Schroder ISF European Sustainable Value B Acc

LU0106236424
18,32 EUR 01/12/2022
Ações Europa Categoria
1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 7,970 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Tesouraria 3,18 %
Setores Peso
Financeiras 30,17 %
Bens de consumo 29,17 %
Saúde e farmacêuticas 14,45 %
Operadores de telecomunicações 11,47 %
Tecnológicas 4,08 %
Industriais e serviços diversos 4,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,45 %
País Peso
Reino Unido 31,64 %
França 19,52 %
Alemanha 15,69 %
Suíça 7,00 %
Suécia 6,38 %
Itália 5,48 %
Bélgica 4,79 %
Holanda 3,42 %
Luxemburgo 3,06 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,98 %
GBP - Libra esterlina 31,64 %
CHF - Franco suíço 7,00 %
SEK - Coroa sueca 6,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CARREFOUR SA ORD 3,83 %
AXA SA ORD 3,74 %
SANOFI SA ORD 3,73 %
NOVARTIS AG ORD 3,68 %
ITV PLC ORD 3,50 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,45 %
ORANGE SA ORD 3,43 %
ING GROEP NV ORD 3,42 %
GSK PLC ORD 3,31 %
SWISS RE AG ORD 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,74 % 7,25 %
Rentabilidade a 3 meses 7,01 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses -5,62 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano -3,91 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,67 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,98 % 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,64 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,56 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,52