Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc

LU0319791611
84,09 EUR 27/11/2020
Ações Europa Categoria
-4,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319791611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 17,940 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,54 %
Tesouraria -0,25 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,04 %
Financeiras 17,33 %
Bens de consumo 17,30 %
Industriais e serviços diversos 16,60 %
Tecnológicas 13,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,09 %
Serviços públicos 4,93 %
Operadores de telecomunicações 1,24 %
País Peso
Alemanha 24,88 %
Suíça 17,34 %
Reino Unido 16,21 %
França 9,96 %
Holanda 9,11 %
Suécia 6,93 %
Finlândia 5,44 %
Itália 4,16 %
Bélgica 1,87 %
Grécia 1,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,67 %
GBP - Libra esterlina 18,94 %
CHF - Franco suíço 14,05 %
SEK - Coroa sueca 6,66 %
NOK - Coroa norueguesa 0,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,58 %
Roche Holding Par 4,19 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,99 %
NESTE ORD 2,93 %
MERCK ORD 2,87 %
AIR LIQUIDE ORD 2,87 %
ASML HOLDING ORD 2,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,52 %
PHILIPS KON ORD 2,45 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,94 % 12,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,22 % 7,83 %
Rentabilidade a 6 meses 3,74 % 14,45 %
Rentabilidade a 1 ano -25,80 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,37 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,71 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,78 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,45 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,77 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -