Schroder ISF EURO Eq A Acc

LU0106235293
45,03 EUR 02/12/2021
Ações Zona Euro Categoria
7,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106235293
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/11/2021) 347,790 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,67 %
Saúde e farmacêuticas 17,35 %
Tecnológicas 16,49 %
Financeiras 15,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,07 %
Industriais e serviços diversos 11,63 %
Serviços públicos 6,24 %
País Peso
Alemanha 25,96 %
Holanda 13,04 %
França 10,90 %
Suécia 9,10 %
Bélgica 8,30 %
Finlândia 7,87 %
Suíça 6,64 %
Áustria 4,94 %
Reino Unido 4,11 %
Luxemburgo 3,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,72 %
SEK - Coroa sueca 9,10 %
CHF - Franco suíço 8,10 %
USD - Dólar americano 2,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,98 %
NOK - Coroa norueguesa 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,17 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,73 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,96 %
MERCK KGAA ORD 3,79 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,67 %
NESTE OYJ ORD 3,50 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,29 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,00 %
DANONE SA ORD 2,86 %
BAYER AG ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,63 % -3,18 %
Rentabilidade a 3 meses -3,87 % -2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 1,29 % 2,37 %
Rentabilidade a 1 ano 19,11 % 20,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,73 % 12,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,81 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,75 % 11,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 16,31 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,86