Schroder ISF European Large Cap B Acc

LU0106237075
269,01 EUR 16/04/2021
Ações Europa Categoria
5,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106237075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 11,990 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 1,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,67 %
Financeiras 19,17 %
Industriais e serviços diversos 16,30 %
Saúde e farmacêuticas 13,76 %
Tecnológicas 9,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,32 %
Serviços públicos 4,03 %
Operadores de telecomunicações 0,95 %
País Peso
Alemanha 25,18 %
Reino Unido 18,38 %
Suíça 10,63 %
Holanda 8,60 %
França 8,37 %
Suécia 5,59 %
Itália 4,78 %
Finlândia 4,49 %
Espanha 2,26 %
Luxemburgo 2,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,21 %
GBP - Libra esterlina 20,10 %
CHF - Franco suíço 9,42 %
SEK - Coroa sueca 6,86 %
NOK - Coroa norueguesa 1,41 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,54 %
SIEMENS AG ORD 3,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,04 %
NESTE OYJ ORD 2,51 %
PROSUS NV ORD 2,45 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,41 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,35 %
VOLKSWAGEN AG 2,34 %
ALLIANZ SE ORD 2,34 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,76 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 7,64 % 9,38 %
Rentabilidade a 6 meses 19,26 % 23,87 %
Rentabilidade a 1 ano 37,37 % 42,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,18 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,72 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,94 % 7,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,56