Schroder ISF European Special Situations B Acc

LU0246036106
190,27 EUR 05/08/2020
Ações Europa Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0246036106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 25,820 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,73 %
Tesouraria 7,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,95 %
Saúde e farmacêuticas 22,64 %
Bens de consumo 18,22 %
Tecnológicas 12,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,98 %
Financeiras 5,00 %
País Peso
Suíça 22,14 %
Alemanha 16,11 %
Suécia 13,00 %
Reino Unido 10,31 %
Holanda 8,76 %
Itália 7,36 %
Espanha 3,86 %
Noruega 3,83 %
França 2,82 %
Irlanda 2,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,98 %
CHF - Franco suíço 22,14 %
GBP - Libra esterlina 13,73 %
SEK - Coroa sueca 13,00 %
NOK - Coroa norueguesa 3,83 %
USD - Dólar americano 1,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,22 %
NESTLE N ORD 4,79 %
ASML HOLDING ORD 4,08 %
Roche Holding Par 3,90 %
HEXAGON ORD 3,73 %
LONZA GROUP ORD 3,62 %
RELX ORD 3,44 %
DSM KON ORD 3,36 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,32 %
GERRESHEIMER ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 13,55 % 9,34 %
Rentabilidade a 6 meses -3,59 % -13,08 %
Rentabilidade a 1 ano 11,11 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,36 % 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,49