Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc

LU0562314475
159,44 USD 16/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562314475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2010
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 32,900 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,96 %
Tesouraria 5,04 %
Setores Peso
Financeiras 52,04 %
Bens de consumo 14,29 %
Industriais e serviços diversos 6,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,13 %
Operadores de telecomunicações 5,71 %
Saúde e farmacêuticas 3,96 %
Serviços públicos 3,94 %
Tecnológicas 1,45 %
País Peso
Eslovénia 4,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 17,31 %
EUR - Euro 4,91 %
GBP - Libra esterlina 2,96 %
ISK - Coroa islandesa 2,25 %
TRY - Lira turca 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLI UNITED BANK BSC ORD 6,95 %
VINHOMES JSC ORD 5,58 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,35 %
HALYK BANK AO DR 3,93 %
SAR CASH 3,64 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 3,53 %
SAFARICOM PLC ORD 3,25 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,94 %
VINCOM RETAIL JSC ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,91 % -3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -4,99 % 3,30 %
Rentabilidade a 6 meses -7,11 % 3,94 %
Rentabilidade a 1 ano 17,96 % 18,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,16 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,51 % 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,88 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,47