Schroder ISF Euro Equity B Dis

LU0091116110
25,79 EUR 07/07/2020
Ações Zona Euro Categoria
1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091116110
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/1999
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2020) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,74 EUR
Data do último rendimento 19/12/2019

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Financeiras 18,28 %
Tecnológicas 18,08 %
Bens de consumo 15,77 %
Saúde e farmacêuticas 15,00 %
Industriais e serviços diversos 13,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,98 %
Serviços públicos 7,98 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
País Peso
Alemanha 31,67 %
França 17,98 %
Finlândia 15,61 %
Suécia 9,00 %
Suíça 8,85 %
Holanda 7,40 %
Áustria 2,72 %
Bélgica 2,61 %
Itália 1,24 %
Espanha 1,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,53 %
SEK - Coroa sueca 9,61 %
CHF - Franco suíço 6,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTE ORD 4,00 %
RWE ORD 3,98 %
PROSUS ORD 3,92 %
MERCK ORD 3,80 %
AIR LIQUIDE ORD 3,69 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,52 %
ASM INTL ORD 3,48 %
SAMPO ORD 3,45 %
NOKIA ORD 3,29 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 15,74 % 16,36 %
Rentabilidade a 6 meses -9,29 % -9,81 %
Rentabilidade a 1 ano -1,81 % -3,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,80 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,29 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,47 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,81 %
Volatilidade do benchmark 16,07 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,48