Schroder ISF Euro Equity B Dis

LU0091116110
23,58 EUR 29/10/2020
Ações Zona Euro Categoria
-0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091116110
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/1999
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2020) 0,480 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,74 EUR
Data do último rendimento 19/12/2019

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 2,61 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 18,57 %
Tecnológicas 17,25 %
Industriais e serviços diversos 16,20 %
Financeiras 15,30 %
Bens de consumo 14,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,60 %
Serviços públicos 6,25 %
Operadores de telecomunicações 0,72 %
País Peso
Alemanha 35,09 %
França 17,82 %
Suécia 11,26 %
Finlândia 11,21 %
Suíça 7,12 %
Holanda 6,00 %
Áustria 2,62 %
Reino Unido 2,20 %
Espanha 1,88 %
Bélgica 1,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,04 %
SEK - Coroa sueca 11,26 %
CHF - Franco suíço 6,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCK ORD 4,36 %
NESTE ORD 4,18 %
SAMPO ORD 4,14 %
AIR LIQUIDE ORD 3,86 %
ASM INTL ORD 3,41 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,30 %
BAYER N ORD 3,27 %
SOFTWARE N ORD 3,03 %
BEIERSDORF ORD 3,00 %
GETINGE ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,13 % -4,76 %
Rentabilidade a 3 meses -9,28 % -5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 0,47 % 2,96 %
Rentabilidade a 1 ano -13,10 % -11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,33 % -2,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,83 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % 5,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark 15,46 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,34