Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
30,12 EUR 17/09/2020
Ações Europa Categoria
-4,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (28/08/2020) 107,950 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,56 EUR
Data do último rendimento 25/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,64 %
Tesouraria 4,36 %
Setores Peso
Financeiras 31,78 %
Bens de consumo 29,63 %
Serviços públicos 16,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,81 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
Operadores de telecomunicações 2,51 %
Tecnológicas 1,09 %
País Peso
Reino Unido 37,62 %
França 13,09 %
Itália 8,66 %
Alemanha 6,71 %
Suíça 5,59 %
Rússia 4,93 %
Austrália 4,14 %
Luxemburgo 4,01 %
Noruega 3,58 %
Bélgica 2,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,67 %
GBP - Libra esterlina 32,24 %
CHF - Franco suíço 6,03 %
USD - Dólar americano 3,75 %
NOK - Coroa norueguesa 3,15 %
AUD - Dólar australiano 0,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,13 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 5,32 %
TESCO ORD 5,00 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,52 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,43 %
Centrica Ord 4,20 %
SOUTH32 ORD G 4,14 %
ENI ORD 4,02 %
RTL GROUP ORD 4,01 %
PEARSON ORD 3,96 %
DNB ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,38 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses -4,78 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 15,64 % 29,77 %
Rentabilidade a 1 ano -25,98 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,61 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,68 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,32 % 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -