Schroder ISF Euro Equity B Dis

LU0091116110
28,39 EUR 25/02/2021
Ações Zona Euro Categoria
5,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091116110
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/1999
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29/01/2021) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,52 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,77 %
Financeiras 16,72 %
Saúde e farmacêuticas 15,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,72 %
Industriais e serviços diversos 14,62 %
Tecnológicas 13,21 %
Serviços públicos 4,39 %
País Peso
Alemanha 27,34 %
França 16,52 %
Suécia 11,90 %
Finlândia 8,06 %
Holanda 7,69 %
Suíça 7,13 %
Luxemburgo 4,97 %
Bélgica 4,21 %
Reino Unido 3,96 %
Áustria 3,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,15 %
SEK - Coroa sueca 11,90 %
CHF - Franco suíço 9,23 %
NOK - Coroa norueguesa 1,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMPO ORD 4,20 %
BAYER N ORD 3,47 %
NESTE ORD 3,38 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,15 %
AIR LIQUIDE ORD 3,15 %
RICHEMONT N ORD 3,05 %
DIALOG SEMICON ORD 3,02 %
ARCELORMITTAL ORD 2,76 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 2,76 %
BOUYGUES ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 3,26 %
Rentabilidade a 3 meses 6,73 % 6,32 %
Rentabilidade a 6 meses 10,28 % 16,07 %
Rentabilidade a 1 ano 4,44 % 9,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,74 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,54 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,91 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,31 %
Volatilidade do benchmark 16,26 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,31