Schroder ISF EURO High Yield A Dis QV

LU0849400543
92,60 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849400543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-11-2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,08 EUR
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,33 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 66,34 %
Financeiras 26,39 %
Serviços públicos 2,49 %
País Peso
Reino Unido 19,01 %
Estados Unidos 13,81 %
Itália 13,61 %
Luxemburgo 8,05 %
França 7,15 %
Espanha 6,91 %
Holanda 4,52 %
Alemanha 3,94 %
Irlanda 3,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,77 %
GBP - Libra esterlina 15,58 %
USD - Dólar americano 8,97 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 24,10 %
LHC3 4.13% 08/15/24 SR: 1,83 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 1,52 %
BANCA IFIS 4.50% 10/17/27 SR: 1,42 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 1,30 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,24 %
ANGLIAN WATER OS 4.00% 03/08/26 SR:3 1,19 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 1,15 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,15 %
ALGECO GLBL 6.50% 02/15/23 SR: 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,51 % 3,02 %
Rentabilidade a 3 meses -8,34 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -8,11 % -5,85 %
Rentabilidade a 1 ano -5,59 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,24 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,82 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,47