Schroder ISF European Large Cap B Acc

LU0106237075
240,35 EUR 26/11/2020
Ações Europa Categoria
1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106237075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 9,960 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,89 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 19,80 %
Financeiras 18,07 %
Bens de consumo 17,79 %
Industriais e serviços diversos 16,34 %
Tecnológicas 13,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,07 %
Serviços públicos 5,07 %
Operadores de telecomunicações 1,02 %
País Peso
Alemanha 24,45 %
Reino Unido 18,12 %
Suíça 16,31 %
França 10,54 %
Holanda 9,35 %
Suécia 6,15 %
Finlândia 4,35 %
Itália 3,15 %
Bélgica 2,78 %
Grécia 1,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,21 %
GBP - Libra esterlina 18,75 %
CHF - Franco suíço 12,94 %
SEK - Coroa sueca 6,15 %
NOK - Coroa norueguesa 0,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,56 %
MERCK ORD 3,16 %
Roche Holding Par 3,06 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,05 %
NESTE ORD 2,93 %
PROSUS ORD 2,87 %
AIR LIQUIDE ORD 2,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,64 %
PHILIPS KON ORD 2,51 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,01 % 10,89 %
Rentabilidade a 3 meses 3,72 % 6,84 %
Rentabilidade a 6 meses 13,19 % 14,20 %
Rentabilidade a 1 ano 1,13 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,16 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,76 % 4,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,61 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,96 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -