Schroder ISF EURO Eq A Acc

LU0106235293
42,87 EUR 07/02/2023
Ações Zona Euro Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106235293
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 281,600 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,84 %
Financeiras 18,27 %
Industriais e serviços diversos 17,90 %
Saúde e farmacêuticas 14,77 %
Tecnológicas 9,32 %
Serviços públicos 9,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,72 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
País Peso
Alemanha 27,23 %
França 12,96 %
Suécia 12,61 %
Holanda 10,71 %
Bélgica 7,31 %
Suíça 6,88 %
Finlândia 5,76 %
Itália 3,53 %
Áustria 2,58 %
Espanha 2,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,61 %
SEK - Coroa sueca 12,61 %
CHF - Franco suíço 6,88 %
USD - Dólar americano 4,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,81 %
NOK - Coroa norueguesa 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
BAYER AG ORD 5,07 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,99 %
QIAGEN NV ORD 4,37 %
BEIERSDORF AG ORD 3,66 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,57 %
FORTUM OYJ ORD 3,44 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,33 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,30 %
SKF AB ORD 2,72 %
WORLDLINE SA ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,51 % 5,07 %
Rentabilidade a 3 meses 9,46 % 13,77 %
Rentabilidade a 6 meses 4,48 % 10,05 %
Rentabilidade a 1 ano -3,40 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % 5,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,66 % 9,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,43 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,45