Schroder ISF European Value B Acc

LU0161305593
44,64 EUR 13/08/2020
Ações Europa Categoria
-5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161305593
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2003
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 11,600 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,80 %
Financeiras 22,30 %
Serviços públicos 19,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,65 %
Industriais e serviços diversos 9,76 %
Tecnológicas 4,43 %
Saúde e farmacêuticas 2,78 %
Operadores de telecomunicações 1,54 %
País Peso
Reino Unido 26,90 %
França 12,78 %
Alemanha 8,89 %
Itália 8,41 %
Holanda 5,80 %
Bélgica 5,66 %
Dinamarca 4,93 %
Rússia 4,68 %
Austrália 3,59 %
Canadá 2,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,74 %
GBP - Libra esterlina 26,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,93 %
USD - Dólar americano 4,68 %
AUD - Dólar australiano 3,59 %
CAD - Dólar canadiano 2,65 %
NOK - Coroa norueguesa 2,32 %
CHF - Franco suíço 1,92 %
SEK - Coroa sueca 1,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ANGLO AMERICAN ORD 3,85 %
SOUTH32 ORD G 3,59 %
ENI ORD 3,24 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,91 %
SANOFI ORD 2,78 %
LUNDIN MINING ORD 2,65 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,58 %
POSTNL ORD 2,52 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ORD 2,48 %
EUR CASH 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 13,41 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -25,43 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -15,22 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,24 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,06 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,50 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,54 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,11 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -