Schroder ISF European Smaller Companies B Acc

LU0106238040
36,38 EUR 27/11/2020
Ações Europa PME Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106238040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/10/2020) 20,460 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,71 %
Industriais e serviços diversos 31,19 %
Saúde e farmacêuticas 9,67 %
Tecnológicas 9,24 %
Financeiras 6,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,20 %
Serviços públicos 2,34 %
País Peso
Alemanha 20,41 %
Itália 19,85 %
Reino Unido 16,85 %
França 10,49 %
Suécia 8,96 %
Holanda 6,55 %
Luxemburgo 5,94 %
Irlanda 5,73 %
Israel 1,58 %
Islândia 1,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,19 %
GBP - Libra esterlina 20,59 %
SEK - Coroa sueca 8,96 %
ISK - Coroa islandesa 1,24 %
CHF - Franco suíço 1,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HELLOFRESH ORD 4,89 %
SILTRONIC N ORD 4,32 %
ZEAL NETWORK ORD 4,16 %
CERVED GROUP ORD 3,95 %
EMBRACER GROUP ORD 3,70 %
NEXI ORD 3,49 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 3,46 %
DOVALUE ORD 3,32 %
LOOMIS ORD 3,22 %
DALATA HOTEL GROUP ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,20 % 13,57 %
Rentabilidade a 3 meses 13,28 % 10,15 %
Rentabilidade a 6 meses 23,04 % 20,98 %
Rentabilidade a 1 ano 9,69 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,39 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,24 % 10,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,51 %
Volatilidade do benchmark 18,32 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -