Schroder ISF EURO High Yield B Acc

LU1476607319
155,55 EUR 02/12/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476607319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/11/2021) 17,790 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,74 %
Tesouraria 3,79 %
Ações 0,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,43 %
GBP - Libra esterlina 15,17 %
USD - Dólar americano 5,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,33 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,47 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 2,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 1,99 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,48 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4% 15-NOV-2027 1,43 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,43 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 1,34 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA 8.75% 1,30 %
ADLER GROUP SA 2.25% 14-JAN-2029 1,26 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,41 % -1,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,30 % 0,12 %
Rentabilidade a 1 ano 4,12 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,90 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,51 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,01 %
Volatilidade do benchmark 8,08 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,10