Schroder ISF European Equity Absolute Return B Acc

LU1046235146
92,37 EUR 15/09/2021
Alternativos Categoria
-1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1046235146
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2014
Categoria Alternativos
Data de lançamento (31/08/2021) 7,130 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,34 %
Tesouraria 41,43 %
Obrigações 18,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,84 %
Saúde e farmacêuticas 9,23 %
Financeiras 9,19 %
Industriais e serviços diversos 9,13 %
Tecnológicas 7,32 %
Serviços públicos 5,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,37 %
País Peso
França 19,77 %
Suécia 18,95 %
Alemanha 14,77 %
Suíça 8,50 %
Finlândia 7,06 %
Reino Unido 6,45 %
Holanda 5,97 %
Noruega 5,27 %
Itália 5,06 %
Bélgica 3,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,53 %
SEK - Coroa sueca 21,58 %
CHF - Franco suíço 8,57 %
NOK - Coroa norueguesa 5,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,02 %
USD - Dólar americano 0,48 %
GBP - Libra esterlina -19,73 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 39,13 %
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY I ACC 9,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-AUG-2021 5,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-SEP-2021 5,12 %
SEK CASH 4,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-SEP-2021 4,37 %
Holmen AB ORD 4,37 %
ASTRAZENECA PLC CFD 4,33 %
CARREFOUR SA CFD 4,25 %
ALFA LAVAL AB ORD 4,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv