Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
27,77 EUR 02/02/2023
Ações Europa Categoria
-4,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 61,450 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,48 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Financeiras 18,85 %
Bens de consumo 18,81 %
Saúde e farmacêuticas 16,92 %
Industriais e serviços diversos 15,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,64 %
Tecnológicas 8,88 %
Serviços públicos 7,55 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
País Peso
Reino Unido 19,58 %
Alemanha 15,17 %
França 9,65 %
Suíça 9,55 %
Suécia 8,56 %
Holanda 6,14 %
Itália 5,27 %
Finlândia 5,00 %
Irlanda 4,03 %
Dinamarca 3,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,03 %
GBP - Libra esterlina 24,34 %
CHF - Franco suíço 9,55 %
SEK - Coroa sueca 8,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,99 %
NOK - Coroa norueguesa 3,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 3,98 %
SIEMENS AG ORD 3,87 %
SANOFI SA ORD 3,58 %
NESTLE SA ORD 3,50 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,30 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,27 %
NESTE OYJ ORD 2,98 %
BEIERSDORF AG ORD 2,93 %
NOVARTIS AG ORD 2,92 %
SAP SE ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,18 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 9,72 % 12,19 %
Rentabilidade a 6 meses 4,63 % 6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -5,47 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,94 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,15 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,62 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,68 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,86 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -