Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
25,19 EUR 23/09/2022
Ações Europa Categoria
-6,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 62,640 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,48 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,40 %
Tesouraria 3,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,47 %
Financeiras 16,45 %
Industriais e serviços diversos 13,56 %
Saúde e farmacêuticas 12,83 %
Tecnológicas 10,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,83 %
Serviços públicos 7,34 %
Operadores de telecomunicações 3,57 %
País Peso
Reino Unido 25,01 %
Alemanha 16,01 %
França 10,12 %
Suécia 8,85 %
Suíça 7,20 %
Holanda 6,79 %
Finlândia 4,75 %
Itália 4,61 %
Irlanda 3,38 %
Noruega 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,24 %
GBP - Libra esterlina 29,02 %
SEK - Coroa sueca 8,85 %
CHF - Franco suíço 7,20 %
NOK - Coroa norueguesa 3,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,32 %
NESTLE SA ORD 3,86 %
NESTE OYJ ORD 3,73 %
SANOFI SA ORD 3,24 %
SIEMENS AG ORD 3,09 %
BAYER AG ORD 2,88 %
CARREFOUR SA ORD 2,86 %
BEIERSDORF AG ORD 2,81 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,79 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,31 % -8,88 %
Rentabilidade a 3 meses -5,04 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -13,79 % -13,15 %
Rentabilidade a 1 ano -18,91 % -15,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,37 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,32 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,36 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,93 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,85 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -