Schroder ISF European Equity Yield B Acc

LU0106236424
18,16 EUR 18/06/2021
Ações Europa Categoria
5,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 7,540 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,61 %
Tesouraria 4,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,13 %
Financeiras 26,27 %
Serviços públicos 14,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,93 %
Saúde e farmacêuticas 9,72 %
Operadores de telecomunicações 6,67 %
Tecnológicas 1,47 %
País Peso
Reino Unido 33,94 %
França 15,93 %
Alemanha 14,22 %
Itália 6,94 %
Suíça 5,00 %
Rússia 3,73 %
Dinamarca 2,99 %
Espanha 2,58 %
Austrália 2,57 %
Holanda 2,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,06 %
GBP - Libra esterlina 33,94 %
CHF - Franco suíço 5,00 %
USD - Dólar americano 3,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,99 %
AUD - Dólar australiano 2,57 %
NOK - Coroa norueguesa 1,71 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,13 %
CENTRICA PLC ORD 3,99 %
ENI SPA ORD 3,84 %
SANOFI ORD 3,81 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,63 %
ALLIANZ SE ORD 3,41 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,25 %
TESCO PLC ORD 3,08 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,03 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,86 % 2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 3,31 % 6,66 %
Rentabilidade a 6 meses 19,29 % 16,25 %
Rentabilidade a 1 ano 33,30 % 29,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,24 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,25 % 10,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,78 % 8,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,39 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,45