Schroder ISF EURO High Yield B Dis QV

LU1476607822
100,01 EUR 27/01/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476607822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 12,040 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,07 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,63 %
Tesouraria 7,42 %
Ações 0,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,77 %
GBP - Libra esterlina 16,31 %
USD - Dólar americano 4,34 %
SGD - Dólar de Singapura 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,97 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,93 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,55 %
GBP CASH 1,33 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4% 15-NOV-2027 1,32 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,31 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 1,26 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.5% 16-FEB-2026 1,22 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,22 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA 8.75% 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,99 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % -0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -0,85 % -0,85 %
Rentabilidade a 1 ano 2,31 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,90 % 3,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,97 %
Volatilidade do benchmark 8,06 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,98