Schroder ISF EURO High Yield B Acc

LU1476607319
131,96 EUR 23/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476607319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 16,700 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,53 %
Tesouraria 5,80 %
Ações 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,22 %
GBP - Libra esterlina 14,11 %
USD - Dólar americano 5,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,38 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,84 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,71 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,62 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,54 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,49 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,36 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,32 %
CTEC II GMBH 02-FEB-2030 1,31 %
UNITED GROUP BV 4% 15-NOV-2027 1,16 %
CANPACK SA 2.375% 01-NOV-2027 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,71 % -3,82 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -1,14 %
Rentabilidade a 6 meses -11,60 % -9,57 %
Rentabilidade a 1 ano -16,45 % -14,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,46 % -2,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,31 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,19 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -