Schroder ISF European Smaller Companies B Acc

LU0106238040
41,69 EUR 26/11/2021
Ações PME Europa Categoria
5,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106238040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações PME Europa
Data de lançamento (29/10/2021) 24,700 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,66 %
Industriais e serviços diversos 27,36 %
Tecnológicas 12,74 %
Financeiras 10,06 %
Saúde e farmacêuticas 8,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,56 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Reino Unido 19,21 %
Alemanha 16,88 %
Itália 12,74 %
França 8,15 %
Luxemburgo 7,79 %
Holanda 6,18 %
Irlanda 5,25 %
Bélgica 5,14 %
Suécia 5,05 %
Suíça 4,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,97 %
GBP - Libra esterlina 26,49 %
SEK - Coroa sueca 5,05 %
CHF - Franco suíço 4,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ZEAL NETWORK SE ORD 3,84 %
BEFESA SA ORD 3,61 %
DOVALUE SPA ORD 3,57 %
DALATA HOTEL GROUP PLC ORD 3,50 %
TREMOR INTERNATIONAL LTD ORD 3,44 %
ELIS SA ORD 3,33 %
X FAB SILICON FOUNDRIES EV ORD 3,32 %
LOOMIS AB ORD 3,25 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,13 %
WACKER CHEMIE AG ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,88 % -3,81 %
Rentabilidade a 3 meses -10,02 % -3,49 %
Rentabilidade a 6 meses -5,72 % 3,29 %
Rentabilidade a 1 ano 15,41 % 25,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,74 % 15,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,43 % 11,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,20 % 15,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,20 %
Volatilidade do benchmark 18,58 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,43