Schroder ISF EURO Eq A Acc

LU0106235293
45,44 EUR 29/07/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106235293
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/06/2021) 355,840 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,73 %
Financeiras 17,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,86 %
Saúde e farmacêuticas 16,37 %
Tecnológicas 14,51 %
Industriais e serviços diversos 11,21 %
Serviços públicos 3,34 %
País Peso
Alemanha 27,04 %
França 14,77 %
Holanda 11,18 %
Suécia 10,89 %
Finlândia 7,33 %
Bélgica 7,28 %
Suíça 6,41 %
Áustria 3,68 %
Luxemburgo 2,85 %
Reino Unido 2,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,78 %
SEK - Coroa sueca 10,89 %
CHF - Franco suíço 7,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,49 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,23 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,00 %
SAMPO PLC ORD 3,99 %
BAYER AG ORD 3,38 %
NESTE OYJ ORD 3,34 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,31 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,02 %
MERCK KGAA ORD 3,01 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,97 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 5,31 % 4,68 %
Rentabilidade a 6 meses 17,19 % 19,10 %
Rentabilidade a 1 ano 26,11 % 33,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,96 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,82 % 10,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,45 % 9,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,09 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,19