Schroder ISF European Value B Acc

LU0161305593
55,20 EUR 03/10/2022
Ações Europa Categoria
-2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0161305593
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2003
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 11,180 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,27 %
Tesouraria 5,72 %
Setores Peso
Financeiras 22,19 %
Bens de consumo 21,29 %
Serviços públicos 11,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,02 %
Industriais e serviços diversos 10,00 %
Saúde e farmacêuticas 9,92 %
Operadores de telecomunicações 8,01 %
Tecnológicas 0,76 %
País Peso
Reino Unido 25,66 %
Alemanha 24,47 %
França 21,34 %
Itália 4,10 %
Suíça 3,99 %
Dinamarca 3,48 %
Suécia 2,50 %
Luxemburgo 2,17 %
Austrália 1,93 %
Espanha 1,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,01 %
GBP - Libra esterlina 28,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,48 %
CHF - Franco suíço 2,66 %
SEK - Coroa sueca 2,50 %
AUD - Dólar australiano 1,93 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,30 %
SANOFI SA ORD 2,99 %
ALLIANZ SE ORD 2,82 %
RENAULT SA ORD 2,74 %
AXA SA ORD 2,72 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,63 %
BAYER AG ORD 2,54 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,38 %
TESCO PLC ORD 2,38 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,00 % -6,02 %
Rentabilidade a 3 meses -11,50 % -3,45 %
Rentabilidade a 6 meses -16,21 % -13,83 %
Rentabilidade a 1 ano -12,99 % -13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,31 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,28 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,08 % 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,14 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,96 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -