Schroder ISF European Large Cap B Acc

LU0106237075
213,78 EUR 29/09/2022
Ações Europa Categoria
-2,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106237075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,980 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,55 %
Financeiras 16,77 %
Industriais e serviços diversos 14,05 %
Saúde e farmacêuticas 12,79 %
Tecnológicas 10,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,16 %
Serviços públicos 7,41 %
Operadores de telecomunicações 3,63 %
País Peso
Reino Unido 24,78 %
Alemanha 15,83 %
França 10,47 %
Suécia 9,08 %
Suíça 7,17 %
Holanda 6,95 %
Itália 4,86 %
Finlândia 4,78 %
Irlanda 3,57 %
Noruega 3,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,49 %
GBP - Libra esterlina 29,09 %
SEK - Coroa sueca 9,08 %
CHF - Franco suíço 7,17 %
NOK - Coroa norueguesa 3,17 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,40 %
NESTLE SA ORD 3,92 %
NESTE OYJ ORD 3,75 %
SANOFI SA ORD 3,42 %
SIEMENS AG ORD 3,14 %
BAYER AG ORD 3,04 %
CARREFOUR SA ORD 2,90 %
BEIERSDORF AG ORD 2,86 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,78 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,39 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -9,56 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -19,99 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -22,03 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,06 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,00 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,89 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,16