Schroder ISF Euro Short Term Bond A1 Acc

LU0133706993
6,578 EUR 16/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0133706993
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2001
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 7,920 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,25 %
Tesouraria 0,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,08 %
GBP - Libra esterlina 8,08 %
AUD - Dólar australiano 6,75 %
USD - Dólar americano 5,05 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 8,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 6,79 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 6,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 5,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,94 %
DEXIA CR LOCAL 0.625% 21-JAN-2022 2,20 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,03 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -0,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,27 % -0,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,44 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 1,03 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,26 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,18 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -