Schroder ISF EURO Short Term Bond B Dis AV

LU0085618428
3,684 EUR 30/11/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085618428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/1998
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,07 %
Tesouraria 0,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,13 %
GBP - Libra esterlina 13,14 %
USD - Dólar americano 7,51 %
AUD - Dólar australiano 4,92 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 7,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,42 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 2,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 2,28 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,19 %
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 2.52892% 21-NOV-2024 2,18 %
BPCE 1.5% 20-APR-2026 2,15 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .05% 24-MAY-2024 1,74 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 29-OCT-2024 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,93 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -2,90 % -2,24 %
Rentabilidade a 1 ano -5,80 % -4,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % -1,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,52 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,46 % -0,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,79 %
Volatilidade do benchmark 1,17 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -