Schroder ISF European Sustainable Value B Dis QF

LU0062647861
10,84 EUR 20/01/2022
Ações Europa Categoria
4,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0062647861
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/1995
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 8,460 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,43 %
Tesouraria 3,57 %
Setores Peso
Financeiras 30,75 %
Bens de consumo 25,43 %
Saúde e farmacêuticas 14,49 %
Operadores de telecomunicações 14,40 %
Tecnológicas 4,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,48 %
Industriais e serviços diversos 3,09 %
País Peso
Reino Unido 34,04 %
Alemanha 18,40 %
França 17,43 %
Suíça 6,40 %
Itália 5,24 %
Suécia 4,58 %
Dinamarca 3,63 %
Luxemburgo 2,86 %
Holanda 2,59 %
Bélgica 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,71 %
GBP - Libra esterlina 32,16 %
CHF - Franco suíço 5,45 %
SEK - Coroa sueca 4,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,02 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BT GROUP PLC ORD 4,74 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,10 %
ORANGE SA ORD 4,03 %
ALLIANZ SE ORD 3,74 %
CARREFOUR SA ORD 3,68 %
H LUNDBECK A/S ORD 3,63 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,48 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,43 %
ITV PLC ORD 3,41 %
EUR CASH 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,29 % 2,96 %
Rentabilidade a 3 meses 6,64 % 1,49 %
Rentabilidade a 6 meses 16,86 % 8,18 %
Rentabilidade a 1 ano 29,26 % 19,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,45 % 13,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,82 % 9,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,27 % 9,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,09 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,63