Schroder ISF EURO Eq A Acc

LU0106235293
37,31 EUR 26/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
-0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106235293
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 288,150 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,25 %
Industriais e serviços diversos 17,79 %
Financeiras 17,04 %
Saúde e farmacêuticas 11,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,38 %
Tecnológicas 9,81 %
Serviços públicos 9,65 %
Operadores de telecomunicações 2,34 %
País Peso
Alemanha 24,18 %
França 16,65 %
Suécia 10,88 %
Holanda 10,08 %
Bélgica 6,34 %
Suíça 5,38 %
Finlândia 5,07 %
Áustria 4,73 %
Irlanda 3,76 %
Itália 3,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,85 %
SEK - Coroa sueca 10,88 %
CHF - Franco suíço 5,38 %
USD - Dólar americano 4,08 %
NOK - Coroa norueguesa 2,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
BAYER AG ORD 5,05 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,22 %
QIAGEN NV ORD 4,08 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,08 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,98 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,76 %
DANONE SA ORD 3,68 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,39 %
BEIERSDORF AG ORD 3,35 %
NESTE OYJ ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,76 % -8,04 %
Rentabilidade a 3 meses -4,69 % -5,44 %
Rentabilidade a 6 meses -13,44 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano -18,13 % -18,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,53 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,38 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,09 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,48 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,93