Schroder ISF European Large Cap B Acc

LU0106237075
226,63 EUR 07/08/2020
Ações Europa Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106237075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 11,270 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,77 %
Bens de consumo 18,25 %
Financeiras 17,97 %
Industriais e serviços diversos 14,93 %
Tecnológicas 12,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,30 %
Serviços públicos 4,73 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
País Peso
Alemanha 23,14 %
Suíça 17,95 %
Reino Unido 13,49 %
França 13,19 %
Holanda 8,16 %
Finlândia 6,28 %
Itália 5,28 %
Suécia 5,21 %
Bélgica 2,79 %
Grécia 1,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,49 %
CHF - Franco suíço 15,90 %
GBP - Libra esterlina 13,49 %
SEK - Coroa sueca 5,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,91 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,41 %
Roche Holding Par 5,08 %
ASML HOLDING ORD 3,23 %
NOKIA ORD 2,85 %
AIR LIQUIDE ORD 2,80 %
PROSUS ORD 2,75 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,68 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,65 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,55 %
RWE ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,64 % -1,36 %
Rentabilidade a 3 meses 10,77 % 8,01 %
Rentabilidade a 6 meses -9,41 % -13,53 %
Rentabilidade a 1 ano 5,38 % 0,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,41 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,38 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,33