Schroder ISF European Smaller Companies B Acc

LU0106238040
44,83 EUR 29/07/2021
Ações Europa PME Categoria
7,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106238040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/06/2021) 26,040 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,03 %
Tesouraria 1,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,14 %
Bens de consumo 29,25 %
Tecnológicas 12,74 %
Financeiras 8,95 %
Saúde e farmacêuticas 7,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,19 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Reino Unido 18,45 %
Alemanha 17,39 %
Itália 13,45 %
Luxemburgo 9,01 %
Holanda 8,10 %
França 7,33 %
Suécia 7,02 %
Irlanda 5,10 %
Suíça 4,33 %
Israel 3,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,24 %
GBP - Libra esterlina 23,41 %
SEK - Coroa sueca 7,02 %
CHF - Franco suíço 4,33 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ZEAL NETWORK SE ORD 3,95 %
BEFESA SA ORD 3,92 %
DOVALUE SPA ORD 3,73 %
WACKER CHEMIE AG ORD 3,68 %
NEXI SPA ORD 3,62 %
TREMOR INTERNATIONAL LTD ORD 3,53 %
HELLOFRESH SE ORD 3,48 %
LOOMIS AB ORD 3,46 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 3,20 %
PRYSMIAN SPA ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % 3,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,01 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses 15,13 % 19,98 %
Rentabilidade a 1 ano 45,33 % 45,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,77 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,25 % 12,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,15 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 8,48