Schroder ISF Global Bond B Acc

LU0106256968
11,77 USD 26/11/2020
Obrigações Global Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106256968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 13,600 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,20 %
Tesouraria 2,52 %
Ações 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 19,03 %
Financeiras 15,41 %
País Peso
Estados Unidos 42,48 %
Japão 9,30 %
França 6,77 %
Reino Unido 6,71 %
Espanha 4,37 %
Canadá 3,69 %
Holanda 3,58 %
Alemanha 2,92 %
Itália 2,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,76 %
EUR - Euro 21,85 %
GBP - Libra esterlina 5,85 %
JPY - Iene japonês 2,43 %
CAD - Dólar canadiano 1,33 %
AUD - Dólar australiano 0,88 %
CHF - Franco suíço 0,87 %
IDR - Rupia indonésia 0,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,34 %
MXN - Peso mexicano 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 4,83 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,08 %
US TREASURY 1.13% 09/30/21 SR:AD-2021 1,86 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 1,85 %
GERMANY 0.00% 10/10/25 SR:182 1,66 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 1,52 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 1,23 %
JAPAN 0.80% 09/20/47 SR:56 1,10 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/47 SR: 1,05 %
EIB 0.00% 03/28/28 SR:2483/0100 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 1,81 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -0,38 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano -0,83 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,34 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,15 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,10 %
Volatilidade do benchmark 5,26 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,58