Schroder ISF European Sustainable Value B Dis QF

LU0062647861
9,326 EUR 29/11/2022
Ações Europa Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0062647861
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/1995
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 7,640 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Tesouraria 3,18 %
Setores Peso
Financeiras 30,17 %
Bens de consumo 29,17 %
Saúde e farmacêuticas 14,45 %
Operadores de telecomunicações 11,47 %
Tecnológicas 4,08 %
Industriais e serviços diversos 4,03 %
País Peso
Reino Unido 31,64 %
França 19,52 %
Alemanha 15,69 %
Suíça 7,00 %
Suécia 6,38 %
Itália 5,48 %
Bélgica 4,79 %
Holanda 3,42 %
Luxemburgo 3,06 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,98 %
GBP - Libra esterlina 31,64 %
CHF - Franco suíço 7,00 %
SEK - Coroa sueca 6,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CARREFOUR SA ORD 3,83 %
AXA SA ORD 3,74 %
SANOFI SA ORD 3,73 %
NOVARTIS AG ORD 3,68 %
ITV PLC ORD 3,50 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,45 %
ORANGE SA ORD 3,43 %
ING GROEP NV ORD 3,42 %
GSK PLC ORD 3,31 %
SWISS RE AG ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,16 % 6,82 %
Rentabilidade a 3 meses 5,96 % 3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -5,08 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano -3,83 % -5,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,07 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,44 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,06