Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc

LU0562314475
164,51 USD 21/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
4,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562314475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 29,210 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria 2,13 %
Setores Peso
Financeiras 61,49 %
Bens de consumo 9,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,90 %
Operadores de telecomunicações 6,69 %
Saúde e farmacêuticas 5,44 %
Serviços públicos 4,42 %
Industriais e serviços diversos 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 18,86 %
EUR - Euro 6,58 %
GBP - Libra esterlina 3,59 %
TRY - Lira turca 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
HOA PHAT GROUP JSC ORD 6,15 %
HALYK BANK AO DR 5,91 %
VINHOMES JSC ORD 5,83 %
SAFARICOM PLC ORD 5,34 %
VINGROUP JSC ORD 5,31 %
AHLI UNITED BANK BSC ORD 4,80 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 4,73 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 4,55 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,43 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,77 % 4,26 %
Rentabilidade a 3 meses 11,37 % 3,18 %
Rentabilidade a 6 meses 21,74 % 12,66 %
Rentabilidade a 1 ano 31,53 % 24,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,28 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,97 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,68 % 5,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,25