Schroder ISF Euro Short Term Bond B Acc

LU0106234726
7,033 EUR 25/02/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106234726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (29/01/2021) 120,360 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,56 %
Tesouraria 1,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,48 %
GBP - Libra esterlina 7,78 %
USD - Dólar americano 4,81 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 8,67 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 7,45 %
ITALY 0.00% 01/15/24 SR:3Y 6,80 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 5,13 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,81 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 2,96 %
DEXIA CR LOCAL 0.63% 01/21/22 SR:G 2015 - 01 2,20 %
CAPITAL ONE FIN 0.80% 06/12/24 SR: 2,03 %
LVMH 0.00% 02/11/24 SR:149 1,93 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -0,40 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,18 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,25 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,64 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,18 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,08