Schroder ISF EURO High Yield A Acc

LU0849399786
158,47 EUR 13/04/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
4,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849399786
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 243,510 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,77 %
Tesouraria 2,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,62 %
GBP - Libra esterlina 16,64 %
USD - Dólar americano 6,44 %
SGD - Dólar de Singapura 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,38 %
ADLER GROUP SA 14-JAN-2029 2,34 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 15-JAN-2030 2,08 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,83 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 4% 15-NOV-2027 1,51 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,24 %
RCI BANQUE 2.625% 18-FEB-2030 1,20 %
BANCA IFIS SPA 4.5% 17-OCT-2027 1,16 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09-JAN- 1,13 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 10,12 % 6,28 %
Rentabilidade a 1 ano 24,59 % 18,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,99 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,11 %
Volatilidade do benchmark 8,19 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,30