Schroder ISF EURO Liquidity A Acc

LU0136043394
115,72 EUR 01/12/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/11/2022) 113,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 91,89 %
Obrigações 8,11 %
País Peso
Reino Unido 47,26 %
França 11,43 %
Finlândia 7,08 %
Suécia 3,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,12 %
USD - Dólar americano 6,67 %
Principais títulos em carteira Peso
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 7,72 %
EUR CASH 7,46 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 6,63 %
BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH) 24-NOV-2022 4,64 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 04-JAN-2023 4,63 %
NATIONAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 04-JAN-202 4,63 %
BPCE 0% 14-FEB-2023 4,62 %
NORDEA BANK ABP 23-MAR-2023 4,61 %
BARCLAYS BANK PLC 15-NOV-2022 4,02 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 21-OCT-2022 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -0,14 % 0,36 %
Rentabilidade a 1 ano -0,69 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,74 % -0,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,69 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,58 % -0,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,11 %
Volatilidade do benchmark 0,12 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -2,04
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -