Schroder ISF European Smaller Companies B Dis AV

LU0057074394
37,96 EUR 15/10/2021
Ações Europa PME Categoria
7,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0057074394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/1995
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/09/2021) 0,660 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,30 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,51 %
Industriais e serviços diversos 29,88 %
Tecnológicas 11,74 %
Financeiras 9,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,94 %
Saúde e farmacêuticas 7,45 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Reino Unido 21,02 %
Alemanha 17,28 %
Itália 12,33 %
França 8,15 %
Luxemburgo 7,82 %
Irlanda 7,58 %
Holanda 6,54 %
Suécia 4,70 %
Bélgica 4,36 %
Suíça 4,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,93 %
GBP - Libra esterlina 26,96 %
SEK - Coroa sueca 4,70 %
CHF - Franco suíço 4,31 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ZEAL NETWORK SE ORD 3,97 %
DOVALUE SPA ORD 3,93 %
DALATA HOTEL GROUP PLC ORD 3,79 %
BEFESA SA ORD 3,66 %
TREMOR INTERNATIONAL LTD ORD 3,24 %
ELIS SA ORD 3,23 %
LOOMIS AB ORD 3,13 %
WACKER CHEMIE AG ORD 3,06 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,99 %
KELLER GROUP PLC ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,97 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % 4,44 %
Rentabilidade a 6 meses 1,29 % 7,76 %
Rentabilidade a 1 ano 36,03 % 40,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,69 % 15,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,01 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,87 % 14,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,20 %
Volatilidade do benchmark 18,61 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,42
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