Schroder ISF European Smaller Companies B Dis AV

LU0057074394
28,14 EUR 03/02/2023
Ações Europa PME Categoria
-3,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0057074394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/1995
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,440 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,54 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,16 %
Industriais e serviços diversos 18,21 %
Tecnológicas 14,53 %
Financeiras 11,91 %
Saúde e farmacêuticas 7,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,80 %
Serviços públicos 5,30 %
País Peso
Reino Unido 23,73 %
Itália 15,37 %
Irlanda 10,93 %
Alemanha 10,67 %
França 9,50 %
Bélgica 7,33 %
Luxemburgo 6,61 %
Suíça 5,47 %
Israel 2,85 %
Finlândia 2,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,96 %
GBP - Libra esterlina 29,76 %
CHF - Franco suíço 5,47 %
SEK - Coroa sueca 1,82 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ZEAL NETWORK SE ORD 4,22 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 4,03 %
DOVALUE SPA ORD 4,02 %
X FAB SILICON FOUNDRIES EV ORD 3,96 %
DALATA HOTEL GROUP PLC ORD 3,72 %
BEFESA SA ORD 3,66 %
ELIS SA ORD 3,41 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 3,37 %
LU-VE SPA ORD 3,25 %
MONTANA AEROSPACE AG ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,03 % 8,07 %
Rentabilidade a 3 meses 21,94 % 15,46 %
Rentabilidade a 6 meses 1,30 % 1,81 %
Rentabilidade a 1 ano -14,29 % -7,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,59 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,44 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,23 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,50 %
Volatilidade do benchmark 21,94 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -