Schroder ISF European Alpha Absolute Return USDH B Acc

LU1067351400
95,99 USD 30/11/2022
Alternativos Outras Estratégias Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1067351400
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2014
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,99 %
Ações 27,39 %
Tesouraria -8,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,45 %
Saúde e farmacêuticas 7,56 %
Operadores de telecomunicações 3,55 %
Financeiras 2,60 %
Industriais e serviços diversos 2,32 %
Tecnológicas 0,90 %
País Peso
França 54,45 %
Holanda 11,04 %
Alemanha 10,78 %
Suíça 9,59 %
Suécia 8,55 %
Reino Unido 4,65 %
Noruega 2,60 %
Finlândia 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,52 %
CHF - Franco suíço 9,59 %
SEK - Coroa sueca 8,25 %
NOK - Coroa norueguesa 2,60 %
USD - Dólar americano 0,65 %
GBP - Libra esterlina -43,50 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,65 %
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY I ACC 9,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 9,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 9,24 %
SEK CASH 8,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-NOV-2022 7,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 11-JAN-2023 7,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 7,01 %
CHF CASH 6,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-FEB-2023 6,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -