Schroder ISF Euro Government Bond "B" Inc

LU0063575632
5,416 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0063575632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,380 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,00 %
Tesouraria 2,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,38 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,22 %
USD - Dólar americano -0,40 %
GBP - Libra esterlina -1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 6,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 5,11 %
EUR CASH 5,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 4,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 3,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 3,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,36 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,01 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -8,12 % -5,66 %
Rentabilidade a 1 ano -18,34 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,33 % -4,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,14 % -1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,04 % 0,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,11 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -