Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B Acc

LU0694809426
11,47 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0694809426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 4,900 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,64 %
Tesouraria 5,65 %
Ações 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,10 %
EUR - Euro 30,71 %
GBP - Libra esterlina 7,22 %
JPY - Iene japonês 2,51 %
MXN - Peso mexicano 2,11 %
IDR - Rupia indonésia 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,71 %
CHF - Franco suíço 0,46 %
BRL - Real brasileiro 0,44 %
SEK - Coroa sueca 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 8,65 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 1,49 %
EUR CASH 1,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,09 %
USD CASH 1,03 %
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 1.25% 27-SEP-2030 0,91 %
JAPAN FINANCE ORGANIZATION FOR MUNICIPALITIES 1.37 0,88 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 0,85 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,83 %
BNG BANK NV 0% 20-JAN-2031 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -