Schroder ISF Euro Short Term Bond A1 Acc

LU0133706993
6,315 EUR 24/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133706993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,750 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,80 %
Tesouraria 0,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,64 %
GBP - Libra esterlina 9,94 %
USD - Dólar americano 8,41 %
AUD - Dólar australiano 3,92 %
CHF - Franco suíço 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,97 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,40 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 2 2,67 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 2,52 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 2,29 %
BPCE 1.5% 20-APR-2026 1,74 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .05% 24-MAY-2024 1,67 %
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 1.10518% 21-NOV-2024 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,69 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -3,17 % -2,17 %
Rentabilidade a 1 ano -3,82 % -2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,31 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,32 % 0,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,30 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -