Schroder ISF Euro Short Term Bond A1 Acc

LU0133706993
6,562 EUR 01-06-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133706993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-10-2001
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,98 %
Tesouraria 2,17 %
País Peso
França 23,32 %
Itália 22,52 %
Espanha 15,32 %
Reino Unido 13,05 %
Estados Unidos 8,35 %
Alemanha 4,59 %
Suíça 2,76 %
Noruega 1,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,80 %
GBP - Libra esterlina 11,32 %
USD - Dólar americano 8,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,00 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 8,24 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 6,74 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 4,39 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,68 %
DEXIA CR LOCAL 0.63% 01/21/22 SR:G 2015 - 01 2,60 %
EIB 0.38% 03/15/22 SR:2184/0100 2,42 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 2,38 %
EUR CASH 2,16 %
CAPITAL ONE FIN 0.80% 06/12/24 SR: 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % 0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,89 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses -0,96 % -0,36 %
Rentabilidade a 1 ano -1,02 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,93 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,77 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,14 % 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,17 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -