Schroder ISF EURO High Yield B Acc

LU1476607319
149,67 EUR 03/12/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476607319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/11/2020) 11,760 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,80 %
Tesouraria 2,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,78 %
GBP - Libra esterlina 12,45 %
USD - Dólar americano 9,00 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,10 %
UNIPOLSAI ASSICU 6.38% SR: 1,65 %
BANCA IFIS 4.50% 10/17/27 SR: 1,33 %
INTESA SANPAOLO 5.88% SR: 1,27 %
RCI BANQUE 2.63% 02/18/30 SR: 1,27 %
AIB GROU 6.25% SR: 1,26 %
CPI PROPERTY 4.88% SR:9 1,15 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 1,11 %
REPSOL INTL FIN 4.25% SR: 1,11 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,48 % 4,26 %
Rentabilidade a 3 meses 6,14 % 3,92 %
Rentabilidade a 6 meses 11,35 % 8,28 %
Rentabilidade a 1 ano 4,07 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -