Schroder ISF EURO Short Term Bond B Dis AV

LU0085618428
3,749 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085618428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/1998
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,38 %
Tesouraria 4,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,89 %
GBP - Libra esterlina 10,09 %
USD - Dólar americano 6,41 %
AUD - Dólar australiano 3,88 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 5,31 %
EUR CASH 4,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 3,92 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,37 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 2 2,67 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,35 %
BPCE 1.5% 20-APR-2026 1,70 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .05% 24-MAY-2024 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,17 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % -1,30 %
Rentabilidade a 6 meses -3,95 % -2,44 %
Rentabilidade a 1 ano -4,62 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,75 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,16 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,05 % 0,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,39 %
Volatilidade do benchmark 0,78 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -