Schroder ISF EURO High Yield A Dis QV

LU0849400543
85,58 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849400543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 179,520 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,38 EUR
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,08 %
Tesouraria 1,51 %
Ações 0,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,62 %
GBP - Libra esterlina 13,19 %
USD - Dólar americano 5,73 %
SGD - Dólar de Singapura 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 2,52 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,63 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,56 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,56 %
EUR CASH 1,55 %
CTEC II GMBH 02-FEB-2030 1,51 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,37 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,34 %
CAIXABANK SA 5.875% 09-APR-2028 1,30 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,68 % 3,77 %
Rentabilidade a 3 meses 1,24 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses -4,26 % -1,91 %
Rentabilidade a 1 ano -12,17 % -9,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,37 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,33 % 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,67 %
Volatilidade do benchmark 9,66 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -