Schroder ISF Euro Short Term Bond A1 Acc

LU0133706993
6,611 EUR 27/11/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133706993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 10,010 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,80 %
Tesouraria 4,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,77 %
GBP - Libra esterlina 8,24 %
USD - Dólar americano 5,62 %
AUD - Dólar australiano 4,36 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 8,01 %
EUR CASH 4,28 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 4,19 %
ITALY 0.30% 08/15/23 SR:3Y 3,37 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,72 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 2,32 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 2,32 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 2,30 %
DEXIA CR LOCAL 0.63% 01/21/22 SR:G 2015 - 01 2,25 %
KFW 0.25% 09/15/25 SR: 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % 0,18 %
Rentabilidade a 6 meses 0,88 % 0,41 %
Rentabilidade a 1 ano -0,24 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,61 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,23 % 1,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,19 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -