Schroder ISF Euro Short Term Bond A1 Acc

LU0133706993
6,513 EUR 08/12/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133706993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/11/2021) 4,320 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,66 %
Tesouraria 1,32 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,09 %
GBP - Libra esterlina 7,87 %
USD - Dólar americano 5,47 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 8,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,87 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 2,76 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,41 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 25- 2,40 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 21-JAN-2022 2,33 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -0,14 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % -0,17 %
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % -0,23 %
Rentabilidade a 1 ano -1,54 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,48 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,18 % 0,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,18 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -