Schroder ISF Euro Government Bond "B" Inc

LU0063575632
6,077 EUR 12/05/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0063575632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/1997
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,030 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,43 %
Tesouraria -0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,11 %
USD - Dólar americano 0,04 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,14 %
CAD - Dólar canadiano -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 7,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 6,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 5,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 5,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .85% 30-JUL-2037 3,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 2,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,53 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -6,01 % -6,63 %
Rentabilidade a 6 meses -10,91 % -12,27 %
Rentabilidade a 1 ano -10,47 % -9,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,22 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,87 % 0,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,65 % 3,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,47 %
Volatilidade do benchmark 6,06 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -