Schroder ISF EURO High Yield A Acc

LU0849399786
160,55 EUR 29/07/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
4,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849399786
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 259,480 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,28 %
Tesouraria 4,95 %
Ações 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,94 %
GBP - Libra esterlina 16,86 %
USD - Dólar americano 4,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,26 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 2,52 %
ADLER GROUP SA 2.25% 14-JAN-2029 2,21 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,79 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.25% 15-JAN-2030 1,53 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,46 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4% 15-NOV-2027 1,40 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 1,34 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,21 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 1,13 % 1,18 %
Rentabilidade a 6 meses 3,64 % 2,97 %
Rentabilidade a 1 ano 13,86 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,12 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,50 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,09 %
Volatilidade do benchmark 8,15 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,31