Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc

LU0106234643
7,217 EUR 03/12/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106234643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 174,640 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,80 %
Tesouraria 4,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,77 %
GBP - Libra esterlina 8,24 %
USD - Dólar americano 5,62 %
AUD - Dólar australiano 4,36 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 8,01 %
EUR CASH 4,28 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 4,19 %
ITALY 0.30% 08/15/23 SR:3Y 3,37 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,72 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 2,32 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 2,32 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 2,30 %
DEXIA CR LOCAL 0.63% 01/21/22 SR:G 2015 - 01 2,25 %
KFW 0.25% 09/15/25 SR: 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,17 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses 0,91 % 0,39 %
Rentabilidade a 1 ano 0,26 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,14 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,09 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,72 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,18 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 0,17