Schroder ISF EURO High Yield A Dis QV

LU0849400543
102,56 EUR 20/01/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849400543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 244,360 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,10 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,63 %
Tesouraria 7,42 %
Ações 0,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,02 %
GBP - Libra esterlina 15,84 %
USD - Dólar americano 4,15 %
SGD - Dólar de Singapura 0,32 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,62 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 2,00 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,38 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4% 15-NOV-2027 1,34 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,33 %
GBP CASH 1,30 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 1,28 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,23 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.5% 16-FEB-2026 1,22 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA 8.75% 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,01 % -0,10 %
Rentabilidade a 6 meses 0,28 % -0,06 %
Rentabilidade a 1 ano 3,40 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,41 % 5,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,96 %
Volatilidade do benchmark 8,06 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,40