Schroder ISF Euro Credit Conviction B Acc

LU0995119749
112,26 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0995119749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 85,900 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,57 %
Ações 0,30 %
Tesouraria 0,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,09 %
USD - Dólar americano 11,00 %
GBP - Libra esterlina 5,86 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 2,04 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 1,63 %
SOTHEBY'S 7.375% 15-OCT-2027 1,11 %
BPCE 19-JUL-2033 0,97 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,95 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,92 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,90 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-SEP-2027 0,89 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25% 23-NOV-2081 0,86 %
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,49 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 0,41 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -3,79 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -15,26 % -12,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,35 % -3,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,85 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,87 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,28
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -