Schroder ISF European Equity Yield B Dis QF

LU0062647861
10,33 EUR 27/10/2021
Ações Europa Categoria
5,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0062647861
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/1995
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 8,250 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,50 %
Tesouraria 6,50 %
Setores Peso
Financeiras 26,07 %
Bens de consumo 24,57 %
Serviços públicos 13,67 %
Operadores de telecomunicações 9,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,93 %
Saúde e farmacêuticas 8,89 %
Tecnológicas 2,12 %
País Peso
Reino Unido 32,11 %
França 15,43 %
Alemanha 13,01 %
Itália 7,81 %
Luxemburgo 4,83 %
Suíça 4,42 %
Austrália 2,98 %
Espanha 2,71 %
Holanda 2,49 %
Rússia 2,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,20 %
GBP - Libra esterlina 32,11 %
CHF - Franco suíço 4,42 %
AUD - Dólar australiano 2,98 %
USD - Dólar americano 2,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,90 %
NOK - Coroa norueguesa 1,89 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,34 %
ENI SPA ORD 4,48 %
CENTRICA PLC ORD 4,21 %
TESCO PLC ORD 3,55 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 3,25 %
ALLIANZ SE ORD 3,14 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,01 %
SOUTH32 LTD ORD 2,98 %
SANOFI SA ORD 2,96 %
SWISS RE AG ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,72 % 2,67 %
Rentabilidade a 3 meses 7,20 % 4,63 %
Rentabilidade a 6 meses 11,39 % 9,45 %
Rentabilidade a 1 ano 54,83 % 40,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,71 % 14,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,07 % 10,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,93 % 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,05 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,46
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