Schroder ISF Euro Credit Conviction B Acc

LU0995119749
130,56 EUR 27/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0995119749
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 116,760 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,17 %
Tesouraria 2,58 %
Ações 0,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,37 %
USD - Dólar americano 13,45 %
GBP - Libra esterlina 10,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,03 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,41 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 1,13 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .5% 31-MAR-2031 0,97 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 0,85 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,76 %
MAHLE GMBH 2.375% 14-MAY-2028 0,75 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,74 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,74 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25% 23-NOV-2081 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,55 % -1,03 %
Rentabilidade a 3 meses -2,07 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -3,55 % -2,41 %
Rentabilidade a 1 ano -2,96 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,03 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,31 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,76 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 2,25