Schroder ISF Euro Government Bond B Acc

LU0106236002
11,44 EUR 31/07/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106236002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (14/07/2020) 27,950 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,53 %
Tesouraria 0,39 %
País Peso
Itália 28,41 %
Espanha 15,11 %
Holanda 14,46 %
Alemanha 14,01 %
França 11,48 %
Bélgica 5,01 %
Estados Unidos 4,32 %
Áustria 4,08 %
Irlanda 2,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,19 %
AUD - Dólar australiano 0,85 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
USD - Dólar americano -0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 5,84 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 5,56 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 5,16 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 5,12 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 5,07 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 4,96 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 3,75 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 3,66 %
GERMANY 0.00% 09/11/20 SR: 3,62 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,99 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 2,46 % 2,03 %
Rentabilidade a 6 meses 0,84 % 0,13 %
Rentabilidade a 1 ano 1,90 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,08 % 4,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,52 % 6,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,93 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 3,65