Schroder ISF European Large Cap B Acc

LU0106237075
254,13 EUR 23/05/2022
Ações Europa Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106237075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,780 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Tesouraria 1,82 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,27 %
Saúde e farmacêuticas 18,02 %
Financeiras 16,03 %
Industriais e serviços diversos 13,20 %
Tecnológicas 11,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,40 %
Serviços públicos 4,21 %
Operadores de telecomunicações 3,46 %
País Peso
Reino Unido 26,46 %
Alemanha 15,68 %
França 9,64 %
Suécia 8,69 %
Suíça 7,19 %
Holanda 5,92 %
Itália 4,61 %
Luxemburgo 4,27 %
Bélgica 3,78 %
Finlândia 3,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,61 %
GBP - Libra esterlina 29,47 %
SEK - Coroa sueca 10,09 %
CHF - Franco suíço 7,19 %
NOK - Coroa norueguesa 1,64 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,61 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,26 %
BAYER AG ORD 3,08 %
CARREFOUR SA ORD 2,96 %
SIEMENS AG ORD 2,92 %
SAP SE ORD 2,90 %
RELX PLC ORD 2,80 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,77 %
SANOFI SA ORD 2,73 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,61 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -2,68 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -10,51 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -5,51 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,95 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,55 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,91 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,65