Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc

LU0562314475
164,04 USD 25/01/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562314475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2010
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 27,610 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,98 %
Tesouraria 10,02 %
Setores Peso
Financeiras 52,95 %
Bens de consumo 11,16 %
Industriais e serviços diversos 7,83 %
Serviços públicos 7,68 %
Operadores de telecomunicações 3,65 %
Saúde e farmacêuticas 2,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
País Peso
Eslovénia 5,93 %
Islândia 5,48 %
Estados Unidos 4,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 19,14 %
EUR - Euro 5,93 %
GBP - Libra esterlina 4,39 %
ISK - Coroa islandesa 4,15 %
Principais títulos em carteira Peso
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 6,34 %
USD CASH 4,99 %
JSC HALYK BANK GDR 4,86 %
VINHOMES JSC ORD 3,73 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,45 %
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.LJUBLJANA GDR 3,32 %
SAUDI ARAMCO BASE OIL COMPANY JSC ORD 2,78 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 2,74 %
FPT CORP ORD 2,72 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,94 % 3,46 %
Rentabilidade a 3 meses 1,58 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -1,12 % -1,62 %
Rentabilidade a 1 ano -3,77 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,68 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,10 % 5,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,90 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,62