Schroder ISF EURO High Yield B Dis QV

LU1476607822
81,55 EUR 05/07/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476607822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 9,160 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,32 %
Tesouraria 11,03 %
Ações 0,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,10 %
GBP - Libra esterlina 13,24 %
USD - Dólar americano 4,86 %
SGD - Dólar de Singapura 0,33 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,29 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,63 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,42 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,42 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,23 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,21 %
UNITED GROUP BV 4% 15-NOV-2027 1,10 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,10 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,09 %
GRUNENTHAL GMBH 15-NOV-2026 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,57 % -6,73 %
Rentabilidade a 3 meses -13,65 % -10,75 %
Rentabilidade a 6 meses -17,26 % -15,11 %
Rentabilidade a 1 ano -16,88 % -14,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,05 % -2,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,28 % -0,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,01 %
Volatilidade do benchmark 9,03 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -