Schroder ISF European Special Situations B Acc

LU0246036106
238,38 EUR 14/06/2021
Ações Europa Categoria
11,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246036106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 30,650 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 1,83 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,88 %
Bens de consumo 21,91 %
Saúde e farmacêuticas 17,44 %
Tecnológicas 16,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,44 %
Financeiras 4,06 %
País Peso
Alemanha 18,48 %
Suíça 15,45 %
Suécia 14,33 %
Reino Unido 11,56 %
França 9,47 %
Holanda 8,96 %
Itália 7,02 %
Noruega 5,06 %
Espanha 3,20 %
Irlanda 2,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,53 %
CHF - Franco suíço 15,45 %
GBP - Libra esterlina 14,63 %
SEK - Coroa sueca 14,33 %
NOK - Coroa norueguesa 5,06 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,73 %
RELX PLC ORD 4,05 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,97 %
NESTLE SA ORD 3,59 %
LONZA GROUP AG ORD 3,41 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,23 %
HEXAGON AB ORD 3,15 %
GERRESHEIMER AG ORD 3,09 %
DNB ASA ORD 3,03 %
ORPEA SA ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,49 % 4,29 %
Rentabilidade a 3 meses 9,34 % 8,83 %
Rentabilidade a 6 meses 14,86 % 19,09 %
Rentabilidade a 1 ano 32,07 % 34,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,94 % 8,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,01 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,87 % 8,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,89 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 10,52