Schroder ISF EURO Liquidity A Acc

LU0136043394
117,92 EUR 01-06-2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21-09-2001
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 253,140 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,36 %
Tesouraria 14,64 %
País Peso
Reino Unido 40,20 %
França 13,83 %
Holanda 10,66 %
Finlândia 7,90 %
Canadá 4,26 %
Alemanha 3,95 %
Suécia 3,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,29 %
GBP - Libra esterlina 6,83 %
Principais títulos em carteira Peso
GLDM SCH INT BNK 0.00% 06/08/20 SR:2019-81 5,14 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 08/14/20 SR: 4,75 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 11/27/20 SR: 3,96 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 01/04/21 SR: 3,96 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 07/23/20 SR: 3,95 %
SANTANDER UK 0.00% 01/08/21 SR: 3,95 %
SWEDBANK AB 0.00% 06/15/20 SR: 3,95 %
DEKABANK 0.00% 10/19/20 SR: 3,95 %
LLOYDS BANK 0.00% 06/05/20 SR: 3,95 %
RABOBANK 0.00% 07/09/20 SR: 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % -0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,68 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,63 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,27 % 0,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,28
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -2,82
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -