Schroder ISF European Equity Yield B Acc

LU0106236424
12,69 EUR 21/10/2020
Ações Europa Categoria
-4,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2020) 5,940 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 1,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,46 %
Financeiras 29,69 %
Serviços públicos 15,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,79 %
Saúde e farmacêuticas 5,14 %
Operadores de telecomunicações 4,58 %
Tecnológicas 2,06 %
País Peso
Reino Unido 35,41 %
França 11,69 %
Alemanha 10,82 %
Itália 7,77 %
Suíça 4,57 %
Austrália 4,14 %
Rússia 4,07 %
Luxemburgo 3,40 %
Noruega 3,19 %
Bélgica 3,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,26 %
GBP - Libra esterlina 35,41 %
CHF - Franco suíço 4,57 %
AUD - Dólar australiano 4,14 %
USD - Dólar americano 4,12 %
NOK - Coroa norueguesa 3,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,69 %
PLN - Zloty polaco 0,99 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 5,14 %
TESCO ORD 4,79 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,35 %
SOUTH32 ORD G 4,14 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,08 %
PEARSON ORD 4,02 %
CONTINENTAL ORD 3,56 %
ENI ORD 3,53 %
RTL GROUP ORD 3,40 %
Centrica Ord 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % 1,61 %
Rentabilidade a 3 meses -8,88 % -2,97 %
Rentabilidade a 6 meses 5,82 % 13,09 %
Rentabilidade a 1 ano -28,20 % -5,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,53 % 0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,22 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,42 % 6,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 14,24 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -