Schroder ISF European Smaller Companies B Acc

LU0106238040
44,08 EUR 16/04/2021
Ações Europa PME Categoria
7,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106238040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/03/2021) 24,930 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,20 %
Industriais e serviços diversos 32,08 %
Tecnológicas 10,51 %
Financeiras 9,21 %
Saúde e farmacêuticas 7,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,99 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Reino Unido 18,09 %
Alemanha 17,57 %
Itália 16,85 %
Suécia 8,95 %
Luxemburgo 8,60 %
Holanda 8,40 %
França 7,91 %
Irlanda 5,05 %
Israel 3,34 %
Bélgica 2,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,36 %
GBP - Libra esterlina 23,72 %
SEK - Coroa sueca 8,39 %
CHF - Franco suíço 2,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DOVALUE SPA ORD 4,10 %
HELLOFRESH SE ORD 4,03 %
LOOMIS AB ORD 4,03 %
ZEAL NETWORK SE (PRE- REINCORPORATION) ORD 3,87 %
CERVED GROUP SPA ORD 3,70 %
NEXI SPA ORD 3,67 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,65 %
REDROW PLC ORD 3,52 %
TREMOR INTERNATIONAL LTD ORD 3,34 %
GERRESHEIMER AG ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,91 % 4,08 %
Rentabilidade a 3 meses 12,83 % 12,12 %
Rentabilidade a 6 meses 33,58 % 30,69 %
Rentabilidade a 1 ano 69,57 % 62,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % 10,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,16 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,34 % 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,75 %
Volatilidade do benchmark 19,09 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 6,02