Schroder ISF Global Bond B Acc

LU0106256968
11,90 USD 21/01/2021
Obrigações Global Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106256968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 13,240 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,56 %
Tesouraria 3,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,87 %
EUR - Euro 21,44 %
GBP - Libra esterlina 4,75 %
JPY - Iene japonês 2,37 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,32 %
CHF - Franco suíço 0,84 %
IDR - Rupia indonésia 0,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,34 %
MXN - Peso mexicano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 4,79 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 2,30 %
GERMANY 0.00% 10/10/25 SR:182 1,89 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 1,80 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 1,47 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 1,32 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 1,31 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 1,21 %
JAPAN 0.80% 09/20/47 SR:56 1,08 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/47 SR: 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % -0,91 %
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % -1,51 %
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % -2,89 %
Rentabilidade a 1 ano -1,63 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,88 %
Volatilidade do benchmark 5,13 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,06