Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
115,67 EUR 14/01/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/12/2020) 25,040 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,50 %
Tesouraria 24,50 %
País Peso
Reino Unido 26,60 %
França 13,76 %
Finlândia 9,50 %
Alemanha 8,55 %
Suécia 4,75 %
Bélgica 3,80 %
Canadá 2,85 %
Holanda 0,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,91 %
USD - Dólar americano 5,91 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,96 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 05/26/21 SR: 4,76 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 04/22/21 SR: 4,76 %
QNB LONDON 0.00% 03/05/21 SR: 4,75 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 01/04/21 SR: 4,75 %
CREDIT AGRI LN 0.00% 02/12/21 SR: 4,75 %
FMS WERTMANGT 0.00% 02/12/21 SR: 4,75 %
SANTANDER UK 0.00% 01/08/21 SR: 4,75 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 02/08/21 SR: 4,75 %
FIRST ABU LONDON 0.00% 12/14/20 SR: 4,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,69 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,63 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,39 % 0,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,33
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -2,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -