Schroder ISF EURO Liquidity A Acc

LU0136043394
115,80 EUR 30/06/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0136043394
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2001
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/06/2022) 130,640 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 81,37 %
Obrigações 18,63 %
País Peso
Reino Unido 31,28 %
França 19,69 %
Suécia 7,54 %
Finlândia 6,78 %
Alemanha 4,53 %
Holanda 3,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,55 %
USD - Dólar americano 13,14 %
Principais títulos em carteira Peso
Sumitomo Mitsui Banking Corp Cd 8,65 %
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 7,89 %
NATIXIS SA 03-MAY-2022 7,62 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 4,53 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 21-OCT-2022 4,53 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 09-DEC-2022 3,77 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRANCH) 02-DEC-2 3,77 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 08-NOV-20 3,77 %
SWEDBANK AB 02-SEP-2022 3,77 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -