Schroder ISF Euro Equity B Dis

LU0091116110
27,97 EUR 14/01/2021
Ações Zona Euro Categoria
4,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091116110
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/1999
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/12/2020) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,52 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Financeiras 18,08 %
Saúde e farmacêuticas 16,39 %
Bens de consumo 16,33 %
Tecnológicas 15,93 %
Industriais e serviços diversos 15,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,27 %
Serviços públicos 7,38 %
Operadores de telecomunicações 0,18 %
País Peso
Alemanha 30,40 %
França 17,59 %
Suécia 12,41 %
Finlândia 9,86 %
Holanda 7,29 %
Suíça 7,09 %
Bélgica 3,53 %
Áustria 3,32 %
Reino Unido 2,53 %
Luxemburgo 2,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,85 %
SEK - Coroa sueca 12,41 %
CHF - Franco suíço 7,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMPO ORD 4,39 %
NESTE ORD 4,26 %
ASM INTL ORD 3,86 %
AIR LIQUIDE ORD 3,79 %
MERCK ORD 3,65 %
PROSUS ORD 3,43 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,25 %
RWE ORD 3,12 %
BOUYGUES ORD 2,93 %
BEIERSDORF ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,94 % 4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 9,59 % 13,48 %
Rentabilidade a 6 meses 10,76 % 15,70 %
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,53 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,76 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,00 % 7,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,59 %
Volatilidade do benchmark 16,55 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,85