Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
114,20 EUR 23/05/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 26,310 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 79,12 %
Obrigações 20,88 %
País Peso
Reino Unido 33,73 %
França 13,49 %
Suécia 8,13 %
Finlândia 7,31 %
Alemanha 4,88 %
Japão 4,86 %
Holanda 4,06 %
Bélgica 4,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,09 %
USD - Dólar americano 7,55 %
Principais títulos em carteira Peso
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG FRN 01-APR-2022 6,48 %
NATIXIS SA FRN 01-APR-2022 4,97 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 4,88 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 0% 06-APR-2022 4,86 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 09-DEC-2022 4,07 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRANCH) 02-DEC-2 4,07 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 10-FEB-2023 4,07 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 08-NOV-20 4,07 %
SWEDBANK AB 02-SEP-2022 4,07 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 4,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,28 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,54 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,98 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,80 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,72 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,60 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,07 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,50
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -