Schroder ISF Euro Equity B Dis

LU0091116110
31,51 EUR 16/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091116110
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/1999
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 0,550 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,52 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Financeiras 19,82 %
Bens de consumo 19,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,41 %
Saúde e farmacêuticas 14,11 %
Tecnológicas 13,30 %
Industriais e serviços diversos 11,57 %
Serviços públicos 3,22 %
País Peso
Alemanha 26,85 %
França 16,02 %
Holanda 10,82 %
Suécia 10,81 %
Finlândia 7,44 %
Suíça 6,96 %
Bélgica 6,72 %
Áustria 3,19 %
Luxemburgo 2,99 %
Irlanda 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,26 %
SEK - Coroa sueca 10,84 %
CHF - Franco suíço 8,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,57 %
SAMPO PLC ORD 4,22 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,95 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,78 %
BAYER AG ORD 3,63 %
NESTE OYJ ORD 3,22 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,09 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 2,92 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,81 %
AGEAS SA ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,63 % 4,12 %
Rentabilidade a 3 meses 8,56 % 8,82 %
Rentabilidade a 6 meses 17,21 % 18,64 %
Rentabilidade a 1 ano 26,65 % 34,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,92 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,42 % 9,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,45 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,98