Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc

LU0319791611
95,39 EUR 29/07/2021
Ações Europa Categoria
0,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319791611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 18,540 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,45 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,30 %
Financeiras 19,82 %
Industriais e serviços diversos 18,55 %
Saúde e farmacêuticas 16,77 %
Tecnológicas 7,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,24 %
Serviços públicos 4,40 %
País Peso
Alemanha 24,03 %
Reino Unido 18,73 %
Suíça 9,68 %
Holanda 8,57 %
Suécia 8,30 %
França 7,37 %
Finlândia 6,03 %
Itália 5,09 %
Luxemburgo 3,14 %
Bélgica 1,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,75 %
GBP - Libra esterlina 21,66 %
SEK - Coroa sueca 9,75 %
CHF - Franco suíço 8,75 %
NOK - Coroa norueguesa 1,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,02 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,21 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,20 %
NESTE OYJ ORD 2,73 %
ADIDAS AG ORD 2,64 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,56 %
VOLKSWAGEN AG 2,40 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,37 %
CARREFOUR SA ORD 2,32 %
ALLIANZ SE ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 3,19 % 6,08 %
Rentabilidade a 6 meses 12,19 % 18,58 %
Rentabilidade a 1 ano 14,66 % 31,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,27 % 9,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,42 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,07 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,69 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,86 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,88