Schroder ISF EURO Short Term Bond A Acc

LU0106234643
7,124 EUR 21-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106234643
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-01-2000
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 582,130 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,98 %
Tesouraria 2,17 %
País Peso
França 23,32 %
Itália 22,52 %
Espanha 15,32 %
Reino Unido 13,05 %
Estados Unidos 8,35 %
Alemanha 4,59 %
Suíça 2,76 %
Noruega 1,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,80 %
GBP - Libra esterlina 11,32 %
USD - Dólar americano 8,04 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 8,04 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 6,57 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 3,85 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,70 %
DEXIA CR LOCAL 0.63% 01/21/22 SR:G 2015 - 01 2,54 %
SNCF 5.50% 12/01/21 SR:1 2,43 %
EIB 0.38% 03/15/22 SR:2184/0100 2,36 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 2,34 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 1,99 %
EUR CASH 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses -1,11 % -0,45 %
Rentabilidade a 1 ano -0,88 % -0,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,58 % 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,17 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,30
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -