Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc

LU0319791611
87,29 EUR 25/01/2023
Ações Europa Categoria
-4,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319791611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2007
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 12,450 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Financeiras 18,85 %
Bens de consumo 18,81 %
Saúde e farmacêuticas 16,92 %
Industriais e serviços diversos 15,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,64 %
Tecnológicas 8,88 %
Serviços públicos 7,55 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
País Peso
Reino Unido 19,58 %
Alemanha 15,17 %
França 9,65 %
Suíça 9,55 %
Suécia 8,56 %
Holanda 6,14 %
Itália 5,27 %
Finlândia 5,00 %
Irlanda 4,03 %
Dinamarca 3,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,03 %
GBP - Libra esterlina 24,34 %
CHF - Franco suíço 9,55 %
SEK - Coroa sueca 8,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,99 %
NOK - Coroa norueguesa 3,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 3,98 %
SIEMENS AG ORD 3,87 %
SANOFI SA ORD 3,58 %
NESTLE SA ORD 3,50 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,30 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,27 %
NESTE OYJ ORD 2,98 %
BEIERSDORF AG ORD 2,93 %
NOVARTIS AG ORD 2,92 %
SAP SE ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,64 % 6,07 %
Rentabilidade a 3 meses 10,46 % 11,83 %
Rentabilidade a 6 meses 5,80 % 7,37 %
Rentabilidade a 1 ano -2,79 % 0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,51 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,77 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,49 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,58 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,83 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -