Schroder ISF EURO High Yield B Acc

LU1476607319
156,66 EUR 30/07/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476607319
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/07/2021) 17,120 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,28 %
Tesouraria 4,95 %
Ações 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,94 %
GBP - Libra esterlina 16,86 %
USD - Dólar americano 4,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,26 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 2,52 %
ADLER GROUP SA 2.25% 14-JAN-2029 2,21 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,79 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.25% 15-JAN-2030 1,53 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,46 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4% 15-NOV-2027 1,40 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 1,34 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,21 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % 1,18 %
Rentabilidade a 6 meses 3,40 % 3,01 %
Rentabilidade a 1 ano 13,43 % 9,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,11 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -