Schroder ISF European Special Situations B Acc

LU0246036106
180,15 EUR 25-05-2020
Ações Europa Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246036106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-03-2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,61 %
Tesouraria 6,39 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,79 %
Industriais e serviços diversos 21,74 %
Bens de consumo 18,85 %
Tecnológicas 12,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,35 %
Financeiras 4,61 %
País Peso
Suíça 23,11 %
Alemanha 15,13 %
Suécia 12,30 %
Reino Unido 11,51 %
Holanda 8,97 %
Itália 6,12 %
Espanha 4,82 %
França 3,79 %
Noruega 3,31 %
Irlanda 2,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,60 %
CHF - Franco suíço 23,11 %
GBP - Libra esterlina 14,92 %
SEK - Coroa sueca 12,30 %
NOK - Coroa norueguesa 3,31 %
USD - Dólar americano 1,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 5,54 %
NESTLE N ORD 5,11 %
RELX ORD 4,24 %
ASML HOLDING ORD 4,07 %
LONZA GROUP ORD 3,90 %
DSM KON ORD 3,35 %
Roche Holding Par 3,32 %
HEXAGON ORD 3,28 %
ORPEA ORD 3,25 %
ADIDAS N ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,14 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -6,38 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -4,21 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano 6,36 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,54 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,34 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,34