Schroder ISF Euro Short Term Bond A1 Acc

LU0133706993
6,096 EUR 06/10/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133706993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,510 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,76 %
Tesouraria 1,14 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,10 %
GBP - Libra esterlina 9,54 %
USD - Dólar americano 5,62 %
AUD - Dólar australiano 3,92 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 11,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,37 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,30 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 2 2,31 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 1,95 %
BPCE 1.5% 20-APR-2026 1,72 %
EUR CASH 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -1,26 %
Rentabilidade a 3 meses -2,99 % -2,31 %
Rentabilidade a 6 meses -4,49 % -2,92 %
Rentabilidade a 1 ano -6,75 % -4,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,89 % -1,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,96 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,85 % 0,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,77 %
Volatilidade do benchmark 1,17 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -