Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
113,86 EUR 23/09/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 21,590 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 92,42 %
Obrigações 7,58 %
País Peso
Reino Unido 51,96 %
França 12,72 %
Finlândia 7,88 %
Suécia 6,88 %
Alemanha 4,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,60 %
USD - Dólar americano 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 7,21 %
BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH) 24-NOV-2022 5,16 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 04-JAN-2023 5,15 %
BPCE 0% 14-FEB-2023 5,15 %
NATIONAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 04-JAN-202 5,15 %
NORDEA BANK ABP 23-MAR-2023 5,13 %
BARCLAYS BANK PLC 15-NOV-2022 4,48 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 4,14 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 21-OCT-2022 4,13 %
SWEDBANK AB 02-SEP-2022 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,47 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,99 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,83 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,63 % -0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,07 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,24
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,59
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -