Schroder ISF Euro Government Bond B Acc

LU0106236002
9,346 EUR 28/06/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 15,890 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Moeda Peso
EUR - Euro 100,76 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
USD - Dólar americano 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
CAD - Dólar canadiano -0,20 %
GBP - Libra esterlina -0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 7,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 6,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 6,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 5,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 5,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 3,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,57 %
EUR CASH 3,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,58 % -6,74 %
Rentabilidade a 3 meses -10,03 % -12,03 %
Rentabilidade a 6 meses -16,13 % -18,80 %
Rentabilidade a 1 ano -16,52 % -18,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,48 % -5,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,38 % -1,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,06 % 3,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,56 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -