Schroder ISF EURO High Yield B Acc

LU1476607319
138,03 EUR 03/08/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476607319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (14/07/2020) 11,680 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,07 %
Tesouraria 1,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 66,34 %
Financeiras 26,39 %
Serviços públicos 2,49 %
País Peso
Reino Unido 19,01 %
Estados Unidos 13,81 %
Itália 13,61 %
Luxemburgo 8,05 %
França 7,15 %
Espanha 6,91 %
Holanda 4,52 %
Alemanha 3,94 %
Irlanda 3,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,54 %
GBP - Libra esterlina 13,96 %
USD - Dólar americano 11,13 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCA IFIS 4.50% 10/17/27 SR: 1,50 %
EUR CASH 1,47 %
LHC3 4.13% 08/15/24 SR: 1,26 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,26 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 1,25 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 1,19 %
ENERGY TRANSF 6.25% SR:A 1,18 %
VW INTNL FINANCE 3.88% SR: 1,16 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,16 %
ANGLIAN WATER OS 4.00% 03/08/26 SR:3 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,16 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 8,65 % 6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -5,80 % -3,47 %
Rentabilidade a 1 ano -3,04 % -0,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % 1,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -