Schroder ISF EURO High Yield A Acc

LU0849399786
131,14 EUR 21-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849399786
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-11-2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 1137,070 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,33 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 66,34 %
Financeiras 26,39 %
Serviços públicos 2,49 %
País Peso
Reino Unido 19,01 %
Estados Unidos 13,81 %
Itália 13,61 %
Luxemburgo 8,05 %
França 7,15 %
Espanha 6,91 %
Holanda 4,52 %
Alemanha 3,94 %
Irlanda 3,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,77 %
GBP - Libra esterlina 15,58 %
USD - Dólar americano 8,97 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,04 %
LHC3 4.13% 08/15/24 SR: 1,68 %
BANCA IFIS 4.50% 10/17/27 SR: 1,59 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 1,53 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 1,27 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,24 %
ANGLIAN WATER OS 4.00% 03/08/26 SR:3 1,22 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,16 %
INFOR US 5.75% 05/15/22 SR: 1,09 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,92 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses -12,82 % -10,20 %
Rentabilidade a 6 meses -9,76 % -7,38 %
Rentabilidade a 1 ano -8,07 % -4,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,93 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,40 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,84 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,46