Schroder ISF Global Bond EUR Hedged B Acc

LU0694809426
9,876 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0694809426
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,700 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,55 %
Ações 1,63 %
Tesouraria -0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,52 %
EUR - Euro 25,64 %
GBP - Libra esterlina 5,42 %
JPY - Iene japonês 1,92 %
IDR - Rupia indonésia 0,84 %
CHF - Franco suíço 0,61 %
MXN - Peso mexicano 0,52 %
SEK - Coroa sueca 0,27 %
KRW - Won sul-coreano 0,18 %
NOK - Coroa norueguesa 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-JUL-2024 6,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 30-SEP-2026 4,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 3,34 %
USD CASH 2,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2023 2,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 2,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,83 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -