Schroder ISF Euro Government Bond "B" Inc

LU0063575632
5,546 EUR 04/10/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0063575632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/1997
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/09/2022) 8,190 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,43 %
Tesouraria 0,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,83 %
KRW - Won sul-coreano 0,04 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,04 %
CAD - Dólar canadiano -0,20 %
USD - Dólar americano -0,45 %
GBP - Libra esterlina -1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 7,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 6,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 3,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 3,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 3,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 3,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,01 % -1,75 %
Rentabilidade a 3 meses -4,61 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -12,14 % -5,89 %
Rentabilidade a 1 ano -18,62 % -10,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,31 % -3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,73 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,37 % 0,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,78 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -