Schroder ISF European Value B Acc

LU0161305593
70,82 EUR 27/01/2023
Ações Europa Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161305593
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2003
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 13,060 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,34 %
Tesouraria 5,66 %
Setores Peso
Financeiras 23,01 %
Bens de consumo 21,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,68 %
Serviços públicos 11,16 %
Industriais e serviços diversos 10,14 %
Saúde e farmacêuticas 9,64 %
Operadores de telecomunicações 6,75 %
País Peso
Alemanha 25,70 %
Reino Unido 23,84 %
França 20,45 %
Itália 5,89 %
Suíça 3,70 %
Suécia 2,41 %
Holanda 2,32 %
Espanha 2,05 %
Dinamarca 2,03 %
Luxemburgo 1,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,16 %
GBP - Libra esterlina 26,25 %
SEK - Coroa sueca 2,41 %
CHF - Franco suíço 2,05 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,03 %
AUD - Dólar australiano 1,76 %
USD - Dólar americano 1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,57 %
ALLIANZ SE ORD 3,31 %
SANOFI SA ORD 3,22 %
AXA SA ORD 2,97 %
UNICREDIT SPA ORD 2,76 %
CONTINENTAL AG ORD 2,64 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,45 %
ING GROEP NV ORD 2,32 %
BAYER AG ORD 2,30 %
ITV PLC ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,70 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 17,07 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 11,06 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano 1,88 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,28 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,94 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,88 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,99 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,89