Schroder ISF European Alpha Absolute Return B Acc

LU1046234842
89,99 EUR 27/06/2022
Alternativos Categoria
-3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1046234842
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/05/2022) 14,550 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,07 %
Ações 23,01 %
Tesouraria -15,61 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 7,01 %
Bens de consumo 5,42 %
Financeiras 4,57 %
Operadores de telecomunicações 3,01 %
Industriais e serviços diversos 2,99 %
País Peso
França 53,39 %
Alemanha 10,46 %
Suécia 7,37 %
Holanda 6,86 %
Suíça 6,04 %
Reino Unido 3,13 %
Bélgica 2,61 %
Noruega 2,43 %
Finlândia 0,68 %
Japão 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,35 %
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY I ACC 9,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAY-2022 8,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 8,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2022 8,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUN-2022 7,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JUL-2022 6,74 %
SEK CASH 6,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 27-JUL-2022 6,26 %
SMITH & NEPHEW PLC CFD 4,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,77 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,75 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,83 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -