Schroder ISF European Equity Yield B Acc

LU0106236424
13,85 EUR 13/08/2020
Ações Europa Categoria
-3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 6,620 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,19 %
Tesouraria 3,81 %
Setores Peso
Financeiras 29,44 %
Bens de consumo 28,80 %
Serviços públicos 17,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,81 %
Tecnológicas 2,96 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
País Peso
Reino Unido 35,31 %
França 10,90 %
Alemanha 9,14 %
Itália 8,21 %
Rússia 4,85 %
Suíça 4,14 %
Austrália 4,05 %
Luxemburgo 3,59 %
Noruega 2,87 %
Bélgica 2,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,02 %
GBP - Libra esterlina 35,31 %
USD - Dólar americano 4,85 %
CHF - Franco suíço 4,14 %
AUD - Dólar australiano 4,05 %
NOK - Coroa norueguesa 2,87 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,48 %
PLN - Zloty polaco 1,15 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 4,81 %
TESCO ORD 4,58 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,32 %
SOUTH32 ORD G 4,05 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,03 %
ENI ORD 3,99 %
PEARSON ORD 3,75 %
EUR CASH 3,61 %
RTL GROUP ORD 3,59 %
Allianz ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,16 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 10,78 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -22,96 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -12,99 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,66 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,74 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,78 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -