Schroder ISF EURO Liquidity A Acc

LU0136043394
116,35 EUR 26/01/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 102,100 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 85,12 %
Obrigações 14,88 %
País Peso
Reino Unido 39,72 %
França 19,85 %
Finlândia 8,92 %
Bélgica 4,96 %
Suécia 4,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,42 %
USD - Dólar americano 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 6,81 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 5,93 %
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG TIME/TERM DEPOSITS 5,44 %
BPCE 13-JUN-2022 4,97 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 08-NOV-20 4,97 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 09-DEC-2022 4,97 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRANCH) 02-DEC-2 4,97 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 22-APR-2022 4,96 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 04-MAY-2022 4,96 %
NORDEA BANK ABP 26-MAY-2022 4,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -0,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,87 % -0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,73 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,50 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,03 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -0,98
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -