Schroder ISF Euro Government Bond B Acc

LU0106236002
11,46 EUR 03/08/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 24,390 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,84 %
Tesouraria -0,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,50 %
GBP - Libra esterlina 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 6,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 4,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 4,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 4,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2037 3,69 %
IRELAND (GOVERNMENT) 18-OCT-2031 3,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,46 %
KFW 0% 15-JUN-2026 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,63 % 2,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % 3,65 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % 0,21 %
Rentabilidade a 1 ano 0,53 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,14 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,98 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,75 % 6,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,87 %
Volatilidade do benchmark 5,55 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 1,85