Schroder ISF Global Bond B Acc

LU0106256968
10,94 USD 28-05-2020
Obrigações Global Categoria
1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106256968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-01-2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,33 %
Tesouraria 2,34 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,03 %
Financeiras 15,41 %
País Peso
Estados Unidos 42,48 %
Japão 9,30 %
França 6,77 %
Reino Unido 6,71 %
Espanha 4,37 %
Canadá 3,69 %
Holanda 3,58 %
Alemanha 2,92 %
Itália 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 107,11 %
EUR - Euro 31,74 %
JPY - Iene japonês 15,49 %
GBP - Libra esterlina 7,42 %
AUD - Dólar australiano 6,85 %
KRW - Won sul-coreano 6,64 %
INR - Rupia indiana 4,92 %
CHF - Franco suíço 4,90 %
PLN - Zloty polaco 4,64 %
CNY - Yuan chinês 3,93 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 47,90 %
JPY FORWARD CONTRACT 15,24 %
EUR FORWARD CONTRACT 11,47 %
KRW FORWARD CONTRACT 6,40 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 6,20 %
AUD FORWARD CONTRACT 5,00 %
INR FORWARD CONTRACT 4,92 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,36 %
CNY FORWARD CONTRACT 3,93 %
CHF FORWARD CONTRACT 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -3,04 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -0,61 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 4,41 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,96 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,52 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,22 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,11 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,19