Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
30,41 EUR 29-05-2020
Ações Europa Categoria
-6,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-10-2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,50 EUR
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,76 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,11 %
Financeiras 29,37 %
Serviços públicos 16,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,51 %
Saúde e farmacêuticas 6,48 %
Operadores de telecomunicações 3,74 %
País Peso
Reino Unido 40,67 %
França 12,20 %
Itália 8,15 %
Alemanha 5,94 %
Austrália 5,54 %
Rússia 5,28 %
Suíça 4,40 %
Luxemburgo 4,07 %
Bélgica 3,20 %
Noruega 2,83 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 40,67 %
EUR - Euro 40,49 %
AUD - Dólar australiano 5,54 %
USD - Dólar americano 5,31 %
CHF - Franco suíço 4,40 %
NOK - Coroa norueguesa 2,83 %
PLN - Zloty polaco 1,95 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 6,48 %
TESCO ORD 5,90 %
SOUTH32 ORD G 5,54 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,14 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 5,06 %
ENI ORD 4,35 %
RTL GROUP ORD 4,07 %
PEARSON ORD 4,00 %
Centrica Ord 3,23 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -17,93 % -5,93 %
Rentabilidade a 6 meses -29,63 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -24,48 % -2,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,40 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,52 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,87 % 6,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 239,88 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -