Schroder ISF European Equity Yield B Acc

LU0106236424
17,89 EUR 20/09/2021
Ações Europa Categoria
4,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 7,380 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,89 %
Financeiras 26,57 %
Serviços públicos 14,53 %
Saúde e farmacêuticas 10,47 %
Operadores de telecomunicações 9,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,21 %
Tecnológicas 1,82 %
País Peso
Reino Unido 33,73 %
França 16,55 %
Alemanha 14,74 %
Itália 7,49 %
Luxemburgo 4,84 %
Suíça 4,83 %
Rússia 3,89 %
Austrália 2,76 %
Espanha 2,42 %
Holanda 2,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,94 %
GBP - Libra esterlina 33,73 %
CHF - Franco suíço 4,83 %
USD - Dólar americano 3,92 %
AUD - Dólar australiano 2,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,03 %
NOK - Coroa norueguesa 1,78 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENI SPA ORD 4,21 %
SANOFI SA ORD 4,05 %
CENTRICA PLC ORD 4,01 %
TESCO PLC ORD 3,73 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,43 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 3,34 %
ALLIANZ SE ORD 3,33 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,26 %
SWISS RE AG ORD 3,05 %
BT GROUP PLC ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,19 % -2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,45 % 1,10 %
Rentabilidade a 6 meses 3,48 % 8,49 %
Rentabilidade a 1 ano 37,04 % 28,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,16 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,07 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,25 % 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,03 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,15
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