Schroder ISF EURO High Yield A Dis QV

LU0849400543
104,41 EUR 08/04/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
5,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849400543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 257,360 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,16 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,77 %
Tesouraria 2,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,62 %
GBP - Libra esterlina 16,64 %
USD - Dólar americano 6,44 %
SGD - Dólar de Singapura 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,38 %
REGS-FIX-NT-DUE 2029 2,34 %
AUTOSTRADE LITAL 2.00% 01/15/30 SR: 2,08 %
REGS FIX TO RES PREP 1,83 %
REGS,FIX-NT DUE 2027 1,51 %
REGS FIX TO RESSETTABLE NT PERP 1,24 %
2.625% STR DUE 18 FEB 2030 1,20 %
EMTN STR 4.5% DUE 2027, REG S 1,16 %
MONTE DEI PASCHI 1.88% 01/09/26 SR:4 - 2020 1,13 %
Telecom Italia 1.125% 2022 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % 1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,99 % 1,40 %
Rentabilidade a 6 meses 10,44 % 6,56 %
Rentabilidade a 1 ano 25,89 % 20,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,85 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,08 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,09 %
Volatilidade do benchmark 8,19 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,33