Schroder ISF European Dividend Maximiser B Dis

LU0321373184
28,43 EUR 19/05/2022
Ações Europa Categoria
-4,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0321373184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 72,970 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,54 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 3,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,10 %
Saúde e farmacêuticas 17,67 %
Financeiras 17,21 %
Industriais e serviços diversos 13,19 %
Tecnológicas 11,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,12 %
Serviços públicos 4,19 %
Operadores de telecomunicações 3,32 %
País Peso
Reino Unido 25,36 %
Alemanha 17,67 %
França 9,23 %
Suécia 8,33 %
Suíça 7,44 %
Holanda 5,79 %
Itália 4,42 %
Luxemburgo 4,14 %
Finlândia 3,74 %
Bélgica 3,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,99 %
GBP - Libra esterlina 28,24 %
SEK - Coroa sueca 9,67 %
CHF - Franco suíço 7,44 %
NOK - Coroa norueguesa 1,73 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,41 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,08 %
BAYER AG ORD 3,20 %
EUR CASH 2,85 %
CARREFOUR SA ORD 2,83 %
SIEMENS AG ORD 2,80 %
SAP SE ORD 2,78 %
RELX PLC ORD 2,68 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,65 %
SANOFI SA ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,81 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -5,22 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -12,71 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -6,27 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,48 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,35 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,98 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,13 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,81 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -