Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
114,29 EUR 02/02/2023
Curto Prazo Euro Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 18,130 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 85,25 %
Obrigações 14,75 %
País Peso
Reino Unido 40,40 %
Alemanha 14,74 %
França 10,51 %
Suécia 8,76 %
Finlândia 8,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,72 %
AUD - Dólar australiano 9,51 %
USD - Dólar americano 7,91 %
Principais títulos em carteira Peso
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG .9% 03-JAN-2023 9,51 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 7,91 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 04-JAN-2023 5,28 %
NATIONAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 04-JAN-202 5,28 %
12-JAN-2023 5,28 %
BPCE 0% 14-FEB-2023 5,27 %
NORDEA BANK ABP 23-MAR-2023 5,26 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 21-AUG 5,26 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 14-APR-2023 5,25 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 21-APR-2023 5,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,34 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 0,27 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -0,28 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,58 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,16 %
Volatilidade do benchmark 0,18 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -1,74
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -