Schroder ISF EURO Eq A Acc

LU0106235293
33,86 EUR 28-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106235293
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-01-2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 2280,010 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Financeiras 18,50 %
Tecnológicas 17,50 %
Saúde e farmacêuticas 17,45 %
Bens de consumo 16,95 %
Industriais e serviços diversos 11,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,39 %
Serviços públicos 6,04 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
País Peso
Alemanha 27,73 %
França 22,15 %
Finlândia 15,62 %
Suíça 8,11 %
Suécia 8,07 %
Holanda 7,96 %
Bélgica 2,59 %
Itália 2,59 %
Áustria 2,15 %
Espanha 1,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,17 %
SEK - Coroa sueca 8,90 %
CHF - Franco suíço 6,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSUS ORD 4,10 %
MERCK ORD 3,96 %
NESTE ORD 3,68 %
SANOFI ORD 3,55 %
AIR LIQUIDE ORD 3,51 %
ASM INTL ORD 3,48 %
DANONE ORD 3,47 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,39 %
NOKIA ORD 3,39 %
FRESENIUS ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,69 % 6,38 %
Rentabilidade a 3 meses -5,19 % -5,32 %
Rentabilidade a 6 meses -11,25 % -12,75 %
Rentabilidade a 1 ano -0,94 % -3,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,45 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,43 % 7,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,75 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -