Schroder ISF Euro Short Term Bond A1 Acc

LU0133706993
6,606 EUR 10/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133706993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 7,440 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,91 %
Tesouraria 0,16 %
País Peso
França 23,32 %
Itália 22,52 %
Espanha 15,32 %
Reino Unido 13,05 %
Estados Unidos 8,35 %
Alemanha 4,59 %
Suíça 2,76 %
Noruega 1,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,25 %
GBP - Libra esterlina 10,78 %
USD - Dólar americano 7,04 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 8,55 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 4,42 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 4,38 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,97 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 2,48 %
EIB 0.38% 03/15/22 SR:2184/0100 2,41 %
DEXIA CR LOCAL 0.63% 01/21/22 SR:G 2015 - 01 2,40 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 2,40 %
CAPITAL ONE FIN 0.80% 06/12/24 SR: 2,10 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,80 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,68 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,21 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,19 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -