Schroder ISF Euro Short Term Bond B Acc

LU0106234726
7,013 EUR 21/09/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106234726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 102,850 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,57 %
Tesouraria 0,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,42 %
GBP - Libra esterlina 8,19 %
USD - Dólar americano 4,77 %
AUD - Dólar australiano 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 8,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 2,48 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,42 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 25- 2,38 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 21-JAN-2022 2,30 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % 0,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,45 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,12 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,62 % 0,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,18 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,03
refinitiv