Schroder ISF European Alpha Absolute Return USDH B Acc

LU1067351400
98,98 USD 25/01/2022
Alternativos Categoria
-2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1067351400
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,03 %
Ações 25,16 %
Tesouraria -7,19 %
Setores Peso
Financeiras 8,68 %
Saúde e farmacêuticas 6,84 %
Operadores de telecomunicações 4,41 %
Industriais e serviços diversos 2,62 %
Bens de consumo 2,61 %
País Peso
França 58,90 %
Alemanha 9,46 %
Holanda 7,01 %
Suíça 7,00 %
Dinamarca 6,70 %
Suécia 6,34 %
Bélgica 4,83 %
Noruega 4,34 %
Reino Unido 4,34 %
Finlândia 0,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,97 %
CHF - Franco suíço 7,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,70 %
SEK - Coroa sueca 5,86 %
NOK - Coroa norueguesa 4,34 %
USD - Dólar americano -3,48 %
GBP - Libra esterlina -43,39 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 10,57 %
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY I ACC 9,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2022 8,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-FEB-2022 8,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-APR-2022 8,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-MAR-2022 7,92 %
EUR CASH 7,66 %
CHF CASH 7,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2022 6,86 %
DKK CASH 6,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,28 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -