Schroder ISF EURO High Yield A Acc

LU0849399786
144,62 EUR 25/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849399786
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 224,880 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,38 %
Tesouraria 5,01 %
Ações 0,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,83 %
GBP - Libra esterlina 13,40 %
USD - Dólar americano 4,17 %
SGD - Dólar de Singapura 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,00 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,82 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,68 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,66 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,33 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,24 %
UNITED GROUP BV 4% 15-NOV-2027 1,20 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,19 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,17 %
GRUNENTHAL GMBH 15-NOV-2026 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,52 % -3,09 %
Rentabilidade a 3 meses -5,99 % -5,23 %
Rentabilidade a 6 meses -9,83 % -9,14 %
Rentabilidade a 1 ano -8,92 % -8,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,51 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,74 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,25 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,65