Schroder ISF EURO Liquidity A Acc

LU0136043394
117,82 EUR 04/08/2020
Curto Prazo Euro Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (20/07/2020) 126,640 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,91 %
Tesouraria 19,09 %
País Peso
Reino Unido 33,21 %
Holanda 10,93 %
França 9,73 %
Finlândia 8,10 %
Alemanha 7,29 %
Canadá 4,37 %
Bélgica 3,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,43 %
USD - Dólar americano 6,06 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT AGRI LON 0.00% 08/14/20 SR: 4,86 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 11/27/20 SR: 4,05 %
DEKABANK 0.00% 10/19/20 SR: 4,05 %
NORDEA BNK 0.00% 12/10/20 SR: 4,05 %
SANTANDER UK 0.00% 01/08/21 SR: 4,05 %
BNP PARIBAS GB 0.00% 07/13/20 SR: 4,05 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 09/07/20 SR: 4,05 %
FIRST ABU LONDON 0.00% 12/14/20 SR: 4,05 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 07/23/20 SR: 4,05 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 01/04/21 SR: 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % -0,09 %
Rentabilidade a 6 meses -0,30 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,62 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,28 % 0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,35
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -2,59
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -