Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc

LU0106234643
7,199 EUR 14/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106234643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 151,900 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,73 %
Tesouraria 0,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,67 %
GBP - Libra esterlina 7,92 %
AUD - Dólar australiano 6,60 %
USD - Dólar americano 4,83 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 8,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 6,79 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .25% 21-NO 6,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 5,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,94 %
DEXIA CR LOCAL 0.625% 21-JAN-2022 2,20 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,03 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,23 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano 1,55 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,11 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,75 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,18 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,32
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 0,17