Schroder ISF European Value B Acc

LU0161305593
50,33 EUR 25/11/2020
Ações Europa Categoria
-1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161305593
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2003
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 8,660 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,92 %
Tesouraria 9,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,09 %
Financeiras 21,29 %
Serviços públicos 16,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,90 %
Industriais e serviços diversos 8,12 %
Tecnológicas 2,91 %
Saúde e farmacêuticas 2,69 %
Operadores de telecomunicações 1,71 %
País Peso
Reino Unido 28,33 %
França 14,60 %
Alemanha 9,06 %
Itália 5,48 %
Bélgica 4,84 %
Holanda 4,23 %
Dinamarca 4,15 %
Austrália 3,99 %
Rússia 3,57 %
Luxemburgo 2,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,66 %
GBP - Libra esterlina 28,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,15 %
AUD - Dólar australiano 3,99 %
USD - Dólar americano 3,57 %
CAD - Dólar canadiano 2,21 %
NOK - Coroa norueguesa 2,07 %
CHF - Franco suíço 1,47 %
SEK - Coroa sueca 0,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,98 %
SOUTH32 ORD G 3,99 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,26 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,84 %
SANOFI ORD 2,69 %
Centrica Ord 2,66 %
ENI ORD 2,60 %
RTL GROUP ORD 2,59 %
TELEVISION FRANCAISE 1 ORD 2,36 %
TESCO ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 17,50 % 9,01 %
Rentabilidade a 3 meses 13,77 % 7,85 %
Rentabilidade a 6 meses 25,62 % 15,69 %
Rentabilidade a 1 ano -16,62 % -0,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,02 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,96 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,33 % 7,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,46 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -