Schroder ISF European Equity Yield B Acc

LU0106236424
16,52 EUR 24/02/2021
Ações Europa Categoria
3,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236424
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 6,800 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Tesouraria 2,71 %
Setores Peso
Financeiras 29,96 %
Bens de consumo 27,80 %
Serviços públicos 17,93 %
Saúde e farmacêuticas 8,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,80 %
Operadores de telecomunicações 3,89 %
Tecnológicas 1,43 %
País Peso
Reino Unido 34,37 %
França 12,88 %
Alemanha 11,76 %
Itália 7,86 %
Noruega 4,81 %
Suíça 4,64 %
Rússia 3,77 %
Austrália 3,38 %
Luxemburgo 3,03 %
Holanda 2,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,96 %
GBP - Libra esterlina 33,15 %
USD - Dólar americano 4,99 %
NOK - Coroa norueguesa 4,81 %
CHF - Franco suíço 4,64 %
AUD - Dólar australiano 3,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,75 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TESCO ORD 4,31 %
Centrica Ord 3,90 %
ENI ORD 3,82 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,79 %
SANOFI ORD 3,59 %
SOUTH32 ORD G 3,38 %
DNB ORD 3,19 %
Allianz ORD 3,14 %
NATWEST GROUP ORD 3,08 %
RTL GROUP ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,94 % 1,81 %
Rentabilidade a 3 meses 9,55 % 6,94 %
Rentabilidade a 6 meses 21,71 % 15,23 %
Rentabilidade a 1 ano -3,62 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,90 % 9,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,58 % 7,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,96 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,33