Schroder ISF European Sustainable Value B Acc

LU0106236424
20,37 EUR 26/01/2022
Ações Europa Categoria
4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,360 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,43 %
Tesouraria 3,57 %
Setores Peso
Financeiras 31,55 %
Bens de consumo 25,83 %
Saúde e farmacêuticas 14,84 %
Operadores de telecomunicações 12,64 %
Tecnológicas 4,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,45 %
Industriais e serviços diversos 3,20 %
País Peso
Reino Unido 32,16 %
França 20,32 %
Alemanha 18,38 %
Itália 5,85 %
Suíça 5,45 %
Suécia 4,66 %
Dinamarca 3,02 %
Luxemburgo 2,74 %
Holanda 2,46 %
Bélgica 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,71 %
GBP - Libra esterlina 32,16 %
CHF - Franco suíço 5,45 %
SEK - Coroa sueca 4,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,02 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CARREFOUR SA ORD 3,84 %
ALLIANZ SE ORD 3,83 %
ORANGE SA ORD 3,78 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,52 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,45 %
EUR CASH 3,43 %
UNICREDIT SPA ORD 3,41 %
BT GROUP PLC ORD 3,40 %
ITV PLC ORD 3,29 %
WPP PLC ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,13 % -3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 4,91 % -3,28 %
Rentabilidade a 6 meses 12,41 % 1,12 %
Rentabilidade a 1 ano 30,68 % 15,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,91 % 12,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,38 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,10 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,09 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,63