Schroder ISF Euro Government Bond "B" Inc

LU0063575632
6,816 EUR 18/10/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0063575632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/1997
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 11,660 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,57 %
Tesouraria 0,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 5,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 4,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 3,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2037 3,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,46 %
KFW 0% 15-JUN-2026 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,17 % -0,96 %
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -1,61 %
Rentabilidade a 6 meses -1,25 % -0,23 %
Rentabilidade a 1 ano -3,77 % -3,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,26 % 5,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,93 %
Volatilidade do benchmark 5,64 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,22
refinitiv