Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
30,40 EUR 03/08/2020
Ações Europa Categoria
-6,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (14/07/2020) 110,990 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,56 EUR
Data do último rendimento 25/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 2,41 %
Setores Peso
Financeiras 31,74 %
Bens de consumo 29,68 %
Serviços públicos 16,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,10 %
Saúde e farmacêuticas 6,16 %
Operadores de telecomunicações 2,84 %
Tecnológicas 0,99 %
País Peso
Reino Unido 38,05 %
França 12,73 %
Itália 8,86 %
Alemanha 6,66 %
Suíça 5,55 %
Rússia 5,43 %
Austrália 4,36 %
Luxemburgo 3,88 %
Noruega 3,15 %
Bélgica 2,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,07 %
GBP - Libra esterlina 38,03 %
CHF - Franco suíço 5,55 %
USD - Dólar americano 5,55 %
AUD - Dólar australiano 4,36 %
NOK - Coroa norueguesa 3,15 %
PLN - Zloty polaco 1,28 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
SEK - Coroa sueca 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 5,18 %
TESCO ORD 4,95 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,66 %
SOUTH32 ORD G 4,36 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,34 %
ENI ORD 4,30 %
PEARSON ORD 4,05 %
RTL GROUP ORD 3,88 %
Allianz ORD 3,39 %
CONTINENTAL ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,91 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % 8,24 %
Rentabilidade a 6 meses -25,42 % -11,23 %
Rentabilidade a 1 ano -22,68 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,57 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,11 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,63 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,71 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -