Schroder ISF EURO High Yield B Acc

LU1476607319
141,67 EUR 02/02/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476607319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 17,870 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,83 %
Tesouraria 2,03 %
Ações 0,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,64 %
GBP - Libra esterlina 13,75 %
USD - Dólar americano 5,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,21 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,94 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,72 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 1,63 %
CTEC II GMBH 02-FEB-2030 1,53 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,37 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,34 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,29 %
CANPACK SA 2.375% 01-NOV-2027 1,22 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,28 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 9,06 % 7,09 %
Rentabilidade a 6 meses 3,50 % 3,21 %
Rentabilidade a 1 ano -8,37 % -6,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,14 % -0,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,04 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,85 %
Volatilidade do benchmark 9,77 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -