Schroder ISF European Special Situations B Acc

LU0246036106
206,81 EUR 02/02/2023
Ações Europa Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246036106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 23,560 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 2,36 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,77 %
Bens de consumo 19,65 %
Tecnológicas 18,09 %
Saúde e farmacêuticas 16,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,77 %
Financeiras 3,80 %
País Peso
Suíça 17,41 %
Suécia 12,28 %
França 12,05 %
Alemanha 11,82 %
Reino Unido 11,09 %
Holanda 9,47 %
Itália 7,22 %
Noruega 5,42 %
Dinamarca 4,21 %
Irlanda 3,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,98 %
CHF - Franco suíço 17,41 %
GBP - Libra esterlina 14,69 %
SEK - Coroa sueca 12,28 %
NOK - Coroa norueguesa 5,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,21 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,17 %
ASML HOLDING NV ORD 5,16 %
RELX PLC ORD 5,02 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,55 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,21 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,09 %
DKSH HOLDING AG ORD 3,92 %
DNB BANK ASA ORD 3,80 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,78 %
HEXAGON AB ORD 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,13 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 11,28 % 12,19 %
Rentabilidade a 6 meses 1,98 % 6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -14,01 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,21 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,99 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,29