Schroder ISF EURO High Yield A Acc

LU0849399786
131,91 EUR 29/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0849399786
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 197,960 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,53 %
Tesouraria 5,80 %
Ações 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,22 %
GBP - Libra esterlina 14,11 %
USD - Dólar americano 5,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,38 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,84 %
NEXI SPA 30-APR-2029 1,71 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 6.375% 29-APR-2049 1,62 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.875% 1,54 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 15-JAN-2030 1,49 %
TALKTALK TELECOM GROUP LTD 3.875% 20-FEB-2025 1,36 %
GAMMA BONDCO SARL 8.125% 15-NOV-2026 1,32 %
CTEC II GMBH 02-FEB-2030 1,31 %
UNITED GROUP BV 4% 15-NOV-2027 1,16 %
CANPACK SA 2.375% 01-NOV-2027 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,40 % -4,95 %
Rentabilidade a 3 meses -2,94 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses -14,62 % -11,08 %
Rentabilidade a 1 ano -18,41 % -15,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,95 % -2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,44 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,19 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,14