Schroder ISF European Value B Acc

LU0161305593
60,55 EUR 29/07/2021
Ações Europa Categoria
3,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161305593
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2003
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 13,010 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,84 %
Tesouraria 4,16 %
Setores Peso
Financeiras 23,93 %
Bens de consumo 22,59 %
Serviços públicos 16,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,83 %
Operadores de telecomunicações 7,29 %
Saúde e farmacêuticas 7,27 %
Industriais e serviços diversos 5,10 %
Tecnológicas 3,30 %
País Peso
Reino Unido 32,82 %
França 18,98 %
Alemanha 13,42 %
Itália 6,16 %
Dinamarca 3,73 %
Holanda 3,62 %
Rússia 3,41 %
Austrália 2,92 %
Luxemburgo 2,53 %
Noruega 2,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,25 %
GBP - Libra esterlina 33,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,73 %
USD - Dólar americano 3,47 %
AUD - Dólar australiano 2,92 %
NOK - Coroa norueguesa 2,07 %
CHF - Franco suíço 1,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,98 %
BT GROUP PLC ORD 3,36 %
CENTRICA PLC ORD 3,25 %
ENI SPA ORD 3,19 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,93 %
SOUTH32 LTD ORD 2,92 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,72 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,65 %
ING GROEP NV ORD 2,59 %
SANOFI SA ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,83 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 1,66 % 6,08 %
Rentabilidade a 6 meses 17,93 % 18,58 %
Rentabilidade a 1 ano 39,62 % 31,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,16 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,46 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,45 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,63 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,40
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,82 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,36