Schroder ISF Euro Short Term Bond B Acc

LU0106234726
7,024 EUR 07/07/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106234726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/06/2020) 130,190 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,12 %
Tesouraria 1,60 %
País Peso
França 23,32 %
Itália 22,52 %
Espanha 15,32 %
Reino Unido 13,05 %
Estados Unidos 8,35 %
Alemanha 4,59 %
Suíça 2,76 %
Noruega 1,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,07 %
GBP - Libra esterlina 10,81 %
USD - Dólar americano 6,83 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 8,47 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 4,80 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 4,36 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,94 %
DEXIA CR LOCAL 0.63% 01/21/22 SR:G 2015 - 01 2,56 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 2,46 %
EIB 0.38% 03/15/22 SR:2184/0100 2,39 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 2,37 %
CAPITAL ONE FIN 0.80% 06/12/24 SR: 2,04 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,73 % 0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -0,31 % -0,21 %
Rentabilidade a 1 ano -0,65 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,33 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,61 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,19 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,06