Schroder ISF European Smaller Companies B Acc

LU0106238040
31,55 EUR 10/08/2020
Ações Europa PME Categoria
-1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106238040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/07/2020) 21,420 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,28 %
Industriais e serviços diversos 28,32 %
Tecnológicas 8,92 %
Saúde e farmacêuticas 8,18 %
Financeiras 7,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,85 %
Serviços públicos 2,07 %
País Peso
Reino Unido 21,72 %
Itália 18,33 %
Alemanha 15,50 %
França 10,19 %
Suécia 7,36 %
Irlanda 6,03 %
Luxemburgo 5,93 %
Holanda 4,00 %
Áustria 2,29 %
Noruega 1,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,22 %
GBP - Libra esterlina 21,29 %
SEK - Coroa sueca 7,36 %
NOK - Coroa norueguesa 1,95 %
CHF - Franco suíço 1,89 %
ISK - Coroa islandesa 1,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HELLOFRESH ORD 5,22 %
ZEAL NETWORK ORD 4,41 %
BASIC-FIT ORD 4,00 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 4,00 %
DOVALUE ORD 3,93 %
SILTRONIC N ORD 3,36 %
EMBRACER GROUP ORD 3,03 %
LOOMIS ORD 2,76 %
CERVED GROUP ORD 2,71 %
GERRESHEIMER ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 3,22 %
Rentabilidade a 3 meses 12,45 % 11,42 %
Rentabilidade a 6 meses -10,36 % -11,71 %
Rentabilidade a 1 ano 2,81 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,21 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,97 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,53 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,86 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -