Schroder ISF EURO Liquidity A Acc

LU0136043394
116,86 EUR 02/08/2021
Curto Prazo Euro Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Data de lançamento (30/07/2021) 100,640 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 92,78 %
Obrigações 7,22 %
País Peso
Reino Unido 38,02 %
França 13,96 %
Finlândia 7,70 %
Bélgica 3,84 %
Suécia 3,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,62 %
USD - Dólar americano 2,63 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,49 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 6,72 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 6,15 %
BPIFRANCE FINANCEMENT 04-JAN-2022 4,82 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 09-DEC-2021 4,82 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 03-DEC-2021 4,82 %
LLOYDS BANK PLC 0% 07-SEP-2021 4,81 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (LON 4,34 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0% 11-NOV-2021 4,32 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 0% 21-JAN-2022 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -0,41 % -0,27 %
Rentabilidade a 1 ano -0,81 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,69 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,41 % -0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,05 %
Volatilidade do benchmark 0,02 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,01 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -