Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
114,80 EUR 01/12/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/11/2021) 16,450 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 90,20 %
Obrigações 9,80 %
País Peso
Reino Unido 39,19 %
França 18,63 %
Finlândia 8,83 %
Bélgica 4,90 %
Suécia 4,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,20 %
USD - Dólar americano 3,16 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 7,23 %
NORDEA BANK ABP 26-MAY-2022 4,91 %
BPCE 13-JUN-2022 4,91 %
BPIFRANCE FINANCEMENT 04-JAN-2022 4,90 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 22-APR-2022 4,90 %
SWEDBANK AB 04-MAR-2022 4,90 %
ROYAL BANK OF CANADA 09-DEC-2021 4,90 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 4,90 %
MUFG BANK LTD 03-DEC-2021 4,89 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 05-NOV-2021 4,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,43 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,85 % -0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,67 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,50 % -0,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,06 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -