Schroder ISF European Alpha Absolute Return USDH B Acc

LU1067351400
99,68 USD 29/06/2022
Alternativos Categoria
0,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1067351400
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,16 %
Ações 24,34 %
Tesouraria -27,77 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 7,01 %
Bens de consumo 5,42 %
Financeiras 4,57 %
Operadores de telecomunicações 3,01 %
Industriais e serviços diversos 2,99 %
País Peso
França 53,39 %
Alemanha 10,46 %
Suécia 7,37 %
Holanda 6,86 %
Suíça 6,04 %
Reino Unido 3,13 %
Bélgica 2,61 %
Noruega 2,43 %
Finlândia 0,68 %
Japão 0,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,72 %
SEK - Coroa sueca 6,04 %
CHF - Franco suíço 5,64 %
NOK - Coroa norueguesa 2,39 %
USD - Dólar americano -1,98 %
GBP - Libra esterlina -41,34 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,35 %
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY I ACC 9,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAY-2022 8,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 8,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2022 8,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 7,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JUL-2022 6,74 %
SEK CASH 6,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 27-JUL-2022 6,26 %
SMITH & NEPHEW PLC CFD 4,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,06 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,40 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -