Schroder ISF Euro Equity B Dis

LU0091116110
32,31 EUR 16/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091116110
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/1999
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,52 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,51 %
Saúde e farmacêuticas 17,45 %
Financeiras 16,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,13 %
Tecnológicas 14,40 %
Industriais e serviços diversos 12,07 %
Serviços públicos 3,24 %
País Peso
Alemanha 25,79 %
França 13,74 %
Holanda 11,59 %
Suécia 11,41 %
Bélgica 7,31 %
Finlândia 7,27 %
Suíça 6,23 %
Áustria 3,49 %
Luxemburgo 3,42 %
Reino Unido 3,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,48 %
SEK - Coroa sueca 10,78 %
CHF - Franco suíço 7,23 %
USD - Dólar americano 2,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,41 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,38 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,19 %
SAMPO PLC ORD 4,03 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,30 %
NESTE OYJ ORD 3,24 %
BAYER AG ORD 3,20 %
MERCK KGAA ORD 3,20 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,89 %
DANONE SA ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 2,55 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 11,32 % 10,32 %
Rentabilidade a 1 ano 26,04 % 31,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,26 % 10,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,41 % 11,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,75 % 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,03 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,19
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