Schroder ISF European Smaller Companies B Acc

LU0106238040
29,56 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
-3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106238040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-01-2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,52 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 43,73 %
Industriais e serviços diversos 27,94 %
Saúde e farmacêuticas 9,74 %
Financeiras 6,97 %
Tecnológicas 4,99 %
Serviços públicos 2,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,05 %
País Peso
Reino Unido 20,43 %
Itália 18,35 %
Alemanha 13,49 %
França 10,58 %
Irlanda 7,83 %
Suécia 6,59 %
Luxemburgo 6,13 %
Suíça 2,40 %
Holanda 2,31 %
Noruega 2,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,71 %
GBP - Libra esterlina 20,53 %
SEK - Coroa sueca 6,59 %
CHF - Franco suíço 2,40 %
NOK - Coroa norueguesa 2,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,45 %
ISK - Coroa islandesa 1,16 %
USD - Dólar americano 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
HELLOFRESH ORD 6,04 %
ZEAL NETWORK ORD 4,91 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 4,22 %
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD 3,54 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 3,26 %
DOVALUE ORD 3,19 %
LOOMIS ORD 3,07 %
CERVED GROUP ORD 2,90 %
GERRESHEIMER ORD 2,88 %
DALATA HOTEL GROUP ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,92 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -9,47 % -9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -10,83 % -13,25 %
Rentabilidade a 1 ano -10,01 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,33 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,14 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,68 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -