Schroder ISF European Value B Acc

LU0161305593
42,35 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
-6,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161305593
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-01-2003
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Tesouraria 1,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,58 %
Financeiras 21,40 %
Serviços públicos 20,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,22 %
Industriais e serviços diversos 8,38 %
Tecnológicas 4,85 %
Saúde e farmacêuticas 3,81 %
Operadores de telecomunicações 1,91 %
País Peso
Reino Unido 30,61 %
França 11,68 %
Alemanha 8,64 %
Itália 8,56 %
Bélgica 5,91 %
Rússia 5,27 %
Austrália 4,86 %
Holanda 4,24 %
Canadá 3,70 %
Dinamarca 3,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,85 %
GBP - Libra esterlina 30,61 %
USD - Dólar americano 5,36 %
AUD - Dólar australiano 4,86 %
CAD - Dólar canadiano 3,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,63 %
NOK - Coroa norueguesa 2,51 %
CHF - Franco suíço 1,88 %
SEK - Coroa sueca 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH32 ORD G 4,86 %
SANOFI ORD 3,81 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,75 %
LUNDIN MINING ORD 3,69 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,56 %
ENI ORD 3,50 %
EUR CASH 3,43 %
SOFTWARE N ORD 3,00 %
TESCO ORD 3,00 %
PJSC GAZPROM ADR 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,03 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -17,26 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -29,88 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano -24,56 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,96 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,28 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,38 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,69 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -