Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc

LU0562314475
150,65 USD 28/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562314475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2010
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 31,580 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,01 %
Tesouraria 4,99 %
Setores Peso
Financeiras 55,21 %
Bens de consumo 16,07 %
Industriais e serviços diversos 6,55 %
Serviços públicos 4,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,42 %
Operadores de telecomunicações 3,08 %
Saúde e farmacêuticas 2,67 %
Tecnológicas 1,72 %
País Peso
Eslovénia 4,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,57 %
EUR - Euro 4,73 %
GBP - Libra esterlina 3,76 %
ISK - Coroa islandesa 2,77 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLI UNITED BANK BSC ORD 6,47 %
VINHOMES JSC ORD 5,41 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 4,70 %
JSC HALYK BANK GDR 4,38 %
USD CASH 3,39 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,27 %
VINCOM RETAIL JSC ORD 3,15 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 2,93 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 2,72 %
SAFARICOM PLC ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,64 % -5,15 %
Rentabilidade a 3 meses 5,03 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses 0,14 % -1,69 %
Rentabilidade a 1 ano 6,54 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,90 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,53 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,06 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,93 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 6,10