Schroder ISF Global Bond B Acc

LU0106256968
8,622 USD 29/09/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106256968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,650 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,97 %
Tesouraria 5,27 %
Ações 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,59 %
EUR - Euro 19,98 %
GBP - Libra esterlina 5,64 %
JPY - Iene japonês 2,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
MXN - Peso mexicano 0,46 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,13 %
NOK - Coroa norueguesa 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,39 %
USD CASH 6,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 30-SEP-2026 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 3,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2023 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -