Schroder ISF European Special Situations B Acc

LU0246036106
205,44 EUR 23/11/2020
Ações Europa Categoria
5,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246036106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 24,870 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Tesouraria 2,71 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,58 %
Saúde e farmacêuticas 21,86 %
Bens de consumo 19,71 %
Tecnológicas 13,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,19 %
Financeiras 5,43 %
País Peso
Suíça 21,63 %
Alemanha 17,34 %
Suécia 12,51 %
Reino Unido 9,42 %
Itália 8,46 %
Holanda 7,91 %
França 6,15 %
Noruega 4,73 %
Espanha 3,59 %
Irlanda 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,99 %
CHF - Franco suíço 21,63 %
GBP - Libra esterlina 13,14 %
SEK - Coroa sueca 12,51 %
NOK - Coroa norueguesa 4,73 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 4,60 %
ASML HOLDING ORD 4,24 %
DSM KON ORD 3,66 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,62 %
LONZA GROUP ORD 3,56 %
RELX ORD 3,56 %
GERRESHEIMER ORD 3,43 %
Roche Holding Par 3,41 %
ADIDAS N ORD 3,35 %
HEXAGON ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,28 % 8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 7,18 % 8,22 %
Rentabilidade a 6 meses 15,87 % 16,31 %
Rentabilidade a 1 ano 10,18 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,47 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,87 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,97 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,83 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,03