Schroder ISF European Market Neutral B Acc

LU0801193722
121,42 EUR 16/06/2021
Alternativos Categoria
0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0801193722
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2012
Categoria Alternativos
Data de lançamento (31/05/2021) 5,850 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,44 %
Tesouraria 37,78 %
Obrigações 25,35 %
Setores Peso
Financeiras 14,44 %
Industriais e serviços diversos 8,69 %
Bens de consumo 7,24 %
Tecnológicas 5,06 %
Serviços públicos 3,91 %
Saúde e farmacêuticas 3,10 %
Operadores de telecomunicações 2,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,78 %
País Peso
França 40,36 %
Alemanha 15,63 %
Suécia 15,29 %
Reino Unido 5,63 %
Itália 3,66 %
Dinamarca 3,59 %
Finlândia 3,25 %
Suíça 3,23 %
Holanda 2,59 %
Noruega 2,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,35 %
SEK - Coroa sueca 21,17 %
CHF - Franco suíço 8,00 %
NOK - Coroa norueguesa 6,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,85 %
USD - Dólar americano 0,63 %
GBP - Libra esterlina -17,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 20,85 %
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY I ACC 9,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 8,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 8,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-MAY-2021 7,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-JUL-2021 5,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 19-MAY-2021 4,77 %
DKK CASH 3,59 %
SOFTWARE AG ORD 2,59 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,98 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -