Schroder ISF EURO Eq A Acc

LU0106235293
37,80 EUR 02/12/2020
Ações Zona Euro Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106235293
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/11/2020) 358,250 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 17,82 %
Tecnológicas 16,13 %
Industriais e serviços diversos 15,91 %
Financeiras 15,86 %
Bens de consumo 15,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,46 %
Serviços públicos 8,05 %
Operadores de telecomunicações 0,28 %
País Peso
Alemanha 33,67 %
França 18,14 %
Suécia 12,67 %
Finlândia 10,42 %
Holanda 7,15 %
Suíça 6,91 %
Bélgica 2,98 %
Áustria 2,91 %
Reino Unido 2,15 %
Espanha 1,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,61 %
SEK - Coroa sueca 12,67 %
CHF - Franco suíço 6,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTE ORD 4,57 %
SAMPO ORD 4,39 %
MERCK ORD 4,26 %
AIR LIQUIDE ORD 4,01 %
ASM INTL ORD 3,76 %
RWE ORD 3,48 %
PROSUS ORD 3,40 %
BEIERSDORF ORD 3,08 %
BOUYGUES ORD 2,83 %
BAYER N ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,64 % 15,71 %
Rentabilidade a 3 meses 3,75 % 9,03 %
Rentabilidade a 6 meses 9,64 % 14,25 %
Rentabilidade a 1 ano -0,09 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,75 % 7,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,67 %
Volatilidade do benchmark 16,68 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,55