Schroder ISF Euro Short Term Bond B Acc

LU0106234726
6,586 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106234726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 73,850 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,49 %
Tesouraria 0,33 %
Ações 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,66 %
GBP - Libra esterlina 10,85 %
USD - Dólar americano 6,88 %
AUD - Dólar australiano 4,96 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 7,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,46 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 2,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,42 %
BPCE 1.5% 20-APR-2026 2,17 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 2,02 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .05% 24-MAY-2024 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,59 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses -2,52 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -5,47 % -4,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,23 % -1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,44 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,48 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,80 %
Volatilidade do benchmark 1,23 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -