Schroder ISF EURO Eq A Acc

LU0106235293
42,65 EUR 08/04/2021
Ações Zona Euro Categoria
6,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106235293
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/03/2021) 332,400 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,62 %
Financeiras 17,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,22 %
Saúde e farmacêuticas 14,61 %
Industriais e serviços diversos 14,33 %
Tecnológicas 13,69 %
Serviços públicos 2,75 %
País Peso
Alemanha 26,21 %
França 16,05 %
Suécia 10,98 %
Holanda 9,17 %
Suíça 6,97 %
Finlândia 6,87 %
Luxemburgo 4,76 %
Bélgica 4,56 %
Reino Unido 3,96 %
Áustria 3,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,28 %
SEK - Coroa sueca 10,98 %
CHF - Franco suíço 8,90 %
NOK - Coroa norueguesa 1,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
Sampo PLC 4,37 %
BAYER AG 3,51 %
MTU Aero Engines AG 3,16 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 3,15 %
AGEAS SA 2,86 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 2,77 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,75 %
SOFTWARE AG 2,74 %
BOUYGUES SA 2,68 %
ASM INTERNATIONAL NV 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,96 % 5,55 %
Rentabilidade a 3 meses 8,63 % 8,37 %
Rentabilidade a 6 meses 19,17 % 23,71 %
Rentabilidade a 1 ano 40,06 % 45,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,83 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,99 % 10,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,91 % 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,44 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,31