Schroder ISF Euro Government Bond B Acc

LU0106236002
9,118 EUR 28/11/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/10/2022) 15,210 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,71 %
Tesouraria 1,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,21 %
USD - Dólar americano -0,38 %
GBP - Libra esterlina -1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 7,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 6,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 3,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,58 %
EUR CASH 3,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,50 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses -3,85 % -2,91 %
Rentabilidade a 6 meses -7,88 % -4,96 %
Rentabilidade a 1 ano -18,78 % -10,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,64 % -3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,98 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,19 % 0,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,78 %
Volatilidade do benchmark 3,42 %
Beta 1,62
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -