Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc

LU0562314475
113,76 USD 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-3,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562314475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-12-2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,31 %
Tesouraria 6,69 %
Setores Peso
Financeiras 55,96 %
Operadores de telecomunicações 13,50 %
Industriais e serviços diversos 8,79 %
Bens de consumo 7,83 %
Serviços públicos 2,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
Saúde e farmacêuticas 1,71 %
País Peso
Estados Unidos 6,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,67 %
GBP - Libra esterlina 3,13 %
EUR - Euro 1,41 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,88 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 9,25 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 6,98 %
USD CASH 6,46 %
DP WORLD ORD 4,88 %
SAFARICOM ORD 4,25 %
AHLI UNITED BANK ORD 4,24 %
VIET NAM DAIRY P ORD 4,15 %
JSC HALYK BANK GDR 3,85 %
VINGROUP JSC ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -14,27 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -18,25 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -17,70 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,15 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,88 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,74 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,85 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -