Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc

LU0319791611
91,93 EUR 22/04/2021
Ações Europa Categoria
-1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319791611
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/10/2007
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 19,180 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,48 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,73 %
Financeiras 20,21 %
Industriais e serviços diversos 17,57 %
Saúde e farmacêuticas 14,65 %
Tecnológicas 10,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,32 %
Serviços públicos 3,94 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
País Peso
Alemanha 25,17 %
Reino Unido 19,44 %
Suíça 11,40 %
França 9,47 %
Holanda 8,45 %
Suécia 5,88 %
Finlândia 4,45 %
Itália 3,94 %
Espanha 2,31 %
Luxemburgo 2,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,33 %
GBP - Libra esterlina 21,73 %
CHF - Franco suíço 9,53 %
SEK - Coroa sueca 6,61 %
NOK - Coroa norueguesa 1,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
CAD - Dólar canadiano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,44 %
SIEMENS AG ORD 3,29 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,11 %
PROSUS NV ORD 2,44 %
NESTE OYJ ORD 2,42 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,37 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,35 %
VOLKSWAGEN AG 2,35 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,31 %
JOHNSON MATTHEY PLC ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,71 % 3,57 %
Rentabilidade a 3 meses 5,89 % 8,42 %
Rentabilidade a 6 meses 17,78 % 24,98 %
Rentabilidade a 1 ano 24,06 % 38,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,32 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,32 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,21 % 7,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,87 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -