Schroder ISF European Special Situations B Acc

LU0246036106
219,77 EUR 02/03/2021
Ações Europa Categoria
9,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246036106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 28,640 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,64 %
Tesouraria 6,36 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,25 %
Bens de consumo 18,85 %
Saúde e farmacêuticas 17,53 %
Tecnológicas 15,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,86 %
Financeiras 5,32 %
País Peso
Alemanha 16,49 %
Suíça 15,59 %
Suécia 12,91 %
Reino Unido 10,31 %
França 8,56 %
Itália 8,24 %
Holanda 8,17 %
Noruega 4,93 %
Espanha 3,51 %
Irlanda 1,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,07 %
CHF - Franco suíço 15,59 %
GBP - Libra esterlina 13,50 %
SEK - Coroa sueca 12,91 %
NOK - Coroa norueguesa 4,93 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,35 %
ASML HOLDING ORD 4,90 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,08 %
RELX ORD 4,07 %
NESTLE N ORD 3,75 %
DSM KON ORD 3,26 %
HEXAGON ORD 3,21 %
ORPEA ORD 3,19 %
LONZA GROUP ORD 3,07 %
DNB ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,52 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 8,16 % 7,05 %
Rentabilidade a 6 meses 11,12 % 15,14 %
Rentabilidade a 1 ano 23,27 % 14,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,73 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,06 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,97 % 7,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,86 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,23