Schroder ISF Global Bond B Acc

LU0106256968
11,51 USD 13/08/2020
Obrigações Global Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106256968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 13,880 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,68 %
Tesouraria 2,42 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,03 %
Financeiras 15,41 %
País Peso
Estados Unidos 42,48 %
Japão 9,30 %
França 6,77 %
Reino Unido 6,71 %
Espanha 4,37 %
Canadá 3,69 %
Holanda 3,58 %
Alemanha 2,92 %
Itália 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,41 %
EUR - Euro 22,32 %
GBP - Libra esterlina 4,83 %
AUD - Dólar australiano 1,70 %
CAD - Dólar canadiano 1,62 %
CHF - Franco suíço 0,97 %
IDR - Rupia indonésia 0,93 %
MXN - Peso mexicano 0,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,38 %
RUB - Rublo russo 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 6,60 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 3,91 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 2,47 %
USD CASH 1,76 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,50 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 1,18 %
CANADA HOUSING 1.75% 06/15/30 SR:92 1,11 %
CADES 1.88% 02/12/22 SR: 1,03 %
UNEDIC 0.00% 03/05/30 SR:24 0,97 %
SWITZERLAND 4.00% 02/11/23 SR: 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -2,19 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -4,80 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -1,99 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,23 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,78 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,05 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 3,70