Schroder ISF European Large Cap B Acc

LU0106237075
253,87 EUR 02/02/2023
Ações Europa Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106237075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Financeiras 18,83 %
Bens de consumo 18,74 %
Saúde e farmacêuticas 16,89 %
Industriais e serviços diversos 15,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,61 %
Tecnológicas 8,87 %
Serviços públicos 7,53 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
País Peso
Reino Unido 19,40 %
Alemanha 15,09 %
França 9,64 %
Suíça 9,54 %
Suécia 8,53 %
Holanda 6,13 %
Itália 5,26 %
Finlândia 4,99 %
Irlanda 4,02 %
Dinamarca 3,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,69 %
GBP - Libra esterlina 24,15 %
CHF - Franco suíço 9,54 %
SEK - Coroa sueca 8,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,97 %
NOK - Coroa norueguesa 3,04 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 3,97 %
SIEMENS AG ORD 3,86 %
SANOFI SA ORD 3,58 %
NESTLE SA ORD 3,50 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,30 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,27 %
NESTE OYJ ORD 2,97 %
BEIERSDORF AG ORD 2,93 %
NOVARTIS AG ORD 2,92 %
SAP SE ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,05 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 10,59 % 12,19 %
Rentabilidade a 6 meses 4,30 % 6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -6,48 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,29 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,53 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,71 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,08