Schroder ISF Euro Equity B Acc

LU0106235376
31,30 EUR 10/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106235376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 95,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,93 %
Saúde e farmacêuticas 16,49 %
Financeiras 16,15 %
Industriais e serviços diversos 15,24 %
Bens de consumo 13,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,49 %
Serviços públicos 7,00 %
Operadores de telecomunicações 0,98 %
País Peso
Alemanha 37,21 %
França 15,17 %
Finlândia 13,23 %
Suécia 9,45 %
Holanda 8,89 %
Suíça 7,64 %
Áustria 2,33 %
Bélgica 1,84 %
Espanha 1,24 %
Grécia 0,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,73 %
SEK - Coroa sueca 9,93 %
CHF - Franco suíço 5,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSUS ORD 4,60 %
ASM INTL ORD 4,29 %
RWE ORD 3,80 %
BAYER N ORD 3,78 %
MERCK ORD 3,67 %
NOKIA ORD 3,47 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,43 %
SAMPO ORD 3,37 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,31 %
NESTE ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 9,21 % 9,64 %
Rentabilidade a 6 meses -11,42 % -12,37 %
Rentabilidade a 1 ano 0,22 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,92 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % 2,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,70 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,78 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,34