Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc

LU0106234643
7,131 EUR 20/01/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106234643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 122,540 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,34 %
Tesouraria 0,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,95 %
GBP - Libra esterlina 9,63 %
USD - Dólar americano 5,60 %
AUD - Dólar australiano 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 6,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,66 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 2,84 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,50 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 25- 2,46 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,75 % -0,54 %
Rentabilidade a 1 ano -1,05 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,12 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % -0,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,55 % 0,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,18 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,25
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 0,07