Schroder ISF Global Bond B Acc

LU0106256968
11,61 USD 06/05/2021
Obrigações Global Categoria
0,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106256968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 12,500 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,38 %
Tesouraria 2,22 %
Ações 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,23 %
EUR - Euro 24,51 %
GBP - Libra esterlina 6,71 %
JPY - Iene japonês 1,81 %
CAD - Dólar canadiano 1,39 %
AUD - Dólar australiano 0,93 %
CHF - Franco suíço 0,79 %
IDR - Rupia indonésia 0,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
MXN - Peso mexicano 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 4,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-SE 1,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 1,54 %
USD CASH 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 1,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,12 % -1,24 %
Rentabilidade a 3 meses -1,82 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -4,95 %
Rentabilidade a 1 ano -3,00 % -7,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,75 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,89 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,35 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,85 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,59