Schroder ISF Euro Government Bond B Acc

LU0106236002
11,16 EUR 25-05-2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-01-2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,52 %
Tesouraria 1,55 %
País Peso
Itália 28,41 %
Espanha 15,11 %
Holanda 14,46 %
Alemanha 14,01 %
França 11,48 %
Bélgica 5,01 %
Estados Unidos 4,32 %
Áustria 4,08 %
Irlanda 2,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,78 %
AUD - Dólar australiano 1,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,66 %
USD - Dólar americano 0,64 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 7,37 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 6,77 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 5,59 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 5,25 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 4,03 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 3,84 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 3,74 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 3,48 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 3,45 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -2,13 % -3,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -0,61 %
Rentabilidade a 1 ano 3,70 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,04 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 5,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,32 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,20