Schroder ISF European Value B Acc

LU0161305593
66,44 EUR 16/05/2022
Ações Europa Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161305593
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2003
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,190 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 2,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,07 %
Financeiras 20,98 %
Serviços públicos 14,96 %
Saúde e farmacêuticas 11,39 %
Operadores de telecomunicações 9,10 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,02 %
Tecnológicas 2,23 %
País Peso
Reino Unido 27,52 %
França 22,86 %
Alemanha 18,36 %
Dinamarca 4,91 %
Itália 4,68 %
Suíça 4,46 %
Luxemburgo 3,81 %
Noruega 2,91 %
Espanha 2,48 %
Austrália 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,58 %
GBP - Libra esterlina 30,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,91 %
CHF - Franco suíço 3,00 %
NOK - Coroa norueguesa 2,91 %
AUD - Dólar australiano 2,06 %
SEK - Coroa sueca 0,41 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,15 %
ALLIANZ SE ORD 3,09 %
BAYER AG ORD 3,05 %
SANOFI SA ORD 2,88 %
AXA SA ORD 2,88 %
SES SA 2,83 %
CENTRICA PLC ORD 2,81 %
ENI SPA ORD 2,75 %
ORANGE SA ORD 2,58 %
EUR CASH 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -5,62 %
Rentabilidade a 3 meses -4,90 % -7,22 %
Rentabilidade a 6 meses 0,09 % -11,72 %
Rentabilidade a 1 ano 9,07 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,17 % 7,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,35 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,94 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,33
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,56