Schroder ISF European Value B Acc

LU0161305593
59,55 EUR 15/04/2021
Ações Europa Categoria
3,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161305593
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2003
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 12,450 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,17 %
Tesouraria 7,83 %
Setores Peso
Financeiras 25,12 %
Bens de consumo 19,72 %
Serviços públicos 18,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,12 %
Industriais e serviços diversos 6,58 %
Saúde e farmacêuticas 6,13 %
Tecnológicas 2,76 %
Operadores de telecomunicações 2,02 %
País Peso
Reino Unido 32,87 %
França 14,53 %
Alemanha 10,33 %
Itália 6,57 %
Holanda 4,74 %
Dinamarca 3,80 %
Rússia 3,52 %
Austrália 3,30 %
Noruega 2,71 %
Espanha 2,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,22 %
GBP - Libra esterlina 32,73 %
USD - Dólar americano 4,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,80 %
AUD - Dólar australiano 3,30 %
NOK - Coroa norueguesa 2,71 %
CHF - Franco suíço 1,86 %
CAD - Dólar canadiano 1,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,26 %
SOUTH32 LTD ORD 3,30 %
ENI SPA ORD 3,29 %
CENTRICA PLC ORD 3,14 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,78 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,72 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,70 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,56 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,48 %
ING GROEP NV ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 11,99 % 8,46 %
Rentabilidade a 6 meses 43,02 % 24,27 %
Rentabilidade a 1 ano 55,39 % 41,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,74 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,05 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,44 % 7,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,96 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,53