Schroder ISF Euro Short Term Bond B Acc

LU0106234726
7,028 EUR 16/06/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106234726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 107,990 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,09 %
Tesouraria 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,17 %
GBP - Libra esterlina 8,43 %
USD - Dólar americano 4,69 %
AUD - Dólar australiano 1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 8,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 6,68 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 6,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,00 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 3,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,89 %
EUR CASH 2,38 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 21-JAN-2022 2,15 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % 0,09 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -0,38 %
Rentabilidade a 1 ano 0,18 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,11 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,27 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,63 % 0,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,18 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,06