Schroder ISF European Value B Acc

LU0161305593
64,95 EUR 25/11/2021
Ações Europa Categoria
3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161305593
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2003
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 13,420 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,85 %
Tesouraria 7,15 %
Setores Peso
Financeiras 25,47 %
Bens de consumo 18,79 %
Serviços públicos 16,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,78 %
Operadores de telecomunicações 7,63 %
Saúde e farmacêuticas 7,34 %
Industriais e serviços diversos 5,84 %
Tecnológicas 3,94 %
País Peso
Reino Unido 31,66 %
França 20,88 %
Alemanha 13,55 %
Itália 6,50 %
Luxemburgo 3,76 %
Holanda 3,70 %
Rússia 3,08 %
Dinamarca 2,36 %
Noruega 2,23 %
Austrália 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,62 %
GBP - Libra esterlina 32,43 %
USD - Dólar americano 3,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,36 %
NOK - Coroa norueguesa 2,23 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
CHF - Franco suíço 0,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,71 %
ENI SPA ORD 3,54 %
CENTRICA PLC ORD 3,22 %
ING GROEP NV ORD 2,80 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,76 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,71 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,63 %
BAYER AG ORD 2,53 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,50 %
BARCLAYS PLC ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,86 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses 6,87 % 9,29 %
Rentabilidade a 1 ano 29,05 % 26,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,70 % 14,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,38 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,62 % 11,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,63 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,83 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,42
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