Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc

LU0106234643
6,843 EUR 23/06/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106234643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 105,200 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,38 %
Tesouraria 4,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,89 %
GBP - Libra esterlina 10,09 %
USD - Dólar americano 6,41 %
AUD - Dólar australiano 3,88 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 5,31 %
EUR CASH 4,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 3,92 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,37 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 2 2,67 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,35 %
BPCE 1.5% 20-APR-2026 1,70 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .05% 24-MAY-2024 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,55 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses -2,79 % -1,86 %
Rentabilidade a 6 meses -4,24 % -2,78 %
Rentabilidade a 1 ano -4,79 % -3,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,72 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,15 % -0,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,03 % 0,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,30 %
Volatilidade do benchmark 0,77 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -