Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc

LU0562314475
146,96 USD 25/02/2021
Ações Emergente Global Categoria
3,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562314475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2010
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/01/2021) 28,920 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,51 %
Tesouraria 2,49 %
Setores Peso
Financeiras 53,97 %
Bens de consumo 10,99 %
Industriais e serviços diversos 8,82 %
Operadores de telecomunicações 7,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,92 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Serviços públicos 4,39 %
País Peso
Eslovénia 5,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 16,90 %
EUR - Euro 5,37 %
GBP - Libra esterlina 3,89 %
TRY - Lira turca 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
AHLI UNITED BANK ORD 5,74 %
VINHOMES ORD 5,47 %
SAFARICOM ORD 5,43 %
VINGROUP JSC ORD 4,94 %
Emaar Properties ORD 4,90 %
VIET NAM DAIRY P ORD 4,75 %
JSC HALYK BANK GDR 4,66 %
VINCOM RETAIL OR ORD 4,61 %
HOA PHAT GROUP ORD 4,27 %
BANCA TRANSILVAN ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % 0,32 %
Rentabilidade a 3 meses 4,18 % 6,34 %
Rentabilidade a 6 meses 15,11 % 14,38 %
Rentabilidade a 1 ano -5,18 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,87 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,85 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,96 % 4,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,92 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,56