Schroder ISF Euro Short Term Bond B Acc

LU0106234726
7,056 EUR 27/10/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106234726
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 130,580 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,57 %
Tesouraria 8,41 %
País Peso
França 23,32 %
Itália 22,52 %
Espanha 15,32 %
Reino Unido 13,05 %
Estados Unidos 8,35 %
Alemanha 4,59 %
Suíça 2,76 %
Noruega 1,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,97 %
GBP - Libra esterlina 8,45 %
USD - Dólar americano 5,80 %
AUD - Dólar australiano 4,56 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 8,31 %
EUR CASH 8,31 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 4,34 %
ITALY 0.30% 08/15/23 SR:3Y 3,49 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 2,41 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 2,41 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 2,38 %
DEXIA CR LOCAL 0.63% 01/21/22 SR:G 2015 - 01 2,34 %
CAPITAL ONE FIN 0.80% 06/12/24 SR: 2,11 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,27 % 0,19 %
Rentabilidade a 6 meses 1,62 % 0,71 %
Rentabilidade a 1 ano -0,08 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,23 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,65 % 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,19 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,11