Schroder ISF EURO Short Term Bond B Dis AV

LU0085618428
3,90 EUR 21/01/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085618428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/1998
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,34 %
Tesouraria 0,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,95 %
GBP - Libra esterlina 9,63 %
USD - Dólar americano 5,60 %
AUD - Dólar australiano 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 6,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,73 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,28 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,54 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 25- 2,51 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,25 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 2,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .411% 19-MAR-2026 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % -0,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,77 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano -1,09 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,22 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,41 % -0,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,46 % 0,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,18 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -