Schroder ISF European Smaller Companies B Acc

LU0106238040
27,16 EUR 28/09/2022
Ações PME Europa Categoria
-7,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106238040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 16,390 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,44 %
Tesouraria 2,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,65 %
Industriais e serviços diversos 24,11 %
Tecnológicas 16,43 %
Financeiras 10,08 %
Saúde e farmacêuticas 6,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,01 %
Serviços públicos 2,59 %
País Peso
Reino Unido 23,30 %
Itália 17,70 %
Alemanha 11,20 %
Irlanda 10,91 %
França 10,81 %
Bélgica 6,51 %
Luxemburgo 5,41 %
Suíça 4,02 %
Israel 3,44 %
Holanda 2,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,19 %
GBP - Libra esterlina 29,68 %
CHF - Franco suíço 4,02 %
SEK - Coroa sueca 2,11 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 4,55 %
ZEAL NETWORK SE ORD 3,96 %
DOVALUE SPA ORD 3,94 %
RS GROUP PLC ORD 3,78 %
X FAB SILICON FOUNDRIES EV ORD 3,69 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 3,52 %
TREMOR INTERNATIONAL LTD ORD 3,44 %
DALATA HOTEL GROUP PLC ORD 3,42 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 3,25 %
MONTANA AEROSPACE AG ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,53 % -12,55 %
Rentabilidade a 3 meses -17,00 % -12,27 %
Rentabilidade a 6 meses -25,67 % -22,21 %
Rentabilidade a 1 ano -38,35 % -26,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,22 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,26 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,05 % 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,89 %
Volatilidade do benchmark 20,69 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -