Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
32,70 EUR 08/04/2021
Ações Europa Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 94,330 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,57 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,77 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,73 %
Financeiras 20,21 %
Industriais e serviços diversos 17,57 %
Saúde e farmacêuticas 14,65 %
Tecnológicas 10,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,32 %
Serviços públicos 3,94 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
País Peso
Alemanha 25,17 %
Reino Unido 19,44 %
Suíça 11,40 %
França 9,47 %
Holanda 8,45 %
Suécia 5,88 %
Finlândia 4,45 %
Itália 3,94 %
Espanha 2,31 %
Luxemburgo 2,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,91 %
GBP - Libra esterlina 22,05 %
CHF - Franco suíço 9,66 %
SEK - Coroa sueca 5,86 %
NOK - Coroa norueguesa 1,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,01 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA 4,44 %
SIEMENS AG 3,29 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,11 %
Prosus NV 2,44 %
Neste OYJ 2,42 %
Anglo American Plc 2,37 %
Koninklijke Philips NV 2,35 %
VOLKSWAGEN AG 2,35 %
Industria De Diseno Textil Sa 2,31 %
JOHNSON MATTHEY PLC 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,40 % 4,70 %
Rentabilidade a 3 meses 5,76 % 7,02 %
Rentabilidade a 6 meses 15,49 % 21,98 %
Rentabilidade a 1 ano 19,01 % 39,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,36 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,09 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,87 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -