Schroder ISF European Large Cap B Acc

LU0106237075
279,98 EUR 04/08/2021
Ações Europa Categoria
6,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106237075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/07/2021) 12,510 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,49 %
Financeiras 19,62 %
Industriais e serviços diversos 18,90 %
Saúde e farmacêuticas 16,27 %
Tecnológicas 7,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,29 %
Serviços públicos 4,49 %
País Peso
Alemanha 23,82 %
Reino Unido 18,93 %
Suíça 9,89 %
Suécia 8,34 %
Holanda 8,27 %
França 6,79 %
Finlândia 6,09 %
Itália 5,19 %
Luxemburgo 3,20 %
Bélgica 1,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,02 %
GBP - Libra esterlina 21,92 %
SEK - Coroa sueca 9,76 %
CHF - Franco suíço 8,95 %
NOK - Coroa norueguesa 1,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,27 %
NESTE OYJ ORD 2,79 %
ADIDAS AG ORD 2,70 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,62 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,61 %
VOLKSWAGEN AG 2,45 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,42 %
CARREFOUR SA ORD 2,37 %
ALLIANZ SE ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 6,28 % 8,27 %
Rentabilidade a 6 meses 11,21 % 15,52 %
Rentabilidade a 1 ano 23,41 % 34,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,01 % 10,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,70 % 10,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,63 % 10,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,54