Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc

LU0562314475
175,78 USD 16/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
6,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562314475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 30,670 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,77 %
Tesouraria 3,23 %
Setores Peso
Financeiras 60,37 %
Bens de consumo 9,61 %
Operadores de telecomunicações 7,87 %
Saúde e farmacêuticas 5,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,16 %
Serviços públicos 3,99 %
Industriais e serviços diversos 3,12 %
País Peso
Eslovénia 6,44 %
Estados Unidos 2,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 19,67 %
EUR - Euro 6,44 %
GBP - Libra esterlina 3,66 %
TRY - Lira turca 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
VINHOMES JSC ORD 5,63 %
HALYK BANK AO DR 5,48 %
AHLI UNITED BANK BSC ORD 5,35 %
SAFARICOM PLC ORD 5,18 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 4,74 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 4,62 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 4,53 %
VINGROUP JSC ORD 4,37 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,21 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % 2,94 %
Rentabilidade a 3 meses 9,39 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses 20,14 % 5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 41,25 % 22,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 8,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,09 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,16 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,57
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