Schroder ISF European Large Cap B Acc

LU0106237075
211,65 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
-1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106237075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-01-2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,81 %
Tesouraria 1,19 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,02 %
Bens de consumo 19,79 %
Financeiras 18,99 %
Industriais e serviços diversos 12,18 %
Tecnológicas 11,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,33 %
Serviços públicos 4,05 %
Operadores de telecomunicações 2,64 %
País Peso
Suíça 20,64 %
Alemanha 18,08 %
França 15,30 %
Reino Unido 13,48 %
Holanda 9,16 %
Finlândia 6,15 %
Itália 5,25 %
Suécia 3,83 %
Bélgica 2,61 %
Noruega 1,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,27 %
CHF - Franco suíço 18,46 %
GBP - Libra esterlina 12,46 %
SEK - Coroa sueca 3,83 %
NOK - Coroa norueguesa 2,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,78 %
Roche Holding Par 5,70 %
ASML HOLDING ORD 2,72 %
SANOFI ORD 2,69 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,67 %
PROSUS ORD 2,63 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,59 %
NOKIA ORD 2,53 %
PHILIPS KON ORD 2,42 %
LONZA GROUP ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,79 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -8,95 % -9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -11,26 % -13,25 %
Rentabilidade a 1 ano -4,06 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,66 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,61 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,44 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -