Schroder ISF EURO High Yield A Dis QV

LU0849400543
87,17 EUR 23/06/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849400543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 205,880 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,20 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,13 %
Tesouraria 15,41 %
Ações 0,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,13 %
GBP - Libra esterlina 12,42 %
USD - Dólar americano 4,60 %
SGD - Dólar de Singapura 0,32 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,29 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,63 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,42 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,42 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,23 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,21 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,10 %
UNITED GROUP BV 4% 15-NOV-2027 1,10 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,09 %
GRUNENTHAL GMBH 15-NOV-2026 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,27 % -4,11 %
Rentabilidade a 3 meses -10,12 % -8,34 %
Rentabilidade a 6 meses -14,10 % -12,93 %
Rentabilidade a 1 ano -13,81 % -12,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,32 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,18 % 0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,27 %
Volatilidade do benchmark 8,38 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,15