Schroder ISF EURO High Yield A Dis QV

LU0849400543
102,86 EUR 02/12/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849400543
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/11/2020) 270,660 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,15 EUR
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,80 %
Tesouraria 2,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,78 %
GBP - Libra esterlina 12,45 %
USD - Dólar americano 9,00 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,10 %
UNIPOLSAI ASSICU 6.38% SR: 1,65 %
BANCA IFIS 4.50% 10/17/27 SR: 1,33 %
INTESA SANPAOLO 5.88% SR: 1,27 %
RCI BANQUE 2.63% 02/18/30 SR: 1,27 %
AIB GROU 6.25% SR: 1,26 %
CPI PROPERTY 4.88% SR:9 1,15 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 1,11 %
REPSOL INTL FIN 4.25% SR: 1,11 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,86 % 4,42 %
Rentabilidade a 3 meses 6,31 % 3,74 %
Rentabilidade a 6 meses 12,04 % 8,58 %
Rentabilidade a 1 ano 4,35 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,28 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,24 %
Volatilidade do benchmark 8,48 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,75