Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
31,89 EUR 02/12/2021
Ações Europa Categoria
-1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/11/2021) 85,100 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,57 EUR
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,59 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,97 %
Financeiras 21,57 %
Industriais e serviços diversos 17,86 %
Saúde e farmacêuticas 15,02 %
Tecnológicas 13,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,27 %
Serviços públicos 2,76 %
País Peso
Alemanha 23,16 %
Reino Unido 20,57 %
Suécia 10,26 %
Suíça 9,45 %
Holanda 7,30 %
Finlândia 5,96 %
Itália 4,81 %
Luxemburgo 4,63 %
França 4,00 %
Bélgica 3,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,51 %
GBP - Libra esterlina 23,32 %
SEK - Coroa sueca 11,75 %
CHF - Franco suíço 9,18 %
NOK - Coroa norueguesa 1,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,05 %
USD - Dólar americano -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,40 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,58 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,54 %
SAP SE ORD 3,29 %
SIEMENS AG ORD 2,77 %
NESTE OYJ ORD 2,76 %
SUSE SA ORD 2,46 %
RELX PLC ORD 2,40 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,32 %
ADIDAS AG ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,42 % -2,82 %
Rentabilidade a 3 meses -4,29 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses -1,78 % 4,16 %
Rentabilidade a 1 ano 10,95 % 22,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,99 % 12,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,34 % 10,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,14 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,82 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,97 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -