Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc

LU0562314475
137,34 USD 25/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562314475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 27,890 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,48 %
Tesouraria -0,48 %
Setores Peso
Financeiras 60,48 %
Industriais e serviços diversos 10,69 %
Operadores de telecomunicações 10,65 %
Bens de consumo 8,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,35 %
Serviços públicos 3,62 %
Saúde e farmacêuticas 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,16 %
GBP - Libra esterlina 3,48 %
EUR - Euro 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 7,56 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 7,18 %
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 5,58 %
AHLI UNITED BANK ORD 4,81 %
JSC HALYK BANK GDR 4,04 %
VINHOMES ORD 3,86 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 3,77 %
HOA PHAT GROUP ORD 3,75 %
VINGROUP JSC ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,29 % 6,17 %
Rentabilidade a 3 meses 10,50 % 7,96 %
Rentabilidade a 6 meses 12,68 % 17,56 %
Rentabilidade a 1 ano -7,80 % -2,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,99 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,81 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,47 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,98 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -