Peso
Financeiras 83,33 %
Tecnológicas 4,08 %
Industriais e serviços diversos 3,70 %
Operadores de telecomunicações 2,16 %
Bens de consumo 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 58,89 %
Japão 9,88 %
Reino Unido 5,91 %
Alemanha 4,18 %
China 3,53 %
Austrália 3,19 %
Hong Kong 3,03 %
Luxemburgo 2,99 %
Canadá 2,54 %
Espanha 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,87 %
EUR - Euro 10,82 %
JPY - Iene japonês 9,88 %
GBP - Libra esterlina 5,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,57 %
AUD - Dólar australiano 3,19 %
CAD - Dólar canadiano 2,54 %
SEK - Coroa sueca 1,63 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,43 %
UDR INC ORD 3,70 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 3,52 %
EQUINIX INC ORD 3,05 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,03 %
CUBESMART ORD 2,69 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,68 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,63 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,60 %
COUSINS PROPERTIES INC ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,28 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -
refinitiv