Schroder ISF Euro Government Bond B Acc

LU0106236002
11,60 EUR 30/11/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 31,350 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,54 %
Tesouraria 1,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,20 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,26 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
USD - Dólar americano -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 5,15 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 5,01 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 4,51 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 4,42 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,34 %
GERMANY 0.00% 10/10/25 SR:182 4,27 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 4,26 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 4,06 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 3,60 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 2,33 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses 3,42 % 4,49 %
Rentabilidade a 1 ano 3,52 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,07 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,05 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,78 % 6,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,94 %
Volatilidade do benchmark 5,76 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 3,60