Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
30,85 EUR 02/12/2020
Ações Europa Categoria
-4,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2020) 99,400 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,52 EUR
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,54 %
Tesouraria -0,25 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 19,97 %
Financeiras 18,80 %
Bens de consumo 17,95 %
Industriais e serviços diversos 16,48 %
Tecnológicas 13,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,57 %
Serviços públicos 5,02 %
Operadores de telecomunicações 1,01 %
País Peso
Alemanha 24,21 %
Reino Unido 18,30 %
Suíça 17,39 %
França 10,45 %
Holanda 8,82 %
Suécia 6,66 %
Finlândia 4,88 %
Itália 3,42 %
Bélgica 2,78 %
Grécia 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,67 %
GBP - Libra esterlina 18,94 %
CHF - Franco suíço 14,05 %
SEK - Coroa sueca 6,66 %
NOK - Coroa norueguesa 0,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,56 %
Roche Holding Par 3,29 %
MERCK ORD 3,13 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,02 %
NESTE ORD 2,91 %
PROSUS ORD 2,87 %
AIR LIQUIDE ORD 2,84 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,61 %
PHILIPS KON ORD 2,49 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,43 % 13,59 %
Rentabilidade a 3 meses 1,73 % 7,44 %
Rentabilidade a 6 meses 0,93 % 10,84 %
Rentabilidade a 1 ano -25,35 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,82 % 4,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,80 % 4,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,69 % 6,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,46 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,79 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -