Schroder ISF Global Bond B Acc

LU0106256968
9,338 USD 27/01/2023
Obrigações Globais Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106256968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 7,610 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,58 %
Ações 1,58 %
Tesouraria 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,11 %
EUR - Euro 27,87 %
JPY - Iene japonês 7,08 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
IDR - Rupia indonésia 1,20 %
CHF - Franco suíço 0,61 %
MXN - Peso mexicano 0,53 %
SEK - Coroa sueca 0,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 30-SEP-2026 4,65 %
USD CASH 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2024 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 3,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2029 2,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2025 1,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,34 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2040 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-AUG-2025 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,95 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,87 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -