Schroder ISF Euro Equity B Dis

LU0091116110
25,90 EUR 04/10/2022
Ações Zona Euro Categoria
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091116110
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/1999
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,440 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,56 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,25 %
Industriais e serviços diversos 17,79 %
Financeiras 17,04 %
Saúde e farmacêuticas 11,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,38 %
Tecnológicas 9,81 %
Serviços públicos 9,65 %
Operadores de telecomunicações 2,34 %
País Peso
Alemanha 24,18 %
França 16,65 %
Suécia 10,88 %
Holanda 10,08 %
Bélgica 6,34 %
Suíça 5,38 %
Finlândia 5,07 %
Áustria 4,73 %
Irlanda 3,76 %
Itália 3,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,85 %
SEK - Coroa sueca 10,88 %
CHF - Franco suíço 5,38 %
USD - Dólar americano 4,08 %
NOK - Coroa norueguesa 2,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
BAYER AG ORD 5,05 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,22 %
QIAGEN NV ORD 4,08 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,08 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,98 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,76 %
DANONE SA ORD 3,68 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,39 %
BEIERSDORF AG ORD 3,35 %
NESTE OYJ ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,90 % -2,55 %
Rentabilidade a 3 meses -3,15 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -14,21 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -15,90 % -13,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,21 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,16 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,47 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,86 %
Volatilidade do benchmark 17,67 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -