Schroder ISF Global Bond B Acc

LU0106256968
9,646 USD 18/05/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106256968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,850 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,29 %
Tesouraria 4,06 %
Ações 2,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,57 %
EUR - Euro 30,63 %
GBP - Libra esterlina 8,09 %
JPY - Iene japonês 2,40 %
IDR - Rupia indonésia 0,85 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
MXN - Peso mexicano 0,47 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 6,45 %
USD CASH 4,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 1,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 1,16 %
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION .75% 21-SEP- 0,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 0,82 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-DEC-2029 0,80 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -3,39 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -7,30 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -3,84 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,00 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,38 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,28 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,09 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,08