Schroder ISF EURO Liquidity A Acc

LU0136043394
117,16 EUR 15/04/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 96,260 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,37 %
Tesouraria 19,63 %
País Peso
Reino Unido 34,40 %
França 12,91 %
Finlândia 9,68 %
Suíça 5,37 %
Bélgica 4,30 %
Suécia 4,04 %
Canadá 3,22 %
Holanda 1,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,03 %
USD - Dólar americano 7,52 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 6,14 %
BARCLAYS BANK UK PLC 0% 26-MAY-2021 5,38 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRANCH) 0% 11-JU 5,38 %
DEXIA CREDIT LOCAL 0% 16-JUN-2021 5,38 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 02-JUN-2021 5,38 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 0% 22-APR-2021 5,38 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 05-M 5,37 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-APR-2021 5,37 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 0% 30-APR-2021 4,84 %
SANTANDER UK PLC 07-MAY-2021 4,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,69 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,67 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,63 % -0,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,37 % 0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,52
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -1,34
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -