Schroder ISF European Sustainable Value B Dis QF

LU0062647861
9,469 EUR 23/06/2022
Ações Europa Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0062647861
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/1995
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 8,800 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,03 %
Tesouraria 6,30 %
Setores Peso
Financeiras 26,59 %
Bens de consumo 26,35 %
Saúde e farmacêuticas 16,20 %
Operadores de telecomunicações 13,08 %
Industriais e serviços diversos 3,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,25 %
Tecnológicas 2,90 %
País Peso
Reino Unido 29,24 %
Alemanha 19,00 %
França 17,51 %
Suíça 5,19 %
Suécia 5,10 %
Bélgica 4,08 %
Holanda 3,88 %
Itália 3,81 %
Dinamarca 3,25 %
Luxemburgo 3,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,23 %
GBP - Libra esterlina 29,24 %
CHF - Franco suíço 5,19 %
SEK - Coroa sueca 5,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,25 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,92 %
ORANGE SA ORD 3,63 %
CARREFOUR SA ORD 3,62 %
ALLIANZ SE ORD 3,55 %
BT GROUP PLC ORD 3,51 %
SANOFI SA ORD 3,30 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,29 %
H LUNDBECK A/S ORD 3,25 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,25 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,77 % -7,32 %
Rentabilidade a 3 meses -5,87 % -10,76 %
Rentabilidade a 6 meses -7,40 % -16,22 %
Rentabilidade a 1 ano -1,86 % -10,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,96 % 8,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,24 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,65