Schroder ISF Global Bond B Acc

LU0106256968
11,66 USD 27/07/2021
Obrigações Global Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106256968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 12,530 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,62 %
Ações 1,11 %
Tesouraria -1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,04 %
EUR - Euro 27,26 %
GBP - Libra esterlina 8,60 %
JPY - Iene japonês 1,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,29 %
MXN - Peso mexicano 1,03 %
CHF - Franco suíço 0,88 %
BRL - Real brasileiro 0,74 %
IDR - Rupia indonésia 0,59 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 4,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,16 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 1,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NO 1,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 1,14 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 1.875% 12 0,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 0,90 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 4% 11-F 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,72 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 2,48 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses 0,45 % -1,73 %
Rentabilidade a 1 ano 1,21 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,37 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,36 % 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,80 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,89