Schroder ISF European Special Situations B Acc

LU0246036106
198,51 EUR 25/05/2022
Ações Europa Categoria
2,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246036106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 27,860 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,31 %
Tesouraria 3,69 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,78 %
Bens de consumo 19,29 %
Tecnológicas 17,43 %
Saúde e farmacêuticas 14,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,68 %
Financeiras 3,28 %
País Peso
Suíça 18,50 %
Alemanha 15,33 %
Suécia 14,90 %
Reino Unido 12,73 %
Holanda 10,59 %
França 8,46 %
Itália 6,47 %
Noruega 5,29 %
Irlanda 2,38 %
Bélgica 1,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,18 %
CHF - Franco suíço 18,50 %
GBP - Libra esterlina 15,11 %
SEK - Coroa sueca 14,90 %
NOK - Coroa norueguesa 5,29 %
Principais títulos em carteira Peso
RELX PLC ORD 5,45 %
ASML HOLDING NV ORD 5,09 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,15 %
GETINGE AB ORD 4,10 %
NESTLE SA ORD 3,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,70 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,69 %
EUR CASH 3,68 %
HEXAGON AB ORD 3,68 %
DKSH HOLDING AG ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,40 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -10,16 % -3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -24,62 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano -13,84 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,90 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,65 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,74 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,74