Schroder ISF Euro Credit Conviction B Acc

LU0995119749
110,43 EUR 05/07/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0995119749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 85,800 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,67 %
Ações 0,26 %
Tesouraria 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,40 %
USD - Dólar americano 11,96 %
GBP - Libra esterlina 8,46 %
Principais títulos em carteira Peso
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,56 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,96 %
SOTHEBY'S 7.375% 15-OCT-2027 0,93 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,92 %
AMAZON.COM INC 13-APR-2032 0,88 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,88 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25% 23-NOV-2081 0,80 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 2. 0,78 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 0,73 %
APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,95 % -1,90 %
Rentabilidade a 3 meses -10,70 % -6,09 %
Rentabilidade a 6 meses -16,49 % -11,25 %
Rentabilidade a 1 ano -17,93 % -11,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,63 % -3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,71 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,93 %
Volatilidade do benchmark 4,90 %
Beta 1,39
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -