Schroder ISF European Equity Absolute Return B Acc H

LU1067369956
99,68 USD 17/01/2022
Alternativos Categoria
-1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1067369956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,19 %
Obrigações 40,95 %
Tesouraria 17,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,88 %
Saúde e farmacêuticas 9,27 %
Bens de consumo 8,46 %
Financeiras 6,55 %
Industriais e serviços diversos 5,19 %
Serviços públicos 5,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,66 %
País Peso
França 41,80 %
Alemanha 14,65 %
Suíça 11,34 %
Suécia 8,35 %
Reino Unido 6,60 %
Finlândia 5,77 %
Bélgica 3,62 %
Holanda 3,47 %
Itália 3,24 %
Portugal 2,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,22 %
CHF - Franco suíço 11,34 %
SEK - Coroa sueca 10,47 %
USD - Dólar americano 0,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina -15,15 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 17,34 %
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY I ACC 9,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-DEC-2021 8,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-FEB-2022 8,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-FEB-2022 8,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DEC-2021 6,27 %
CHF CASH 6,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2022 4,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 4,48 %
RELX PLC CFD 4,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,40 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,58 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -