Schroder ISF EURO High Yield A Dis QV

LU0849400543
97,02 EUR 11/08/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849400543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 274,990 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,10 EUR
Data do último rendimento 25/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,07 %
Tesouraria 1,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 66,34 %
Financeiras 26,39 %
Serviços públicos 2,49 %
País Peso
Reino Unido 19,01 %
Estados Unidos 13,81 %
Itália 13,61 %
Luxemburgo 8,05 %
França 7,15 %
Espanha 6,91 %
Holanda 4,52 %
Alemanha 3,94 %
Irlanda 3,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,54 %
GBP - Libra esterlina 13,96 %
USD - Dólar americano 11,13 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCA IFIS 4.50% 10/17/27 SR: 1,50 %
EUR CASH 1,47 %
LHC3 4.13% 08/15/24 SR: 1,26 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,26 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 1,25 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 1,19 %
ENERGY TRANSF 6.25% SR:A 1,18 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,16 %
VW INTNL FINANCE 3.88% SR: 1,16 %
ANGLIAN WATER OS 4.00% 03/08/26 SR:3 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,21 % 2,19 %
Rentabilidade a 3 meses 9,69 % 8,18 %
Rentabilidade a 6 meses -5,06 % -3,26 %
Rentabilidade a 1 ano -1,06 % 0,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,45 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,11 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,93 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,73