Schroder ISF EURO High Yield A Dis QV

LU0849400543
104,76 EUR 30/07/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849400543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/07/2021) 256,090 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,07 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,28 %
Tesouraria 4,95 %
Ações 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,94 %
GBP - Libra esterlina 16,86 %
USD - Dólar americano 4,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,26 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 2,52 %
ADLER GROUP SA 2.25% 14-JAN-2029 2,21 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,79 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.25% 15-JAN-2030 1,53 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,46 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4% 15-NOV-2027 1,40 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 1,34 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,21 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % 1,18 %
Rentabilidade a 6 meses 3,66 % 3,01 %
Rentabilidade a 1 ano 14,00 % 9,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,51 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,02 %
Volatilidade do benchmark 8,11 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,96