Schroder ISF European Smaller Companies B Dis AV

LU0057074394
28,43 EUR 19/05/2022
Ações PME Europa Categoria
-2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0057074394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/03/1995
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,47 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,47 %
Industriais e serviços diversos 27,26 %
Tecnológicas 17,00 %
Financeiras 9,02 %
Saúde e farmacêuticas 5,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,73 %
Serviços públicos 1,93 %
País Peso
Reino Unido 21,33 %
Itália 17,05 %
Alemanha 13,13 %
Irlanda 7,97 %
França 7,67 %
Holanda 7,54 %
Luxemburgo 7,26 %
Bélgica 6,18 %
Suécia 4,79 %
Israel 3,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,96 %
GBP - Libra esterlina 26,71 %
SEK - Coroa sueca 4,79 %
CHF - Franco suíço 2,54 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ZEAL NETWORK SE ORD 4,42 %
DOVALUE SPA ORD 4,34 %
X FAB SILICON FOUNDRIES EV ORD 3,72 %
TREMOR INTERNATIONAL LTD ORD 3,55 %
BEFESA SA ORD 3,51 %
HELLOFRESH SE ORD 3,39 %
DALATA HOTEL GROUP PLC ORD 3,29 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 3,10 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,92 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,74 % -7,15 %
Rentabilidade a 3 meses -12,63 % -7,03 %
Rentabilidade a 6 meses -22,74 % -16,48 %
Rentabilidade a 1 ano -20,95 % -7,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,35 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,41 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,37 % 12,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,64 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -