Schroder ISF EURO Eq A Acc

LU0106235293
41,74 EUR 19/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106235293
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 317,370 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 16,99 %
Financeiras 14,87 %
Saúde e farmacêuticas 14,17 %
Tecnológicas 13,44 %
Bens de consumo 13,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,20 %
Serviços públicos 9,35 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
País Peso
Alemanha 24,58 %
Holanda 12,34 %
França 11,36 %
Suécia 9,65 %
Bélgica 8,59 %
Finlândia 6,10 %
Áustria 5,38 %
Reino Unido 4,52 %
Itália 3,61 %
Irlanda 3,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,07 %
SEK - Coroa sueca 9,65 %
CHF - Franco suíço 4,31 %
USD - Dólar americano 3,40 %
NOK - Coroa norueguesa 1,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,66 %
Principais títulos em carteira Peso
BAYER AG ORD 5,20 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,44 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,09 %
NESTE OYJ ORD 4,06 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,82 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,64 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,60 %
QIAGEN NV ORD 3,40 %
AGEAS SA ORD 3,23 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,36 % -4,61 %
Rentabilidade a 3 meses -5,78 % -8,64 %
Rentabilidade a 6 meses -12,07 % -14,57 %
Rentabilidade a 1 ano -1,37 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,45 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,75 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,38 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,41