Schroder ISF Euro Government Bond B Acc

LU0106236002
11,01 EUR 17/01/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 21,150 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,01 %
Tesouraria 1,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
KRW - Won sul-coreano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -0,03 %
GBP - Libra esterlina -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 6,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 3,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2037 3,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 3,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 3,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,18 %
KFW 0% 15-JUN-2026 3,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,56 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -1,63 % -1,37 %
Rentabilidade a 6 meses -3,00 % -2,92 %
Rentabilidade a 1 ano -4,89 % -4,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,50 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 5,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,88 %
Volatilidade do benchmark 5,46 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 1,86