Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
115,81 EUR 23/11/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/10/2020) 26,560 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,66 %
Tesouraria 2,34 %
País Peso
Reino Unido 25,84 %
França 13,38 %
Finlândia 9,23 %
Alemanha 8,31 %
Holanda 5,07 %
Suécia 4,62 %
Bélgica 3,69 %
Canadá 2,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,85 %
USD - Dólar americano 5,65 %
GBP - Libra esterlina 3,12 %
Principais títulos em carteira Peso
QNB LONDON 0.00% 03/05/21 SR: 4,62 %
CREDIT AGRI LN 0.00% 02/12/21 SR: 4,62 %
FMS WERTMANGT 0.00% 02/12/21 SR: 4,62 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 04/22/21 SR: 4,62 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 02/08/21 SR: 4,62 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 11/27/20 SR: 4,61 %
FIRST ABU LONDON 0.00% 12/14/20 SR: 4,61 %
NORDEA BNK 0.00% 12/10/20 SR: 4,61 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 01/04/21 SR: 4,61 %
SANTANDER UK 0.00% 01/08/21 SR: 4,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,32 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -0,67 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,64 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,37 % 0,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,22
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -2,72
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -