Schroder ISF European Special Situations B Acc

LU0246036106
260,00 EUR 23/09/2021
Ações Europa Categoria
11,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246036106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 34,380 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,82 %
Tesouraria 3,18 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,57 %
Bens de consumo 20,06 %
Saúde e farmacêuticas 17,34 %
Tecnológicas 16,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,30 %
Financeiras 2,61 %
País Peso
Alemanha 17,20 %
Suíça 16,51 %
Suécia 14,24 %
Reino Unido 11,41 %
Holanda 9,81 %
França 9,15 %
Itália 7,38 %
Noruega 4,72 %
Irlanda 2,56 %
Espanha 2,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,56 %
CHF - Franco suíço 16,51 %
SEK - Coroa sueca 14,24 %
GBP - Libra esterlina 13,97 %
NOK - Coroa norueguesa 4,72 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,45 %
RELX PLC ORD 4,11 %
LONZA GROUP AG ORD 3,99 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,68 %
HEXAGON AB ORD 3,52 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,36 %
NESTLE SA ORD 3,35 %
EUR CASH 3,15 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,15 %
ADIDAS AG ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 8,42 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 18,34 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 33,18 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,41 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,10 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,46 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 12,97
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