Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc

LU0562314475
117,21 USD 04/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
-3,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562314475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (14/07/2020) 28,440 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,89 %
Tesouraria 8,11 %
Setores Peso
Financeiras 57,23 %
Operadores de telecomunicações 12,48 %
Bens de consumo 7,84 %
Industriais e serviços diversos 5,57 %
Serviços públicos 4,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,46 %
Saúde e farmacêuticas 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 7,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,03 %
GBP - Libra esterlina 3,61 %
EUR - Euro 1,72 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 10,10 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 9,13 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 8,13 %
USD CASH 7,80 %
JSC HALYK BANK GDR 4,82 %
VIET NAM DAIRY P ORD 4,46 %
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 4,24 %
VINGROUP JSC ORD 3,40 %
SAFARICOM ORD 3,35 %
AHLI UNITED BANK ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,38 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses -22,09 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano -23,25 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,70 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,95 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,02 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,93 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -