Schroder ISF European Equity Yield B Acc

LU0106236424
12,62 EUR 22-05-2020
Ações Europa Categoria
-6,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-01-2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,16 %
Financeiras 27,47 %
Serviços públicos 17,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,06 %
Tecnológicas 4,39 %
Operadores de telecomunicações 3,51 %
País Peso
Reino Unido 38,09 %
França 11,42 %
Alemanha 9,95 %
Itália 7,62 %
Austrália 5,18 %
Rússia 4,94 %
Suíça 4,07 %
Luxemburgo 3,80 %
Bélgica 3,00 %
Noruega 2,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,43 %
GBP - Libra esterlina 38,09 %
AUD - Dólar australiano 5,18 %
USD - Dólar americano 4,94 %
CHF - Franco suíço 4,07 %
NOK - Coroa norueguesa 2,64 %
PLN - Zloty polaco 1,79 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 6,06 %
TESCO ORD 5,53 %
SOUTH32 ORD G 5,18 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,81 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,73 %
SOFTWARE N ORD 4,39 %
ENI ORD 4,07 %
RTL GROUP ORD 3,80 %
PEARSON ORD 3,74 %
Centrica Ord 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,58 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -26,11 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -30,41 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano -26,01 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,48 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,08 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,91 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -