Schroder ISF European Special Situations B Acc

LU0246036106
185,56 EUR 05/09/2022
Ações Europa Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246036106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 23,220 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,60 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,56 %
Bens de consumo 22,14 %
Tecnológicas 17,13 %
Saúde e farmacêuticas 15,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,07 %
Financeiras 3,55 %
País Peso
Suíça 18,41 %
Alemanha 14,23 %
Suécia 13,66 %
Reino Unido 12,05 %
França 10,18 %
Holanda 9,43 %
Itália 7,74 %
Noruega 5,83 %
Irlanda 2,69 %
Dinamarca 2,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,99 %
CHF - Franco suíço 18,41 %
GBP - Libra esterlina 14,74 %
SEK - Coroa sueca 13,66 %
NOK - Coroa norueguesa 5,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,37 %
Principais títulos em carteira Peso
RELX PLC ORD 6,03 %
ASML HOLDING NV ORD 5,36 %
NESTLE SA ORD 5,13 %
DKSH HOLDING AG ORD 3,97 %
HEXAGON AB ORD 3,93 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,82 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,78 %
DNB BANK ASA ORD 3,55 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,52 %
SIKA AG ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,51 % -4,99 %
Rentabilidade a 3 meses -10,72 % -5,32 %
Rentabilidade a 6 meses -12,07 % -0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -28,75 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,84 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,78 % 7,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,81 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,60 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,73