Schroder ISF Global Cities B EUR Hedge Acc

LU0224509215
126,10 EUR 07/02/2023
Ações Setores Hedged Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0224509215
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,570 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,86 %
Tesouraria 2,74 %
Setores Peso
Financeiras 90,24 %
Tecnológicas 1,56 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
País Peso
Estados Unidos 63,51 %
Japão 11,94 %
Hong Kong 5,26 %
Reino Unido 4,30 %
Austrália 3,60 %
Singapura 2,18 %
Espanha 2,08 %
Alemanha 1,86 %
Canadá 1,45 %
Bélgica 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,51 %
JPY - Iene japonês 11,94 %
EUR - Euro 6,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,26 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
AUD - Dólar australiano 3,60 %
SGD - Dólar de Singapura 2,18 %
CAD - Dólar canadiano 1,41 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PUBLIC STORAGE ORD 6,02 %
EQUINIX INC ORD 5,76 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 5,28 %
UDR INC ORD 4,85 %
REGENCY CENTERS CORP ORD 3,75 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,26 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,99 %
TERRENO REALTY CORP ORD 2,96 %
KIMCO REALTY CORP ORD 2,83 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,87 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -