Schroder ISF Euro Short Term Bond A1 Acc

LU0133706993
6,117 EUR 07/02/2023
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133706993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,170 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,49 %
Tesouraria 0,33 %
Ações 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,66 %
GBP - Libra esterlina 10,85 %
USD - Dólar americano 6,88 %
AUD - Dólar australiano 4,96 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 7,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,46 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 2,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,42 %
BPCE 1.5% 20-APR-2026 2,17 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 2,02 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .05% 24-MAY-2024 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 0,08 %
Rentabilidade a 3 meses 0,62 % -0,11 %
Rentabilidade a 6 meses -2,72 % -2,89 %
Rentabilidade a 1 ano -4,85 % -4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,65 % -1,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,82 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,86 % -0,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,83 %
Volatilidade do benchmark 1,25 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -