Schroder ISF Euro Government Bond B Acc

LU0106236002
11,31 EUR 15/04/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 28,300 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,34 %
Tesouraria 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,85 %
USD - Dólar americano 1,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,68 %
AUD - Dólar australiano 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 5,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAR-2037 4,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 4,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 4,11 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 3,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % -3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -2,44 % -3,35 %
Rentabilidade a 1 ano 2,51 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,72 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,94 %
Volatilidade do benchmark 5,70 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 2,39