Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B Acc

LU0694809426
10,17 EUR 23/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0694809426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,930 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,76 %
Tesouraria 10,70 %
Ações 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,43 %
EUR - Euro 27,12 %
GBP - Libra esterlina 8,23 %
JPY - Iene japonês 2,28 %
IDR - Rupia indonésia 0,91 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,15 %
NOK - Coroa norueguesa 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,33 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 6,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2023 3,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 1,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 1,16 %
EUR CASH 0,88 %
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION .75% 21-SEP- 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,14 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -