Schroder ISF Euro Equity B Acc

LU0106235376
39,89 EUR 24/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
6,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106235376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 101,860 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 18,82 %
Tecnológicas 16,89 %
Bens de consumo 16,76 %
Financeiras 16,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,83 %
Industriais e serviços diversos 11,83 %
Serviços públicos 3,53 %
País Peso
Alemanha 27,08 %
França 13,00 %
Holanda 12,74 %
Suécia 10,78 %
Finlândia 7,11 %
Bélgica 6,42 %
Suíça 5,78 %
Áustria 4,11 %
Reino Unido 3,72 %
Luxemburgo 3,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,48 %
SEK - Coroa sueca 10,78 %
CHF - Franco suíço 7,23 %
USD - Dólar americano 2,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,55 %
SAMPO PLC ORD 3,93 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,87 %
MERCK KGAA ORD 3,56 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,49 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,23 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,18 %
NESTE OYJ ORD 3,18 %
DANONE SA ORD 3,16 %
BAYER AG ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 3,02 % 1,74 %
Rentabilidade a 6 meses 11,09 % 10,86 %
Rentabilidade a 1 ano 30,60 % 37,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,80 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,82 % 12,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,03 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,19
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