Schroder ISF European Alpha Absolute Return B Acc

LU1046234842
88,43 EUR 19/01/2022
Alternativos Categoria
-3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1046234842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 14,690 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,03 %
Ações 25,16 %
Tesouraria -7,19 %
Setores Peso
Financeiras 8,30 %
Saúde e farmacêuticas 6,42 %
Operadores de telecomunicações 4,14 %
Bens de consumo 2,53 %
Industriais e serviços diversos 1,73 %
País Peso
França 68,25 %
Suíça 8,44 %
Alemanha 8,16 %
Suécia 6,84 %
Holanda 6,67 %
Dinamarca 5,93 %
Bélgica 4,68 %
Noruega 4,10 %
Reino Unido 3,84 %
Finlândia 0,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,97 %
CHF - Franco suíço 7,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,70 %
SEK - Coroa sueca 5,86 %
NOK - Coroa norueguesa 4,34 %
USD - Dólar americano -3,48 %
GBP - Libra esterlina -43,39 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 10,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DEC-2021 10,40 %
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY I ACC 9,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-DEC-2021 9,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2022 8,69 %
CHF CASH 8,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-FEB-2022 8,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2022 6,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-FEB-2022 6,55 %
SEK CASH 6,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -