Schroder ISF Euro Short Term Bond A1 Acc

LU0133706993
6,56 EUR 28/07/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133706993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 8,150 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,47 %
Tesouraria 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,19 %
GBP - Libra esterlina 8,46 %
USD - Dólar americano 4,85 %
AUD - Dólar australiano 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 8,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 7,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 6,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,68 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,42 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 25- 2,39 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 21-JAN-2022 2,31 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -0,48 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,62 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,50 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,26 % 0,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,18 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -